易实精密「836221」"易实精密：新能源汽车零部件领军者，技术创新驱动业绩翻倍，投资价值凸显"

在本文中，我们将深入探讨 易实精密（836221）的TóuZī价值。通过分析该公司的基本面、所属行业状况、公司财务状况、公司估值，我们发现易实精密具有强大的竞争优势和良好的发展前景。对于TóuZī者而言，易实精密无疑是一个值得关注的优质TóuZī标的。

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易实精密基本情况

情况介绍

易实精密（股票代码：836221）是一家专注于汽车精密金属零部件研发、生产、销售的高新技术企业。公司引进高端装备和技术，形成了多种竞争优势，如精密机加工、复杂冲压折弯成型等。主要产品包括新能源汽车专用零部件、汽车通用零部件等。

股本股东分析

截至2024年，易实精密的总股本为508,730,849股，较2023年有所增长。公司股东主要包括公司创始人、主要管理人员等。

经营能力分析

公司2024年前三季度营业收入为234,775,554.08元，同比增长26.35%。专利数量达到83项，其中发明专利11项，显示出较强的研发和经营能力。

竞争能力分析

易实精密在汽车精密金属零部件Lǐng域具有较强的竞争力。公司通过不断的技术创新和产品优化，成功获得了多项专利，并在新能源汽车Lǐng域取得重要进展。

发展情景分析

公司被认定为高新技术企业，且连续多年获得各种荣誉称号，如“专精特新小巨人企业”等。2022年，公司新能源汽车相关项目获得表彰，显示出良好的发展前景。

重大事项

2023年，公司召开了股东大会，审议并通过了董事会工作报告等议案。此外，公司通过增资等方式，加强了子公司的资本结构。

公司基本情况小结

易实精密作为一家高新技术企业，在汽车精密金属零部件Lǐng域具有较强的研发和经营能力。公司通过技术创新和产品优化，不断提升竞争力，展现出良好的发展潜力。对于TóuZī者而言，公司的稳定增长和创新能力是其TóuZī价值的重要体现。

所属行业状况分析

所在行业类型

江苏易实精密科技股份有限公司主要从事汽车精密金属零部件的研发、生产、销售。该公司属于汽车零部件及配件制造行业。

行业周期性

经济周期

汽车行业受宏观经济波动影响较大，经济繁荣时汽车需求增加，经济衰退时需求减少。易实精密作为汽车零部件供应商，其业务周期性与汽车行业整体经济周期密切相关。

生命周期

汽车零部件行业目前处于成熟阶段，但随着新能源汽车的兴起，相关零部件的创新和发展仍具有较大的成长空间。

行业竞争格局

汽车零部件行业竞争激烈，涉及众多国内外企业。易实精密通过引进欧洲先进智能制造系统，形成了独特的金属零部件研发生产Lǐng先能力，并通过了全球知名客户体系的认证，具有一定的竞争优势。

行业发展趋势

随着新能源汽车的快速发展，对精密金属零部件的需求日益增长，行业整体呈现上升趋势。易实精密致力于新产品开发和技术改进，以保持市场竞争力。

行业状况小结

易实精密所在的汽车零部件行业整体呈现成熟但仍有增长空间的特征。公司通过技术创新和产品升级，能够在竞争激烈的市场中保持竞争力。新能源汽车的发展为公司带来了新的增长机遇，但同时也需注意宏观经济波动对行业的影响。TóuZī者在考虑TóuZī时，应综合考虑行业发展趋势、公司竞争力和市场环境等因素。

公司财务状况分析

偿债能力

• 资产总计：508,730,849.44元（2024年9月30日），较上年期末增长5.50%。

• 归属于上市公司股东的净资产：391,200,984.72元（2024年9月30日），较上年期末增长7.38%。

• 资产负债率（母公司）：15.61%。

• 资产负债率（合并）：20.27%。

营运能力

• 营业收入：234,775,554.08元（2024年1-9月），较上年同期增长26.35%。

• 经营活动产生的现金流量净额：57,405,537.53元（2024年1-9月），较上年同期增长4.14%。

盈利能力

• 归属于上市公司股东的净利润：46,008,723.29元（2024年1-9月），较上年同期增长40.85%。

• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：44,110,748.12元（2024年1-9月），较上年同期增长45.82%。

• 基本每股收益（元/股）：0.48，较上年同期增长23.08%。

• 加权平均净资产收益率：11.98%。

成长能力

• 公司在2024年上半年新增9项专利，其中包括3项发明专利，增强企业核心竞争力。

• 对控股子公司马克精密金属成形（南通）有限公司进行增资，注册资本由300万欧元变更为600万欧元。

• 通过江苏省级智能车间的验收，为建设省级智能工厂打下基础。

• 二期基建主体工程顺利完工，为业务扩大和产能提升提供发展平台。

财务状况小结

易实精密在2024年表现出较强的偿债能力、营运能力、盈利能力和成长潜力。公司的财务状况稳健，营业收入和净利润均实现较大幅度增长，体现了良好的经营效益。同时，公司通过增资、专利获取和基建工程，展现出较强的市场扩张和业务发展能力。这些因素共同表明易实精密具有较高的TóuZī价值。

公司估值

内在价值

Jué对估值

目前没有找到具体的Jué对估值数据。

相对估值

• 市盈率(TTM)：0.00

• 市盈率(静)：18.12

• 市净率：未提供具体数据

• PEG值：未提供具体数据

• 市现率：未提供具体数据

市场价格

• Zuì新股价：9.02元

• 总市值：6.86亿人民币

• 流通市值：7298.80万人民币

公司估值小结

根据目前的信息，易实精密的市盈率(静)为18.12，但市盈率(TTM)为0.00，这可能表明公司Zuì近一个财年的盈利为负或非常低。总市值为6.86亿人民币，流通市值为7298.80万人民币。需要注意的是，由于缺乏详细的财务数据和分析，这些指标可能无法全面反映公司的真实价值。建议进一步分析公司的财务报表和行业状况，以做出更准确的估值判断。

报告结论

股价趋势判断

易实精密在2024年上半年业绩表现强劲，营业收入和净利润均实现了高速增长。公司通过增加生产设备和拓展新客户及产品，推动了业绩的提升。特别是新能源汽车专用零部件及部分传统燃油汽车精密金属零部件销售额增长迅速。此外，公司深度绑定全球连接器龙头，新能源业务持续放量，显示出良好的发展势头。股价方面，2024年半年报显示，公司股价为11.42元，市净率为2.78倍，总市值为1,052.10百万元，显示出市场对其业绩的积Jí反应。

参考TóuZī评级

东吴证券给予易实精密“买入”评级，预测其2024至2026年的盈利能力将持续增长。2024年预测的EPS为0.72元/股，预计市盈率（P/E）为15.15倍，2025年和2026年预计市盈率分别为11.74倍和9.17倍。这表明分析师对公司未来的盈利能力和股价表现持乐观态度。

主要风险提示

易实精密面临的主要风险包括产品技术迭代风险、原材料价格波动导致毛利率波动风险、募投项目实施风险以及汇率波动风险。这些因素可能影响公司的运营效率和盈利能力。

评级和风险小结

易实精密由于其强劲的业绩增长和新能源汽车零部件市场的良好表现，获得了“买入”评级。然而，TóuZī者应关注其面临的技术迭代、原材料价格波动等风险。整体来看，易实精密具有较好的TóuZī价值，但需密切关注相关风险因素。

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