临近年末不知道大家有没有注意到两件事？一件事在大家吐槽蛇年春晚吉祥物的时候提议采用题图Logo。熟悉编程的朋友应该知道这是目前大热的Python语言。另一件事作为美股科技龙头的特斯拉股票出现异动。大家是否好奇未来汽车行业会怎样潮起云涌，各家车企又怎么争潮头？这里小星斗胆借用两本书《Python量化投资》和《投资中简单的神奇公式》和大家聊聊怎么尝试通过Python语言分析汽车公司的成长驱动力，进而探讨AI选股真的能带来收益吗？
很多朋友可能有这样的疑问我目前已经有Excel这样的分析工具了为什么还要引入Python语言。其实Python 在金融建模中具有更高的灵活性和可扩展性。相比 Excel，Python 不仅能处理更大规模和更复杂的数据，还拥有丰富的分析与可视化库，如 NumPy、pandas、Matplotlib等。让数据统计建模和机器学习应用更加高效。通过与数据库的无缝对接，Python便于实现自动化和批量运算，从而大大缩短分析和决策周期。
比如2019年成为对于特斯拉至关重要的一年。产能输出主力上海超级工厂在2019年完成建设并开始量产，后面更有新的生产线助力特斯拉Model Y最终成为真正不加任何定语的全球最佳销量车型。让人感叹传统汽车制造业往往是在既有经验基础上进行改良，而特斯拉则从零开始重新思考汽车制造的本质。其实Python语言可以帮我们从无序的数据中间挖掘更多的信息。
从特斯拉2019年至今的交易数据可以看到展现出显著的波动特征。从2019年初约300美元起步，在2021年11月创下历史高点约2300美元，涨幅超过700%。这期间，受益于电动汽车市场快速增长、全球环保政策支持以及公司持续扩张产能，股价呈现出强劲上涨态势。2022年受市场情绪转变、竞争加剧和宏观经济因素影响，股价经历大幅回调，一度跌至约400美元水平。2023年随着AI概念兴起和公司业务持续发展，股价又出现显著反弹。这种剧烈波动反映了市场对特斯拉未来发展前景的分歧，以及投资者情绪的频繁转变。
若仅以每个交易日的收盘价衡量，其股价走势波动剧烈。为更精确地反映投资者真实持有收益。我们通过Python处理经调整后的价格，剔除拆股、派息或股息再投资等事件对股价造成的“表面”影响。特斯拉在2020年8月实施的一拆五，若只看拆股后不加调整的收盘价，很容易产生与拆股前股价失衡的比较结果。通过使用经调整后价格在不同时间段对股价进行更公平的对比和分析，从而更准确地评估投资回报和市场波动。
更进一步使用Python的功能，我们可以引入蜡烛图通过对每个交易周期的开盘价、收盘价、最高价和最低价四个关键价位进行可视化呈现。快速掌握价格运行区间和市场情绪。图中实体柱体表明期内开盘价与收盘价的差距，柱体上下缘的细线则标示该周期内价格的最高点和最低点。可以通过比较蜡烛图形态来判断多空力量对比，并根据常见形态评估市场可能的短期趋势和转折机会。
最终驱动公司成长的本质力量来自其营收能力。特斯拉最新的第三季度在252亿美元收入中，汽车业务仍是绝对的主力达到200亿美元，同时储能业务和服务业务分别以24亿和28亿美元紧随其后。以技术驱动的成本控制带来超20%毛利和9%的净利率是核心竞争力。但特斯拉在行业当中的竞争壁垒是否足够呢？是否还有迅速成长的公司呢？我们这边进一步采用Python对美股汽车行业进行分析，相同的方法也能用到其他股票市场之中。
在此我们选择了美股上市的十家汽车股票进行对比，他们分别是特斯拉TSLA、福特F、通用汽车GM、斯特兰蒂斯集团STLA、法拉利RACE、RIVIN、LUCID、蔚来NIO、小鹏XPEV和理想LI。其中不仅发现特斯拉和法拉利三年以来的成长速度一骑绝尘甩开了其他对手。同时通过Python的热力图功能还能够发现福特和通用汽车作为传统汽车的代表具有非常高的相关系数，而蔚来、小鹏和理想作为中概股也高度相关。
那么为什么法拉利脱颖而出呢？法拉利近三年的快速成长主要得益于其领导力与战略转型给予投资者的信心。在物理学背景CEO Benedetto Vigna领导下，法拉利被视为技术驱动的奢侈品牌。公司通过技术创新推出SF90等新能源车型满足市场对高性能和环保汽车的需求。减少组织层级加强内部沟通提高了运营效率，法拉利的销售额在过去两年中分别以19%和17%显著增长，股票市场的表现猛增40%也反映了投资者对其未来增长潜力的信心。
而提到AI选股，那更是Python语言的强项。小星这里推荐《神奇公式》这本书应用了美国投资大师格林布拉特提出的神奇公式投资方法。结果显示该方法在A股的年化收益率甚至超过25%，非常适合与Python相结合使用。神奇公式以其简单性和有效性著称，适合无专业知识背景但有投资需求的人群。它是一种量化选股策略，通过两个关键指标：资本收益率ROIC和股票收益率Earnings来筛选股票。该公式综合考虑了质量和价值两个因子，用质量因子选择盈利能力好的公司，用价值因子选择估值低的股票，即“质优价低”的投资标的。强调通过数据分析来验证假设，发现有效策略的思路和方法，找到有数据支撑的有用指标。神奇公式倡导超过十年期长期持有并定期每年调整投资组合，以实现稳定的投资回报。小星再次提醒大家投资有风险入市需谨慎。感兴趣的朋友公众号点关注然后回复“神奇公式”了解更多吧。
