据中钢网资讯研究院数据统计,本周钢价向下一度跌破3300整数关口,但是随后在政策预期加持下,出现了超跌反弹行情,短期产业端矛盾有所减缓,人大会议和28日的经济会议市场有较好预期,特别是决策层再提要完成今年经济增长目标,持续抓好一揽子增量政策的落地落实等,使得市场重新燃起了对经济回升的信心,市场出现了一波明显的反弹,当下宏观利好限制跌幅,但是产业端矛盾显现压制涨幅,市场进入了一个强预期弱现实的尴尬境地,未来的走势扑朔迷离?钢铁行业的老铁到底该怎么操作呢?
10月北方黑龙江、新疆、内蒙古等多省份大幅降温,南方天气也逐步凉爽,9月份受高温压制的需求订单逐步释放,10月份下游终端需求逐步开启,市场刚需消费韧性较强。同时美联储降息后,国内央行及财政部大力支持股市、基金等证券市场发展,国外游资大量进入国内市场,9月底-10月初市场在政策强预期的推动下,产业端也配合进行了一次大规模的上涨之路,整体市场一片大好,月初钢价累计涨幅超300元/吨,现货成交好转。
据外媒消息,在上周通过与美联储打配合般的事先“带节奏”(放风),成功把一次原本市场认定的25个基点降息“忽悠”为9月最终50个基点的大幅降息后,美联储议息周到来之际市场的关注焦点更加的引人注目。不过这一回,预计美联储官员将在周四的议息会议上按部就班地降息25个基点。也将符合目前市场的主流预期——芝商所的美联储观察工具显示,利率市场交易员预计美联储在11月降息25个基点的概率已高达98%,美联降息已经是板上钉钉的事实,那么对于国内来说,如果美联储的利率下降后,对国内的货币政策空间也将被打开,央行更多的利好政策也将更灵活多变,市场资金流动性增强,市场投资预期将被拉动,促进钢材的消费,利好钢材价格走势。
同时,随着11月预计的好转,国内外宏观继续走强,产业端推动力量依然托底,特别是美国大选投票结果公布在即和美联储降息预期仍然,届时美国对我们的经济制裁将会加大,而我国再提要完成今年5%的GDP经济增长目标,要求加快刺激节奏,带来新的需求增量,特别是基建和制造业等板块,更多的宏观政策和投机性需求助力,市场信心有明显的提振,市场在政策预期的影响下,11月上旬下游赶工期情况依然值得期待。
当下正处在宏观政策预期消息集中出台炒作的预期中,受天气因素影响,地产基建施工进度会加快,部分地区有赶工期情况,进而刺激下游需求释放,特别是建材和板材制造业的需求依然托底,市场炒作补库预期不断增加,市场有一波囤货补库现象,释放一部分需求,特别是出口环境越来越差,为了赶在关税增加前出口,新能源汽车和3大白色家电排产情况好转,加大钢材的需求。总结来说,当下宏观政策的预期是绝对的核心要素,市场在走政策预期的交易逻辑,重点关注需求的托底和政策的落地情况。一句话,下游终端需求仍有韧性,托底钢材价格而宏观政策预期提振,因此11月份仍有希望,特别是上旬政策预期向好,提振市场投机需求增加。
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