跟大家重点通知一下，明天我们有一次特别发车，小伙伴们要抢一下！
前几天做了一期视频，讲qdii额度的事情，我们2024年初发“搬砖小组B计划”的时候，跟大家专门提过一个论断——主要矛盾是额度，不是beta和点位。
等到了24年底，大家才发现很多QD基金确实无法购买，没有量了。而场内的基金溢价很高，虽然贝塔趋势还不错，但高溢价带来了不必要的操作和交易风险。
2025年投海外的主要矛盾，在互认基金这边，目前额度比较充分，需要想明白的小伙伴早点上车锁定额度，所以今天推文主要想跟大家聊周一的特别发车，主要是通过香港互认基金提升海外资产的敞口。
我们现在的QD产品无法达到预期的量，每期定投限额严重，但是观察2025年如果有特别的主要矛盾值得参与的话，除了之前文章经常提到的红利和国内市场的其他线索，香港的互认基金是一个重要方向，通过互认基金来参与海外市场与美债市场。
我们之前文章里面对互认基金的动态跟踪不多，但这是一个在机构投资者圈子中非常火的角落。2024年12月20日，有关部门修订了管理规定，1月1日起新规定开始实施。其中，香港互认基金的客地销售比例限制由50%放宽到80%，同时适当放松了投资管理职能的转授权限制。这为未来更多产品的纳入预留了空间，未来产品货架会越来越丰富，释放的额度也比较大。
为什么说要抢呢？
1月2日，易方达（香港）精选债券基金开放向内地投资者申购，当天就公告对1月2号的申请按比例确认，并从1月3日暂停内地申购业务。当天售罄，基金在内地的销售规模超过基金总资产的80%。目前海外债券产品相比国内债券性价比高，开放当天的额度基本被抢光。
而我们之所以在周一进行这次特别发车，也是因为六号有特定产品开始开放额度，在看不清楚25年国内权益市场节奏的时候，香港互认基金的确定性高很多，额度也非常宝贵，跟24年年初和大家聊QDII是一样的，因此我们将在周一做特别发车。
明天跟车的小伙伴需要重点关注，24年有些小伙伴错过了最初B计划较好的上车点，好头寸在低位没有参与到，到后面重仓加注比较被动，希望大家重视这次年初的特别发车，合理规划自己的资金，做好底仓配置。
这次特别单车会有专门的下车提示，就是针对本次发车的互认基金产品，所以之前没参与B计划的小伙伴也没有关系，可以专门上车明天的产品。
还不熟悉B计划的小伙伴，可以在且慢APP上做相关搜索，社群里的小伙伴和之前跟投的小伙伴可以关注客服的特别通知。
1.跟踪下我们的两个投顾计划。搬砖小组b计划原定周三的发车改为明天。明天会发的品种美债和海外权益都有，美债这边大多是短久期的美债，逻辑是比较清晰的，目前10年期收益率处在4.5%左右，除了跟国内有比较大的利差以外，随着联储货币宽松预期的增强，利率中枢有望进一步下行的，那么就有可能获得资本利得。权益的话也主要是全球科技龙头，这一块我们始终是持续看好全球的ai大浪潮的。
这块前期没有上车的小伙伴，明天需要重点关注下！扫描下方二维码关注。
另外汇智乾坤这边近期狠狠地降低了权益的头寸。包括部分止盈了越南的头寸，还有在微盘股指数第一根大阴线开始就执行的策略，止盈清仓了组合两只小盘量化产品，对应还有一些科技产品也做了部分止盈。所以近期市场泥沙俱下之下，一个是前期降了权益敞口，一个是组合大头红利相对抗跌，所以组合相对来说没那么受伤哈。
所以说回来，前期因为陆续止盈，目前在货币基金里有超过5%以上的头寸，这部分近期一直没有抄底。现在看来，机会来了。明天汇智也会有对应的动作，就是打出货基中的机动仓，来抢占互认基金的额度。
2.2025年CES展将于1月7号在拉斯维加斯举行，会给全球科技板块带来一些刺激，美股这边的相关公司可能会有新的上涨浪潮，国内科技这边看市场环境再观察一下。这次会议上机器人、AI和智能眼镜都是重要看点，其中ai在硬件端的创新会越来越普遍。
NVDA会宣布对于机器人的整体策略，以及专为机器人设计的JetsonThor平台重大更新，我们之前做视频跟大家提过一下NVDA的小兄弟们，就是它投资入股的一系列公司，这个特定板块在下周可能会有不错的表现。这里面的思路逻辑就和过去几年大家炒宁德产业链是一样的，链主牛逼，带着小弟们一起飞。
3.突发爆雷，普利制药公告，公司因为涉嫌财务造假，被有关部门处罚，公司股票及其可转换公司债券于2025年1月6日（星期一）开市起停牌一天，于2025 年1月 7 日（星期二）开市起复牌；公司股票自2025 年1月7日开市起被实施“退市风险警示”，公司股票简称：由“普利制药”变更为“*ST 普利”，股票代码仍为“300630”；实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制仍为20%。我专门看了一下，这货的财报助手得分只有5分，属于重点预警公司，毫不意外。。。
4.读书看到一个说法，“狮子国里的斑马”，这是一个特别的隐喻，指的是斑马需要做出关键决定，自己选择在群落中的位置。如果环境很安全，站在群落外围是最佳选择，因为那里的草最新鲜。在群落中间的斑马只能吃到被吃过或践踏过的草，然而，群落外围的斑马容易遭遇狮子的攻击，而中间的斑马相对安全。
机构的投资经理，最常用的策略就是站在群落中间，只要他们持续买进受欢迎的股票，就不会出错。但这种“站在斑马群落中间”的投资理念，对很多人来说并不一定吸引。这个说法让我想了蛮多东西，之前大家熟悉的我们做无人区做左侧，就像是站在群落外围，而现在我变成了选择站在群落中间，可能新的环境就是活着更加重要。
5.牙慧一则——幻方梁文锋：我是八十年代在广东一个五线城市长大的。我的父亲是小学老师，九十年代，广东赚钱机会很多，当时有不少家长觉得读书没用。但现在回去看，观念都变了。因为钱不好赚了，连开出租车的机会可能都没了。一代人的时间就变了。以后硬核创新会越来越多，因为整个社会群体需要被事实教育。当这个社会让硬核创新的人功成名就，群体性想法就会改变。我们只是还需要一堆事实和一个过程。
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素材来源：官方媒体/网络新闻
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