一、基本面研究：
各位股友好久不见。
自从四月把资金交给合伙人后，打算远离市场一段时间，一方面修身养性，另一方面也指望以此来获得一种新的观察市场的视角和心态。自此偶尔得空进场搞一笔，已很久没有盯盘关注超短细节交易了。
昨日认识一位优秀的朋友，见贤思齐，让我一下子再次进入到了振奋的思虑状态。打算开始重新关注市场，也许这就是命运的契机。
今天早起，在公众号推文中读到了重阳投资王庆的2021年中期策略（各位可百度搜索）。读完后认为他们对大势的研判结构是比较完整的，而且在一直进行各要素的动态跟踪，其核心观点如下：
1、疫情已经基本控制，企业的利润开始上升。
2、疫情控制经济回暖，货币政策流动性收紧。
3、企业的利润增速经V形反转后已趋缓。
4、流动性的收紧仍在继续。
结论：
以上因素决定周期股和防御股的宏观拐点即将（已经）到来。
中报临近，要重点关注业绩好的防御股，比如医药行业（药明康德）。
二、应用实操：
1、历史持仓
到昨天为止，整个7月我只进行了两只股票的操作：
在7月6日分笔清仓之前低吸的聚灿光电。
在7月6日分笔满仓低吸金力永磁。
在7月7日冲高卖出半仓金力永磁。
在7月13日低吸买入半仓金力永磁。
经过今早的研报精读，我已做出计划择机卖出金力永磁，买入医药股。
2、今日实盘：
今早开盘满仓金力永磁，浮盈大概5%。
①先看指数，除上证50破位杀跌之外，上证指数和创业板指趋势正常。这里有可能是一个指数企稳点，也有可能继续破位，谨慎。
②早盘观察盘口，市场主要有新能源汽车和医药业绩两大主流板块，但每个板块的结构都是紊乱的：既有涨停股也有大跌股。由此判断市场位于多题材争锋的混沌期，需要盘口出现博弈变化才能明确方向，放弃早盘的激进操作。
稀土永磁有部分个股脉冲但非主流，暂持仓金力永磁不动等待拉升出货。
③午后华鑫股份涨停，指数集体上攻，有节点企稳的意思。
稀土股继续脉冲，金力永磁跟风冲高红盘后开始卖出半仓盈利落袋。
④观察几个板块，新能源汽车站不住，稀土永磁冲高回落，只有医药股相对最稳且今天大批首板，节奏点第一天。
市场风格有验证重阳研报的迹象发生：弃周期而重防御。
半仓买入盘口最具博弈价值的华纳药厂。
⑤半仓切换后，市场进一步强化上述信号，继续卖出半仓金力永磁，买入半仓华纳药厂。
三、目前持仓：
午后资金进场拉升，满仓华纳药厂，浮盈刚好10%
四、分析总结：
我觉得今日操作给我自己最清晰的几点启示是：
首先我们对宏观大势的变化趋势必须要有清晰的判断，如果判断不了或者心中混沌就不该进场。
其次大势的变化落实到市场风格的转换是非线性的，今天我们还可以看见·市场还有资金去拉升稀土股。
第三市场风格的转换再落实到盘面表现也是非线性的，今天医药股真正确认地位也是在午后新能源汽车股上攻回落之后，在此之前盘面是混沌的。
所以交易究竟应该怎么做？
一句话：对市场运行的趋势要有深刻的判断，并耐心等待这个趋势在盘面上发生明确的验证信号，第一时间介入最有人气关注度的个股。
如何建立这个逻辑预设和盘面信号的明确验证点，是每位交易者的重中之重。
当然，这其中还包括对情绪周期的判断，否则在主跌和退潮期盲目博弈新股踏错节奏就是巨亏。
今日实操见效显著，感触颇深。
希望本文对各位提升交易思维和完善交易系统有所帮助。
此致。
继续潜水深思。
大禹
2021年7月14日
