一到年底，企业项目回款是否到位，不仅直接关乎企业利润的切实落袋，更深刻影响着企业的资金流动性和长远发展。本文将通过一个真实的工程咨询企业案例，深入剖析回款管理中潜在的风险，并提出针对性的解决策略。
某工程咨询企业与某房地产开发企业（甲方）签订了长期合作框架协议，在某次合作中却意外触发了一场严重的回款危机。
起因是年初甲方通过口头方式委托该咨询企业完成20余项工程竣工结算审核业务，涉及咨询费高达40余万元（425,000元）。期间，甲方合约部负责人口头承诺咨询费将分两期（6月底、9月底）回款。
该企业商务部人员在交接时，仅将委托事项简单录入内部Excel共享表，注明了指派时间及涉及金额等基本信息。项目经理接到指派后，虽按时完成并交付了成果，但回款事宜未及时跟进。
直至10月底，企业经营检视时才发现咨询费回款已逾期。紧急联系甲方后得知，原合约部负责人已调岗，且因年初未进行资金计划请款申报，回款需等到明年2月份重新请款，这件事造成该企业当年现金流周转困难，企业生存面临压力。
透过这一案例，我们从管理层、经营层、业务层三个维度进行剖析：
①管理层-未建立高效科学的经营决策管理机制
企业内部没有执行有效的从项目合同履约到项目回款以及客户关系维护的经营闭环管理，导致回款事宜在后期无人跟进，造成企业现金流压力大增。
②经营层-未及时基于无合同的回款跟踪管理
咨询企业经常遇到“先上车再补票”的情况，因此，在项目执行中，回款跟进和客户关系维护非常重要，做好留存证明，定期对客户回款情况进行评估和分析，才能避免回款时间节点被一再拖延、对方要求延期支付等问题。
③业务层-缺乏经营意识，按期交付成果但不考虑回款
项目经理虽然得到了甲方的认可，但没有站在企业长期生存发展的角度思考问题。在这个过程中过于关注项目的执行和交付，而忽视了回款这一关键环节对于企业发展的重要性，使得企业在回款问题上陷入了被动局面。
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①加强客户精细化管理
针对长期合作客户，企业应建立起一套完善的精细化维护管理机制，统一管理企业客户资源，避免信息丢失，提升企业客户分析效率！提高客户忠诚度！
②全流程合同数据在线管理
企业可以通过项目合同在线管理的方式，加强企业内部流程规范化、合规化管理，重点回款条款、回款时间和金额等关键信息均可直观呈现，减少企业经营风险。数字新咨询平台正式上线AI智能合同登记功能，帮助项目成员快速录入，提高工作效率。
③项目信息与合同数据关联管理
当接收到客户委托时，及时整理并记录工程项目信息，包括项目基础信息、时间信息、相关单位信息等，项目经理保证高效完成任务的同时，有效关注合同金额约定，及时做好咨询费用请款及开票申请，确保项目成员能够按时、按质、按量完成。数字新咨询平台满足合同自动关联项目开票回款数据，管理更清晰，跟踪更便捷！
④开票回款可视化检视
围绕成果报告的精细化开票管理及回款管理进行流程优化。通过完善开票申请、审批、执行和跟踪等环节的工作流程，确保开票工作能够及时、准确地进行。数字新咨询平台预警中心功能，能够及时帮助企业提前预警和应对回款风险。
⑤利用数字化技术提升管理水平
企业可以借助数字化技术实现项目&客户开源、合同履约到项目回款的经验闭环管理，有效掌控企业现金流！广联达数字新咨询平台【经营舱】功能，包含数据总看板、合同月度分析看板、项目月度分析看板等多类自定义看板系统，实现对客户回款情况的实时监控和分析，提高企业的管理效率，还能够为企业决策提供有力支持。
企业在经营过程中，回款逾期将会给企业带来了巨大的经营压力。企业内部管理机制不完善，客户沟通不及时等问题就像一道道关卡，阻碍了企业资金的顺利回流，影响企业的正常运转和发展。广联达数字新咨询生产力平台提供一整套完善的闭环管理系统，可以有效避免回款逾期等问题，保障企业现金流的高效管理和企业的健康发展。
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