1.国家队放弃A股
国家队都放弃A股了,他现在也不护盘沪深300了,国家队昨天明显没买:
然后国家队一不买,A股就直接死给你看。
这导致000888刚出来就跌破了3200:
不过好事是上证指数补了缺口了,今天最低跌到了2865,之前2867的缺口被补了。
补完缺口你也该涨了吧?
最近大盘下跌还有一个原因是白酒破位下跌,别人根本就撑不住。
茅台跌破1400,下面一个支撑就是1235了。
茅台都跌到这个位置了,市场也该见底了,1300左右的茅台位置已经很低了。
白酒最近还暴跌的一个很大的原因是瑞银下调了白酒股的评级。
把之前白酒的买入评级下调到了中性评级。
理由是白酒龙头没有控制产能,反而还大举扩张产能,在经济环境不好的情况下,2024-2025这两年的高端白酒零售价会面临更大的压力。
如果不控制产能,茅台批发价要跌50%,五粮液批发价要跌17%,预计到2026年企稳。
瑞银说得对吗?其实也对,这是白酒现在正在面临的困境。
但是问题有两点。
第一点,高端白酒除了有消费品的价值之外,还有奢侈品的价值。茅台毛利率90%以上,这个市场就没有哪个板块能达到这个毛利率。
第二点,瑞银说的东西,已经是老生常谈了,机构至少在5月份就已经有预测了。而且茅台批发价跌50%这种判断过于夸张,即使是塑化剂时代茅台的批发价都没跌过这么多。跌幅比较大的是零售价,但问题是零售价本身溢价就很高,和批发价完全不一样。
最后一波杀的是白马蓝筹,小盘股最近跌幅很小了,不像是之前一样动不动就破位下跌。
最近跌幅大的反而是大盘股。
跌不动了。
今天深V的板块有半导体和军工。
其实我认为半导体这个地方还是可以布局的,半导体今年跌幅10%,叠加今年消费电子业绩向好,我认为是可以布局的。苹果和富士康的生产线都要回中国了,这对于消费电子里说是一个好事。
军工也是一样。
我们的军费增速在这几年都是暴涨的,我认为军费才是最硬的逻辑,因为国家确实把这笔钱花了下去,给你这个板块。
那不就是困境反转么?
2.超级央行周要来了
接下来的事情有几个要注意。
这一周是超级央行周。
这一周,日本,英国,美国三国的央行都会宣布自己的利率决议。
其中最重要的是日本的利率决议,因为美国这次肯定不会降息,就看鲍威尔会释放鹰派还是鸽派的信号,但是这一次的日本利率决议,市场却认为有可能加息缩表。
有一些资金正在押注日本加息的逻辑。
其实这一段时间,日本已经不太跟美国走了。
尤其是在日元这个问题上,日央行多次干预日元的汇率,不让日元顺利暴跌,这就已经是和美国想法背道而驰了。
那么这一次如果他在继续加息,做多日元,那么日元很有可能就会涨破150的重要关口,回到日央行之前说的底线之下。
最后:
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