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英伟达的业绩恐难以支撑过热的美股大市

财富 2024-11-21 21:07 广东

摘要：日内关注155美元关口，无法突破，意味着以150美元和155美元为行权价的看涨期权无法盈利，并可能产生平仓风险，拖累股价。

英伟达(NASDAQ:NVDA)公布了最新财报，营收达到350亿美元，并预计四季度营收将达到375亿美元。同时，英伟达的实际报告的营收一如既往地超过公司给出的指引，超过幅度也与过往几个季度的超过幅度相若。

不过，这份季报有个不同寻常之处，即业绩指引，比上一季度的业绩指引高出50亿美元，相比上一季度与上上季度的45亿美元增长幅度进一步扩大。这次的季度业绩指引也是首个包含Blackwell GPU产品线表现的季度。

然而，我感到担忧的是，营收似乎正从Hopper产品线转移。基于过往观察，这些结果并不令人意外，且呈现出一定的可预测性。

目前，英伟达股价约为144美元。倘周四无法突破155美元，则可能引发股价下跌。原因在于，当隐含波动率（IV）急剧下降时，那些以150美元和155美元为行权价的看涨期权将失去大部分溢价。

具体而言，目前交易价格为4.55美元的150美元看涨期权意味着，周三为财报而购买这些期权的投资者，需要明日股价升至154.55美元以上才能开始盈利。

因此，至少在目前看来，英伟达的上升楔形形态仍然保持完整，而周四的走势将取决于期权市场的动向，且股价有可能向下突破。

此外，值得注意的是，2年期通胀掉期率出现突破，升至2.7%，这是自2023年3月以来的最高水平。随着掉期率超出其波动范围向上移动，预计债券收益率也将随之上升。

***

除了估值，英伟达的增长、现金流、盈利能力仍然是极佳的，下图基本面数据来自InvestingPro稳健度——一款一目了然的基本面评分工具。

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编译：刘川

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