今天是2024年7月13日，星期六，欢迎来到今日的荣要说！
简单近期市场的变化！
许多人可能把这两天市场上涨的原因归结于限制量化交易，这虽然道理，但量化交易，并不是导致近段时间市场下跌的主要原因。那么主要原因是什么？
我觉得有两点，一个是美联储迟迟不降息；再一个是严监管。
美联储迟迟不降息，导致美元一直强势，在强势的状况下，导致全球资金都去购买美元，自然会抽空其他金融市场的流动性，股市没有流动性，体现到股市里就是“跌跌不休”。
这里可能有人会有疑问，不对啊，我前两天才刚刚看过一张对比图，放眼全球股市，今年也就A股是下跌的，其他大部分主要的金融市场，股指不是连创新高，就是逼近历史高点，也没见你所说的“跌跌不休”啊。
这问题确实真实存在，但这也并不是说A股真就是“阿斗”、“烂泥”。想要了解这一点，还得把我们的关注点转移到经济上来！
稍微了解点经济与股市关系的人都知道这么一句话，叫股市是经济的晴雨表，而经济好与坏与宏观环境有关，比如国际环境、G家Z策、突发性风险等。
先说说国际环境，大家不言自明，小美挑动对K，搞团体霸凌，这矛头不是指向它国，而是直接针对咱们。延续至今的毛衣战，后面的疆棉，TW问题，再到近期的菲L宾的仁A礁事件，都是小美背后C控的结果，所以，大环境不好，作为晴雨表的股市走不好也不是不能理解。
再说G家Z策这块儿，放在今年以前，大家都戏称A股一直是后娘养的孩子，多少有些不管不顾，但在多年的不管不顾中，它自身已经发展起来了自己的规则、体系、方法。
而今年，随着G九条的实施，使得之前对股市行之有效的东西，正在被逐步瓦解，这里，你可以再回想看看，是不是我们近期看到市场这种电风扇行情、炒作重点慢慢向大票转移、游资仓位不断降低等情况，正是在G九条实施后才出来的。
当然，严J管长期来讲，对市场自然是好事儿，但如果步子迈的太大了，那么之前已经形成的规则、体系、方法会被推倒重构，而这个重构的时间周期，并不是短期之内就能够完成的。
最后突发性风险，这个很好理解，也就是2019年底开始的全球性Y情，截止2023年全球才陆续放开了对Y情的管控，也正是在放开管控之后，各国经济才开始逐渐走出泥潭。
对于除了咱们之外的其他国家来讲，基本上没有与小美之间，没有之前讲的国际环境、G家Z策的问题，所以在Y情放开管控之后，经济能快速恢复，股市连战连捷，可对于咱们来讲，问题复杂，股市走低，也算情理之中。
那分析了那么多A股下跌的原因后，最近A股市场有没有些什么新的变化呢？
上文提到，主要影响A股下跌的两个因素，一个是美联储迟迟不降息；一个是严J管。就在这两天，降息的预期开始升温了。
当地时间7月9日，鲍威尔对美国通胀和就业市场发表的相关言论被市场解读为偏“鸽派”。A股市场也迅速反应，离岸人民币直接从最低7.29一度飙升到7.25附近，股市当日，给出了1%以上的正反馈。从这里也能看出，降息对A股的重要性。
虽然降息有了预期，但这毕竟是市场的猜测，具体的情况还得看美联储的具体措施，另一方面，严J管也还在继续，所以近期市场，相对来讲会比之前好做一些，但也不要抱太大的期望。
有了以上的前提，那么咱们再来看看，A股市场的哪些方向可以再近期留意一下的。
我认为大的方向就只有一个，就是业绩。倒不是因为现在正值中报期，这只是其中之一，最重要的还是来自J管的指向性作用（G九条指向的就是绩优股）。
如果你有留意的话，你会发现，大概从G九条开始，业绩差的小票，截止目前已经出现了多家退市，资金已经陆续向这些大票绩优股转移。比如长江电力、中国船舶、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、中国广核、中际旭创、蓝思科技、新易盛、浙能电力、宇通客车、工业富联、紫金矿业等等，所以也由此可以大致得出一个结论，接下来，需要留意的点，还是在大票绩优股上。
以上提到的这些标的涨幅都已经过大了，我们应该更多的是将精力放在涨幅还没那么大的，或者即将要爆发潜力的大票绩优股之上。
有人可能说了，这个范围还是很大呀，能把这个范围再缩小一点儿吗？可以，我认为有三个方向比较符合。
第一，从业绩确定性来讲，不管是从行业周期，还是从业绩确定性上来讲，半导体行业的业绩确定性基本已经出来了（半导体行业小周期基本在1.5年左右，业绩上，从行业巨头三星发布的业绩超出市场预期，国内半导体设备龙头业绩也超市场预期）。
具体来说，半导体的各个分支龙头倒是都可以去留意。
第二，新能源汽车行业今年都在内卷，卷就意味着行业进入淘汰赛，利润向头部有继续壁垒和成本优势的头部车企倾斜。
那这样的头部多吗？就两个，一个是代表新能源汽车上半场（电动化）的龙头，比亚迪；再一个是代表新能源汽车下半场（智能化）的华为。
比亚迪上半年刚刚推出的秦L和海豹06订单大爆，搭载的DMi5.0系统综合续航能力超2000公里。下半年，比亚迪还会将这一混动系统和新款的刀片电池，搭载在曾经依据打开新能源汽车市场的比亚迪汉上面，届时，你觉得会再度引领新一轮的销量狂潮吗？
再说说华为，目前为止，随着问界打开智驾市场，塞力斯股价也从去年9月份至今，涨幅超过3倍；即将推出的享界目前也受到市场的关注（说实在的，享界S9是真好看，你们喜欢吗？），北汽蓝谷的股价也在近期不断走高，我觉得空间倒是还有，但从性价比来讲，可能另一个更高。
那就是华为与江淮汽车联合打造的傲界，之前传出的是傲界将打造的是百万级别的豪车，对标比亚迪的仰望U8，当时大家都在想百万级别的豪车估计销量上不去，但近期传出来的说法是不仅仅打造傲界一款百万级别的豪车，还会有多款与华为一起联合打造的车推出。
第三，消费电子。消费电子的行情是由近期苹果推出的爆款新品Vision Pro带起来的，虽然目前看起来，消费电子的行情似乎有些开始势弱了，但下半年都是新机发布的重要节点，多家手机厂商都会在今年下半年推出自己的AI手机，再加上去年引爆市场的华为M60，今年也将升级到M70，届时，你觉得它还会带给我们多少惊喜？
那么在消费电子这块儿，应该怎么去留意呢？华为M60产业链可以多留意，刨除小票的话，歌尔股份、中国卫通比较占优。
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