![]()
![]()
【导读】福昕软件拟收购通办信息51%股权，公司2024年预计净利润为2500万元至3700万元
1月24日晚间，知名PDF软件公司福昕软件发布公告称，拟使用自筹资金4.75亿元，取得上海通办信息服务有限公司（以下简称通办信息）51%的股权，获得控制权，拓展智慧政务服务业务。同时，公司披露了2024年年度业绩预告，预计归母净利润为2500万元至3700万元。年初至今，福昕软件股价走势亮眼，涨幅达到17.39%，最新报收78.84元/股，总市值超72亿元。福昕软件在1月24日晚间发布了对外投资的公告。公司称，拟使用自筹资金4.75亿元，通过受让股权和增资的方式取得标的公司通办信息2322.03万元出资，持有本次交易后标的公司的股权比例为51%。其中，公司拟使用2.75亿元受让标的公司1344.30万元注册资本，对应持股比例为37.5999%，此后，公司再以2亿元向标的公司增资，取得其977.74万元注册资本，持有标的公司增资后21.4745%的股权。福昕软件表示，本次投资后，公司取得对通办信息的控制权，其将纳入公司合并报表范围。资料显示，通办信息是一家智慧政务服务业务领域的公司，成立于2018年10月22日。从财务情况来看，公司2023年实现营业收入1.72亿元，净利润为3735.90万元，扣非净利润为3634.27万元；2024年实现营业收入1.48亿元，净利润为2331.11万元，扣非净利润为3548.04万元。公司称，由于其存在一次性股份支付费用记录在2024年，影响了公司2024年的净利润水平，作为非经常性损益扣除后，净利润较2023年略有下降。福昕软件表示，本次交易标的公司通办信息及其管理层股东自愿做出业绩承诺，2025年至2027年度其经审计的合并报表扣除非经常性损益的净利润分别不低于4860万元、5589万元、6428万元。如各承诺年度的业绩承诺未达成，其管理层股东须以本次交易下其已获得及可获得的股权转让价款为限对公司进行约定的现金补偿。公司还称，本次交易完成后，如经公司指定审计机构审计确认标的公司2025年顺利实现承诺业绩，公司应在约定时间内启动对管理层股东剩余股权收购事项。福昕软件表示，本次对外投资是公司纵向发展战略在政务领域的落地，一方面有助于公司实现业务的多元化发展，进一步扩大公司在国内市场的业务规模和品牌影响力，；另一方面亦推动了公司核心的版式文档及智能文档技术在电子政务于民生领域的深化应用，为此行业多个业务场景和数智化工作流的实现提供版式文档及智能文档等方面的技术支持。本次投资不仅为公司的可持续发展注入新的活力，也是公司增强抗风险能力和提升综合竞争实力的战略性举措，符合公司的长远发展战略。但公司也提醒，本次投资存在一定业务整合以及协同效应不达预期风险、业绩不及预期风险和商誉减值风险。资料显示，福昕软件是国际PDF标准组织核心成员、中国版式文档OFD标准制定成员。公司于2020年9月在上交所科创板上市。近年来，公司持续围绕“订阅优先”与“渠道优先”的双转型战略推动公司在全球各区域市场的业务开拓。1月24日晚间，福昕软件也发布了2024年年度业绩预告，预计2024年度实现营业收入7亿元至7.2亿元，与上年同期相比，将增加约8924万元至1.09亿元，较上年同期增加约14.61%至17.89%，剔除外币汇率波动对收入的影响后，同比增加约13.84%至17.12%。同时，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润2500万元至3700万元，与上年同期相比，将增加约1.16亿元至1.28亿元。预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润-1.90亿元至-1.60亿元，与上年同期相比，将减少约1053.24万元或增加约1946.76万元。公司解释，公司原有业务部分（不含新并购）订阅及渠道双转型平稳推进，带来营业收入同比增长，同时，公司持续推进工作效率以及研发效率的提升，但降本增效的成效释放仍需要时间，年初至报告期末，公司管理费用、销售费用和研发费用同比仍有一定幅度的增长，虽然收入的增量已经超过了支出的增长，但由于释放的利润空间尚不足以覆盖投入，因此报告期内主营业务仍表现为亏损。福昕软件还表示，公司对数据隐私合规业务的研发成果进行了整合，并以此出资设立了iDox.ai公司开始独立运营，2024年第四季度iDox公司成功引入了投资者，同时不再纳入合并范围，因此公司相应确认了资产处置收益。从股价走势来看，在经历大幅震荡调整后，福昕软件在2024年8月末展开了一轮反弹行情，到11月一度涨至95元/股的高位。2025年以来，福昕软件走势也比较强劲，年初至今涨幅达到17.39%；1月24日该股大涨超9%，报收78.84元/股，最新总市值超72亿元。
