【炜炜道来】当下市场策略及机构思路仓位
财富
财经
2025-01-14 17:21
甘肃
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详细交流寒武纪的投资策略思路（纯干货）
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今天市场是出现了明显的回升，比较好的地方是港股也出现了同步的回升。
最近市场其实是有些分歧的，我们的观点是在分歧中机构的仓位在不断的下降，所以从指数来看就是两融了。两融，这一次我不认为一定会爆，因为大量的两融主要的仓位可能是在部分的红利和券商股里面，这个位置如果要再跌20%，我觉得很多人都经受不起，甚至从上到下都不愿意看到，所以我觉得不一定会爆。
从盘面来看很清晰，科技领头，我们依然是看好科+红，所以进攻的时候一定是以科技为主，特别是在年报期。有部分的科技股四季报的业绩环比出现了回落，很多人很担忧，我觉得不用太担忧，因为三四季度一般是部分消费电子的旺季，一般有一个季度特别强，所以环比不可能三季度特别好了以后四季度再大涨，四季度的数据可以同比和环比共生去看。同时我们更关心的是年报数据的拆分，就部分的科技制造业企业能不能够在部分的新兴行业，比如说汽车电子，比如说一些机器人行业里面有一定的独到之处和产业链的入驻，这才是关键。
昨天我们录制了一期《炜炜道来》，大家可以看一下，我觉得还比较重要。在订阅内容里面聊了两个，一个是给我们之前跟踪的消费电子预告做了一些点评，第二个是把这一波我们寒武纪的心路历程跟大家做了交流。希望大家对于我们的整体操作有一个所谓的科技价值的估值，最后我们也谈了寒武纪的不足之处，我觉得这才是一个客观的状态，不是因为它涨了就看好，我们一定是看到不足之处，有安全边际才能更好的去做投资。另外在免费内容里面，我们也聊了当下与一些机构交流以后的客观和主观的看法，希望对你有帮助。
盯住港股，我觉得港股会决定这一波行情的底线，如果港股能持续回升，那么说明很多的东西已经变了，大家都觉得20号前后才是最佳的机会，但我想如果都达成共识，一定会有人抢跑。
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