【解盘晚餐】出口数据带动新能源反弹
财富
财经
2024-09-11 17:20
甘肃
本期视频选自【公司与行业】精彩回顾
节目播出时间：2024年9月10日
股市有风险 买卖需自负
视频内容 仅供参考 绝非推荐！
炜炜道来
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*注意：我们只是提供对于找寻选行业的逻辑，评估公司合理的估值，传授的是方法而非个股推荐，切记~
今天市场是进一步分化，涨幅比较好的是部分新能源板块，其中碳酸锂的价格走势最强。对于新能源板块很多人让我们谈一下，之前已经提过，我认为新能源板块在这个位置，行业供给侧的库存出清还需要时间，可能需要两个季度左右，但是股价反映的基本面情况比预期的要早一些。我们和机构交流下来，是觉得新能源板块的调整接近底部了，但是可能反弹的空间不大，也就是说它可能先于基本面到底，然后在底部反复的蛰伏，所以逢低的时候会有人去关注。那么从新能源板块的弹性来看，两个方向我们觉得可能基本面的改善力度会更大一些：第一个是储能，我们前期《研报点金》里面专门做了一篇关于储能的，大家可以看一下；第二个当然是电池的上游，也就是碳酸锂的价格，价格现在是在基本面连续下跌以后的一个低位，但是碳酸锂价格能不能出现大幅度的回升？我们持一个谨慎的态度。另外就是机电产品和新能源车的出口，可能是这一次所有经济数据里面唯一的亮点，所以短期内我觉得会有一个帮助。我们也提到了这可能是由于很多关税的问题，再加上都知道四季度往往是欧美的消费大忌，有很多比如说黑色星期五，比如说圣诞节，所以欧美进口的量会比较大，可能会带动了一些我们这边的出口，出口的相关公司三季报大家预期不错，我觉得会有一次像样的反弹，但反弹的力度、空间不要看太高。我觉得可以去适当的做一些关注，因为有部分的出口类的企业上半年涨完以后，二季度是出现了大幅度的调整，所以我们认为这可能是一个基本面对应的反弹，可能有一定的持续性，但是空间不宜太高。财报方面这周主要谈的是医美龙头，我们说了做一个教学类的财报演绎。另外明天我们想跟大家聊聊其他几家，比如说我们关注度比较高的消费电子龙头，包括化工的龙头，有机会都要跟大家去交流了。仅供参考，谢谢大家。
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