国资委、发改委盘后发布大消息！直指央企！

科技 2024-12-02 18:34 上海

今日沪深三大股指集体上扬，日内超4600股飘红，逾180股涨停，做多情绪继续保持。截至收盘，上证指数涨1.13%报3363.98点，创业板指涨1.42%。A股全天成交1.83万亿元，连续4日环比回升。

盘面上，午后市场维持高位震荡，资金堆量下深圳国资、教育、高速铜连接等题材拉高，机器人、消费题材股全天保持强势。

随着存量政策显效及一揽子增量政策陆续落地，11月制造业生产经营活动加快扩张。今日公布的11月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.5，高于10月1.2个百分点，已连续两个月位于扩张区间。

就在盘后，国资委、发改委联合出台政策，推动中央企业创业投资基金高质量发展。支持中央企业发起设立创业投资基金，着力加大创新资本投入，募集更多资金投向硬科技；突出创业投资和产业投资理念，以创业投资基金为“探头”和“触角”培育新质生产力。致力长周期陪伴创新企业成长，推动国资成为更有担当的长期资本、耐心资本。

中央企业创业投资基金要投早、投小、投长期、投硬科技，以具备硬科技实力的种子期、初创期、成长期的科技创新企业为主要投资标的，长期支持陪伴科技创新企业成长壮大，中央企业创业投资基金存续期最长可到15年，较一般股权投资基金延长近一倍。

见证历史！10年国债活跃券利率下破2%

今日，10年期国债活跃券240011收益率一度下破2.0000%，创历史新低。债券从业者表示：“这轮债券疯牛属于是见证历史了。”

就在上周五晚间，央行公告称，11月以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作，期限3个月（91天），以维护银行体系流动性合理充裕。对此，机构纷纷表示，本轮流动性方面，央行对资金面呵护程度已超市场预期，对债市利好甚为显著。

同样是在上周五晚间，全国市场利率定价自律机制发布了《关于优化非银同业存款利率自律管理的倡议》，要求将非银同业存款利率纳入自律管理，并于2024年12月1日起生效。《倡议》提出，将非银同业活期存款利率纳入自律管理。金融基础设施机构的同业活期存款主要体现支付结算属性，应参考超额存款准备金利率合理确定利率水平；除金融基础设施机构外的其他非银同业活期存款应参考公开市场7天期逆回购操作利率合理确定利率水平，充分体现政策利率传导。

至此，此前业内流传的“同业活期存款利率压降”的传闻终于揭开面纱。本次《倡议》消息一出，即有专业人士预言称，10年国债利率可能很快要迈入“1”时代。

在利率不断下滑的趋势下，流动性充裕对于整个股市也是极其利好。在经济持续复苏的大背景之下，新一轮债务置换计划的启动，将明显减轻地方政府的当期债务偿付压力，使地方政府能够腾出更多资源用于支持地方经济发展，从而提振经营主体的信心，实现经济发展目标。地方政府可以将更多的资金投入到基础设施建设、公共服务改善等关键领域，促进地方经济的可持续发展。

同时，11月中国制造业PMI实现“三连升”，也有利于风险偏好的维持与做多情绪的延续。考虑A500建仓、保险与理财子跨年配置、基金年末排名战，机构建议应积极备战2024年12月-2025年1月中国股市跨年反弹。

中信证券则明确指出应该关注三条主线。第一条主线是经济工作会议前有望继续活跃的成长科技，包括电子、通信、电新。第二条主线是内需重要性提升下，有估值或景气修复的消费品，包括医药、餐饮旅游、农牧、汽车、家电。第三条主线是地产政策有望更加积极，提振地产链包括地产和下游家装、家居、家电、汽车。

投资者们要仔细研究大资金动向

上交所公告，与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年12月13日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数样本无变动。

上证50的挂钩基金产品最新规模大概在1948亿元左右，将给多个股票带来不等的被动买入资金。而一般ETF在指数标的调整后择机切换，只有少数基金经理会在当天收盘前集合竞价调整。对调入、调出个股会有多少影响，投资者可以慢慢研究。

另一方面，基金发行热潮再现，指数化投资蓬勃发展。11月，新成立股票型基金54只，募集规模达到1046.33亿份，为公募历史第二高，仅次于2015年6月。从产品明细来看，54只新成立股票型基金中，51只为被动指数型基金，合计募集989.52亿份。其中以中证A500ETF及ETF联接产品为主，29只相关产品募集规模936.45亿份。需要指出的是，部分中证A500ETF联接产品为转型而来，如：广发中证A500联接，易方达中证A500联接。

截至三季度末，被动指数型基金持有A股市值占比达51.11%，首次超过主动偏股型基金。随着指数产品持续扩容，其话语权将进一步提升，指数调整对市场造成的影响将越来越显著。

当前，机构对市场的影响力是越来越大。基金重仓股在A股市场生态体系中，机构投资者凭借其专业的投研团队、丰富的投资经验以及严谨的风险控制体系，在市场中发挥着重要影响力。当下众多机构投资者鉴于对A股市场制度建设渐趋完善的认可、对稳增长政策持续加码的预期以及对国内经济恢复向好的信心，积极投身A股布局。中长期来看，其持续的资金流入与稳健的持仓策略，有望为A股市场资金面提供坚实的支撑，助力市场平稳健康前行。

从另一方面来看，基金重仓股配置比例处于历史高位的行业可能面临超配风险，投资者需分散投资以降低风险。基金重仓股配置比例处于历史低位的行业可能面临低配风险，投资者需关注这些行业的投资机会。

基金重仓股投资方法主要包括价值投资和景气投资两大策略。价值投资策略关注低估值和合理估值的股票，而景气投资策略则关注行业景气度的上升趋势。

在9月底开始的此轮行情启动之前，机构对红利资产为首的价值投资非常青睐，五大行、五大电力公司连创新高就是在长线资金推动下造成的。9月底以来，很多大资金转向了弹性更大的锂电、光伏、AI等方阵，投资者要注意到这一点，把握好节奏，跟随趋势的力量，继续提高投资收益。

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