【解盘晚餐】 港股连续破位 A股或有切换
财富
财经
2024-11-14 17:39
甘肃
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炜炜道来
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*注意：我们只是提供对于找寻选行业的逻辑，评估公司合理的估值，传授的是方法而非个股推荐，切记~
研报点金
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市场继续调整，这一波主调整的是港股，我们在之前已经反复强调了。大家如果去看港股走势的话，第一根阴线是在上周五产生的，这根阴线从21,000点跌到今天19,000点，跌了接近10%，上周五发生了什么？大家都知道，对于人大财政的预算、化债的消息。我们在前两天也说过了，大量短线交易的外资在最近是抛售的比较厉害，分歧比较大，即使今天出了房地产税减免的消息，但总体外资依然觉得这个消息不够对路或者说不够有力，要等他们抛完。A股受到影响，明显的这两天也受到了一定的冲击。其实昨天盘面A股就偏弱一点，但昨天盘面我们看到的是三驾马车的中移动、中电信，包括银行出现了大涨，今天有部分的游资开始退潮，所以我们看到成交量出现了明显的回落。很多人问行情怎么看？我们的观点是目前A股依然在可控的范围之内，所谓的“可控”就是A股目前依然是在3300点上方的强势区域。这一波调整从2700点涨到3700点左右，1000点调整到第一波3150，第二波回到3450点，接近3500点的位置，现在调整依然是在是上周四中阳线的区域，如果把阳线也算进去是连调了5个交易日，但我们现在的位置依然在上周四的那根2.5%的上证指数的大阳线区域，而港股其实已经是破了3150点，所以很明显港股这一波是非常弱。考虑到这一波进来的资金有几类，一类是国家队的资金，毋庸置疑，现在在这个位置我觉得应该是要回流进来，做一些护盘了；第二类是游资，游资从来就是墙头草；第三个外资。现在我觉得国家队的资金如果没有问题，那么外资和游资相对偏谨慎，如果说游资之前很活跃，那么这两天游资似乎有些不愿意干活了，因为指数一直不上来的话，游资很敏感，所以外资成为关键，我建议大家还是先盯港股。操作上从盘面来看，我们依然认为先以低位的部分周期，在这个位置业绩比较好的一些周期，可以关注我们之前说的一些偏权重类的；其次就是部分央国企的破净，我觉得是可以看；第三个在港股下跌的时候，一些优质的港股我觉得是可以的，我依然认为港股的洼地效应是很明显。昨天我们录制了一期《炜炜道来》，主要聊了港股的估值，大家可以看一下我对港股的估值和指数做了一个主观的判断，希望对你有帮助。其次我们点评了一家水泥的龙头，它这两年其实经营的情况和地产相关还是比较困难的，但总体我觉得经营还算在可控的范围内。短期内给大家一个方向，港股的地产是关键，因为这一波所有的政策外部最关心的就是地产能不能企稳，所以地产先涨后跌，港股退出很多钱，什么时候港股的地产企稳，可能指数也就差不多了。
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