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长安银行12亿协议存款离奇失踪 私募基金被指挪用举牌上市公司
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有证券公司托管、风险等级R2、投资于银行协议存款的私募基金,底层资产缘何会不翼而飞?
华软新动力私募FOF爆雷9个月之后,中国私募基金行业再现底层资产不翼而飞的离奇事件(参见财新我闻2023年11月22日《更多私募踩雷机构现身 管理人、托管人都尽责了吗?》)。
私募机构浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)近日对投资者发布公告称,“部分基金在运作过程中出现银行未按约定提供《账户余额明细表》的情况,造成相应基金在约定估值日无法正常估值”。
优策投资目前在管基金24只,而涉事基金就几乎占50%,“优策长秀”“优策长实”等11只基金都已暂停申赎。多位投资者对财新称,这些基金合计规模约12.3亿元,涉及投资者约370名,基金的最终投向都是长安银行的协议存款。
据了解,长安银行此前每周提供余额明细表、每月提供对账单,但优策投资方面近期才发现,这些数据对不上,“与银行流水严重不符”。投资者最后得知,“银行流水显示的存款余额只有8万多,12亿不翼而飞”。优策投资给投资者的公告称,第一时间联系相关人员沟通,但未得到银行正面回复,已前往公安机关报案。
主要矛头似乎都指向了长安银行。长安银行董办的一名工作人员8月12日对财新称“我不知道这个事”,随即挂掉了电话;而该行涉事支行的一名工作人员对财新称,“我们所有的划款都是合法合规的”。
“现在银行、托管人、管理人,三方都在推诿。”一名投资者说。另有多位投资者称,优策投资与长安银行暗地里签了一份协议存款合同的补充协议,让本不能开通网银的协议存款专户开通了网银,“资金一到账就被转走”,并怀疑相关资金最终转移到了一家陕西宝鸡的机构,参与了某上市公司的资本运作......(撰稿/ 岳跃;全文约5200字,单篇购买199元;年度会员资格499元 )
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