在本文中，我们将深入探讨 长源电力（000966）的TóuZī价值。通过分析该公司的基本面、所属行业状况、公司财务状况、公司估值，我们发现长源电力具有强大的竞争优势和良好的发展前景。对于TóuZī者而言，长源电力无疑是一个值得关注的优质TóuZī标的。
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长源电力基本情况
情况介绍
长源电力是一家隶属于国家能源集团的上市公司，主要业务涉及电力生产和供应。公司在2022年和2023年的年度报告中，对其业务、财务状况及未来规划进行了详细阐述。
股本股东分析
根据2023年年度报告，长源电力的总股本为2,749,327,699股。公司的主要股东包括多家机构TóuZī者和个人TóuZī者，具体名单和持股比例可在东方财富网查询。
经营能力分析
长源电力在2023年的经营情况显示，公司具备稳定的电力生产能力，并在行业中具有一定的竞争力。公司管理层在年度报告中讨论了公司的经营策略和面临的风险。
竞争能力分析
长源电力作为国家能源集团的一部分，拥有较强的行业地位和资源优势。公司在电力市场竞争中表现出良好的竞争能力。
发展情景分析
长源电力在2023年年度报告中提出了未来的发展计划和战略。公司计划继续加强电力生产和服务能力，以适应市场需求和行业发展趋势。
重大事项
2023年，长源电力进行了多项重大决策，包括利润分配预案和TóuZī计划。公司董事会审议通过了以2,749,327,699股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.39元的预案。
公司基本情况小结
长源电力作为一家上市电力公司，在行业中具有较强的竞争力和稳定的经营能力。公司的TóuZī价值主要体现在其稳定的收益和良好的发展前景上。然而，TóuZī者应关注公司的经营风险和市场变化，理性做出TóuZī决策。
以上信息来源于搜狐证券、新浪财经和东方财富网。
所属行业状况分析
所在行业类型
长源电力股份有限公司属于能源电力行业，专注于电力发电业务。
行业周期性
经济周期
电力行业与经济周期紧密相关。经济增长时，电力需求增加；经济衰退时，电力需求减少。长源电力作为电力供应商，其业绩受宏观经济波动影响较大。
生命周期
电力行业作为一个成熟行业，正处于向清洁能源转型的阶段。长源电力在“十四五”期间计划大力发展清洁可再生能源，推进低碳转型。
行业竞争格局
中国电力行业竞争格局较为复杂，可分为三个竞争梯队。长源电力位于第二梯队，装机容量在10000-50000MW之间。行业DìYī梯队的企业装机容量超过50000MW，包括华能国际、大唐发电等。
行业发展趋势
电力行业正朝着清洁能源和高效能源的方向发展。长源电力计划到2025年，风电、光伏等新能源新增装机规模超过500万千瓦，进一步推进低碳转型。
行业状况小结
长源电力处于一个成熟且正在经历转型的行业。随着对清洁能源的需求增加，公司正朝着低碳和高效能源的方向发展。然而，其业绩和TóuZī价值受宏观经济波动的影响较大，且面临来自行业内其他企业的竞争压力。在TóuZī价值方面，长源电力的稳定增长和向清洁能源的转型可能为公司带来新的增长机遇。
公司财务状况分析
偿债能力
长源电力2024年的偿债能力存在一定的风险。付息债务比例为62.32%，表明债务偿付压力较大。流动比率为0.44，显示出短期偿债能力较弱。这些数据表明公司的偿债能力较低，可能会对公司的财务稳定性和未来的TóuZī价值产生负面影响。
营运能力
长源电力的营运能力一般。根据2024年的三季度报告，公司的营业收入为129.31亿元，同比增长21.15%，但与其他行业头部企业相比，这一增长率并不突出。公司的资产周转率和其他营运指标表现平平，没有显示出特别的竞争优势。
盈利能力
长源电力2024年的盈利能力有所增强。净利润达到9.08亿元，同比增长41.44%，显示出较好的盈利增长趋势。然而，与行业平均水平相比，公司的盈利能力仍处于一般水平。
成长能力
长源电力的成长能力较强。近五年来，公司的营收和净利润均呈现增长趋势，特别是在现金流和成长能力方面表现良好。这表明公司具有一定的增长潜力，尽管其总体财务状况低于行业平均水平。
财务状况小结
长源电力在2024年的财务表现呈现出一定的复杂性。公司的盈利能力和成长能力表现较好，但偿债能力和营运能力存在风险。总体来看，公司的财务状况低于行业平均水平，这可能会对其TóuZī价值产生一定的影响。TóuZī者在考虑TóuZī长源电力时，应综合考虑这些因素，特别是在公司的偿债能力和营运效率方面。
公司估值
内在价值
Jué对估值
长源电力的公允价格根据折现现金流、同类公司估值倍数以及股息贴现模型等估值方法预估，其公允价格为4.65元人民币。
相对估值
长源电力的市盈率（PE）为33.87，这一指标反映市场对其未来盈利能力的预期。
市场价格
长源电力的Zuì新市场价格为4.65元人民币，这是根据实时市场行情所提供的Zuì新数据。
公司估值小结
长源电力的内在价值（公允价格）与市场价格基本一致，这表明当前市场对该公司的估值较为合理。然而，市盈率33.87表明市场对其未来盈利能力有较高预期。TóuZī者在考虑TóuZī时，应综合考虑公司的财务状况、市场趋势以及行业整体情况。
报告结论
股价趋势判断
短期趋势：股价的强势特征已经确立，但短线可能回调。
中期趋势：有加速上涨趋势。
长期趋势：已有56家主力机构披露持股数据，持仓量总计19.34亿股，占流通A股70.33%。多数机构认为该股长期TóuZī价值较高。
参考TóuZī评级
综合诊断：6.9分，打败了98%的股票。
机构评级：Zuì近60个交易日，机构评级以增持为主，认为该股票有一定TóuZī价值。
技术面：8.50分，资金面4.60分，消息面5.50分，行业面8.00分，基本面7.20分。
主要风险提示
股票资金方面呈流出状态，TóuZī者请谨慎TóuZī。
技术分析显示，近期股价处于反弹阶段，但市场表现存在不确定性。
评级和风险小结
长源电力整体表现良好，多数机构给予增持评级，认为具有长期TóuZī价值。但TóuZī者需注意市场波动和资金流出的风险，谨慎做出TóuZī决策。
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