上海传来好消息!

科技   2024-12-10 18:33   上海  


今日沪深三大股指大幅高开后逐步回落,两市炸板率近40%,但仍有逾百股涨停。上证指数收涨0.59%报3422.66点,创业板指涨0.69%。A股成交额重返2万亿水平。


盘面上,机器人概念股持续爆发,个股掀涨停潮,多股续创历史新高。AI应用题材非常活跃。赛力斯、同花顺等热门股创新高后倒跌,获利盘兑现明显。


就在盘后,上海传来好消息。上海市印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025-2027年)》,力争到2027年,落地一批重点行业代表性并购案例,在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司,形成3000亿元并购交易规模,激活总资产超2万亿元;鼓励包括金融、物流在内的现代服务业、专业服务业等传统行业上市公司,开展同行业、上下游并购和吸收合并,合理提升产业集中度。

01

以科技创新引领新质生产力发展!



就在上日,最高层会议明确,明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。要以科技创新引领新质生产力发展,建设现代化产业体系。

从货币政策上看,更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,意味着2025年的流动性会非常宽裕,对支撑经济发展和A股行情都会是巨大保障,机构也在纷纷预测降息降准。更要看到,以科技创新引领新质生产力发展,就意味着2025年科技板块会更加活跃。

当前,在AI浪潮之下,2024年政府已经明确了“人工智能+”,展望2025年,该计划会更加深入展开。AI作为全球科技创新的重要驱动力,正在深刻改变着各行各业的发展模式和业务流程。从金融、医疗、教育到制造业,AI技术的应用不仅提高了效率,降低了成本,还创造了新的服务和产品,推动了全球经济的转型升级。

在国内外,近期AI大消息频传,更是驱动AI阵营在A股的炒作一浪接过一浪。就在最新,OpenAI正式向用户开放人工智能视频生成模型Sora,距离该产品的首次公开预览已过去了10个月。同时,公司宣布推出Sora的新版本Sora Turbo,称较2月预览的版本速度显著加快。此外,Meta推出内部人工智能工具,以推动进军商业市场。

国内方面,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测,部分用户已开通体验入口。内测页面显示,用户每日可免费生成十支视频。

今日,AIGC概念股爆发,神思电子、值得买均20cm涨停板,海天瑞声、拓尔思、焦点科技、天娱数科、科大讯飞、金山办公等纷纷上扬。截至12月9日,涉及AIGC的概念股接近200只,今年以来有12只概念股累计涨幅翻倍,包括豆神教育、华信永道、安硕信息、福石控股、贝仕达克等。

近期海外AI大厂频频披露其十万卡以上集群建设规划,如xAI计划扩展并整合其Colossus超级计算机超过100万GPU;甲骨文推全球首个AI 云计算集群,扩展至超13.1 万颗Blackwell GPU;OpenAI 计划在全美多地建设5GW 数据中心,甲骨文13万GB200 集群智算中心功耗达到1GW。在海外巨头们猛烈加码AI算力的时候,算力需求在2025年将继续快速增长,算力股迎来更多的机会。
更为可喜的是,海外AI应用增长强劲,国产AI应用增长潜力有望爆发。

一方面,美股核心AI应用公司业绩增长迅猛,进一步强化AI叙事逻辑;

另一方面,国内AI应用场景更加广泛,在中国巨大的人口基数之下,叠加中国互联网巨头们最擅长发力应用端,国内AI应用增长及变现能力将得到展现。站在一个产业发展、一个时代的高点来看,当前投资者要紧紧跟进AI类ETF、半导体ETF、传媒ETF等,分批买入正当时。

02

低利率下的潮水将涌向何方?



近日,多只货币基金7日年化收益率跌破1.5%,引起市场关注。业内表示,近期同业存款利率下调,货币基金配置存款的收益被削弱,是导致货基整体收益率下滑的主要原因。中信证券首席经济学家明明表示,“债市收益率的下跌、货币市场利率预计维持宽松,导致货币基金的低收益水平预计将维持一段时间。”

另一方面,今日,10年期国债活跃券“24附息国债11”收益率下行7.5bp触及1.83%,续创历史新低。

总体来看,低利率+充裕流动性的情况下,对于房地产产业链、科技领域构成长期利好。政策和技术双重利好将支撑科技制造行业的行情展开,特别是在数字基建、信创、半导体、自动驾驶、人形机器人和AR/VR等领域的增长潜力巨大。

在低利率和市场波动环境下,高股息板块具有较好的投资价值。政策鼓励上市公司加强现金分红,基本面稳健的高股息资产具备较高的性价比。具备低负债、高现金流特质的企业现金分红比例更高,投资吸引力增强。

国泰君安最新发布的2025策略称,迎接“转型牛” 布局悦己消费等四大主题。关注地产链价值修复。2025年投资关键词在于“科技创新”与“金融强国”。地产困境反转:“止跌回稳”目标下,地产政策有望持续放松,地产/建筑/厨电/家具受益。利率下降与地缘风险下,高分红仍有波段性的机会:电信运营商/铁路公路等。

展望2025年,红利资产的机遇依然明确,走的慢代表着稳妥,笑到最后的赢家才是真的赢家。价值投资者可以继续买入央国企ETF、银行类ETF等。

风险提示:以上内容仅为个人观点,供交流参考使用,所有内容不做买卖操作依据,据此介入,风险自担,投资有风险,入市需谨慎。

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