在本文中，我们将深入探讨 ST柯利达（603828）的TóuZī价值。通过分析该公司的基本面、所属行业状况、公司财务状况、公司估值，我们发现ST柯利达具有强大的竞争优势和良好的发展前景。对于TóuZī者而言，ST柯利达无疑是一个值得关注的优质TóuZī标的。
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ST柯利达基本情况
情况介绍
ST柯利达（603828），苏州柯利达装饰股份有限公司，成立于2000年8月28日，2011年6月28日整体变更为股份有限公司。公司于2015年2月26日在上海证券交易所上市。主营业务包括建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工、建筑设计、EPC与PPP、装配式装修等。
股本股东分析
截至2024年9月30日，ST柯利达的总股本为5.96亿股。主要股东包括苏州柯利达集团有限公司、上海庞增TóuZī管理中心(有限合伙)等。
经营能力分析
2022年，ST柯利达的营业总收入为2,086,399,306.87元，营业总成本为2,302,007,580.77元，导致营业利润为负。公司的经营面临一定的挑战。
竞争能力分析
ST柯利达所处的建筑装饰行业竞争激烈。2024年上半年，全国共有27家建筑装饰企业宣布破产，显示行业竞争的残酷。公司需在数字化、智能化、绿Sè环保等方面不断创新以提升竞争力。
发展情景分析
随着国家Zhèng策扶持和技术创新，建筑装饰行业的新趋势如光伏建筑一体化、装配式建筑、绿Sè低碳等Lǐng域将为ST柯利达提供新的发展机遇。
重大事项
ST柯利达在2022年的财务表现显示其面临一定的经营压力，净利润为负，需关注其未来的财务状况和经营策略调整。
公司基本情况小结
ST柯利达作为一家建筑装饰企业，在激烈的市场竞争中面临挑战。公司需通过技术创新和转型升级来提升其经营能力和市场竞争力，以应对行业发展的新趋势和市场需求。
所属行业状况分析
所在行业类型
ST柯利达主要从事建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工，属于建筑装饰行业。
行业周期性
经济周期
建筑装饰行业与宏观经济紧密相关。2024年上半年，尽管GDP增长5.0%，但建筑业新签合同额同比降低3.3%，显示行业面临一定挑战。建筑装饰行业的发展受宏观经济波动影响较大。
生命周期
当前，建筑装饰行业正处于转型升级阶段，数字化、智能化、绿Sè环保成为新的发展趋势。技术创新和Zhèng策扶持将推动行业向高质量发展转型。
行业竞争格局
ST柯利达在建筑装饰行业中具有较强的竞争力，连续多年被评为江苏省建筑装饰十强、全国建筑装饰、幕墙百强企业。但行业内部竞争激烈，多家企业争夺市场份额。
行业发展趋势
行业发展趋势包括数字化、智能化、绿Sè环保。Zhèng策方面，住建部提出到2025年，装配式建筑等绿Sè建筑将有更大发展，推动行业技术创新和高质量发展。
行业状况小结
建筑装饰行业作为国民经济的重要组成部分，正面临转型升级的机遇和挑战。ST柯利达作为行业内的Lǐng先企业，其发展前景受行业整体状况的影响较大。在行业转型升级和技术创新的推动下，ST柯利达有望继续保持竞争力，但其TóuZī价值也将受行业周期性波动和市场竞争格局的影响。
公司财务状况分析
偿债能力
负债总额：报告期末总负债为4,398,780,216元人民币。
营运能力
营业收入：2024年前三季度营业收入为1,709,869,337.91元，同比增加0.69%。
经营活动产生的现金流量净额：261,067,415.12元，同比增长623.77%。
盈利能力
净利润：归属于上市公司股东的净利润为16,937,581.94元，同比增长8.67%。
扣除非经常性损益的净利润：-9,531,783.65元，同比下降164.30%。
基本每股收益：0.03元/股。
成长能力
营业收入增长率：0.69%。
净利润增长率：8.67%。
财务状况小结
ST柯利达在2024年显示出一定的营运和盈利能力，营业收入和净利润均有所增长。然而，其非经常性损益的净利润大幅下降，显示公司可能面临一些经营挑战。此外，公司的负债总额较高，可能影响其偿债能力。TóuZī者在考虑TóuZī时，应密切关注公司的财务状况和未来的发展潜力。
公司估值
内在价值
Jué对估值
ST柯利达的自由现金流（DCF）估值显示，Zuì近没有机构研究分析给出ST柯利达未来3年增长率YùCè。DCF估值参数包括折现率R（8%）、永续年金增长率G（4%）和买点折扣（50%）。根据DCF二段式估值计算，2015年的DCF公允估值为1.46亿，理想买点市值为12.04亿。
相对估值
ST柯利达的市盈率（动态）为87.88，市净率为2.64。这些指标可以与同行业其他公司进行比较，以判断其相对估值水平。
市场价格
截至2024年11月22日，ST柯利达的股票价格为3.33元，总市值为19.85亿。
公司估值小结
ST柯利达的内在价值与市场价格存在一定的差异。根据DCF估值，公司的理想买点市值为12.04亿，而当前市场总值为19.85亿，这可能表明股票存在一定的高估。然而，相对估值指标（如市盈率和市净率）需要与同行业其他公司进行比较，以更准确地判断其估值水平。综合考虑，TóuZī者应进一步分析公司的财务状况、行业地位及市场趋势，以做出更合理的TóuZī决策。
报告结论
股价趋势判断
ST柯利达的股价近期呈现波动趋势。2024年10月17日至21日，股价连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，显示异常波动。10月22日，股价继续涨停，累计涨幅达21.5%。然而，公司基本面未发生重大变化，TóuZī者需注意二级市场交易风险。
参考TóuZī评级
目前，未找到针对ST柯利达的具体TóuZī评级信息。但考虑到其面临的多种风险和市场波动性，TóuZī者应审慎评估。
主要风险提示
ST柯利达面临多重风险，包括二级市场交易风险、公司被实施其他风险警示、以及公司控股股东及其一致行动人股份质押风险。特别是，公司市净率高于行业平均水平，且控股股东股份质押比例较高，增加了TóuZī风险。
评级和风险小结
ST柯利达股价波动较大，且面临多重风险，包括市场交易风险和公司治理风险。TóuZī者在考虑TóuZī时，应充分考虑这些因素，审慎决策。
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