今晚,国资委放大招!

财富   2024-11-21 22:27   北京  

今天私募女网红一篇爆款文章又出圈了,标题是《外资依然没信心》。

刀锋认真看完了,但看的有点摸不着头脑。一方面她批评外资集体看空中国;但一方面又详细解释了外资没信心的原因,大体意思光靠说是不够的,更重要的是实干,希望看到增量的财政政策落地。

总之,其本意是什么不好判断,也许她自己也不知道但从她文章的内容来看,传递的信息显然偏利空了。下午A股还顺势一顿砸,创业板跌近1%,对市场影响挺大的!

近期外资投行最新的观点,也有点悲观。高盛之前对我们今年GDP预计是4.9%,现在又调整成4.5%;瑞银对我们明年的预期是4%,大摩的预期也变为3%等等。

但外资说的也不一定准,他们观点总是变来变去,做参考可以只是不能当真。9月底他们还那么乐观,结果不到2月又变脸了,这也是墙头草罢了!

刀锋认为,什么时候出政策,我们有自己的考量,肯定不会被外资带节奏的。老外希望我们大水刺激,发钱等,从他们的角度可能没错!但我们要权衡的还很多,比如川普上任后的加税力度,必须留有后手。

对A股来而言,外资并没什么太多筹码,左右不了我们牛市的。当然,对外资重仓的白马、大蓝筹有些影响!比如外资偏爱的茅台、美的等最近走的很拉胯,A50表现也偏弱。

总之,外资对A股从来是锦上添花,不会雪中送炭。所以不用太在意他们的观点关键自己要争气!股市涨上去,涨到他们相信为止...就会一窝蜂来A村了。

后面还有一个预期差,就是外资把仓位已经降低的很低。只要能改善,现在的空头就是未来的多头,给A股打开了新的上升空间

还是坚信做多中国,A股慢牛可期!但节奏上不会这么快,估计这一个月在3200~3400晃荡。大家把握好节奏,轻指数重个股吧。

下一个集体做多的时间点,估计要到12月中旬的重磅会议!而明年的3月有望看到本轮牛市的拐点,因为基本面届时可能真正复苏,迎来戴维斯双击的大行情。

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国资委:目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中 深入推进战略性、专业化重组。今晚国资委有一个比较重要的通稿,重点说了两方面,一是“目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中”,这明确科技是要大力投入的方向!二是深入推进战略性、专业化重组,说明并购重组也是重点支持的。

这是明牌了,大科技和并购重组是当下两条主线,投资机会一定要重视。尤其是科技+重组,央企重组,一定会出来很多翻倍股的!

不过,国家要的是科技突破,但A股炒的都是噱头。最近大A股民已经学习了:可控核聚变,低空经济,人工智能,ai智能体,机器人,人造太阳,固态电池,手势识别等战略性新兴产业!股民又都博学了,但好像没赚到钱。

6连板东方精工:股票交易异常波动公告无效。东方精工因涨幅偏离值计算错误,撤回了发布的股票交易异常波动公告!还真有意思,看来计算异动真的挺麻烦,需要请股民帮忙么。

不过,该公司已经6连板,这一波也涨幅一倍多。最关键的是,实控人唐灼林昨天卖出公司0.21%的股份,套现了几千万元!再涨下去,不排除更多股东减持套现的。

商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。到了促进跨境电商发展、加大融资支持、支持关键设备、能源资源等等。

这两天有个消息,美国企业正打爆中国供应商电话,张口就要买一年的货。原因是为了应对川普上台后加关税,提前进行订货!虽然这属于一锤子买卖,但对我们年底冲击5%目标有利啊。

日本又刺激经济了。日本计划推出1400亿美元的刺激计划,包括对半导体和人工智能领域的大规模投资,这个金额确实不小。

最重要的是,人家日本经济已经复苏了,现在还继续拿900亿美元,支持工资持续增长和向低收入家庭发放现金!他们就不怕通胀么。

比特币升破98000美元 日内上涨3.5%。最近比特币太妖了,已经逼近10万美元,大概是70万人民币一枚!能抵三四线城市一套房,一币换一房。

国内很多人对比特币还不屑一顾,这不就是空气币吗?但直接投资比特币的美国ETF诞生仅十个月,总资产已超1000亿美元。以后跟A股抢资金不只是美股,还有比特币,这不是好事啊。

拼多多盘前下跌10%。公司三季度财报显示,营收993.54亿元,同比增长44%,环比上升2.36%;净利润为274.59亿元,同比增长61%,环比下降约25%,均不及市场预期。

拼多多上一次会议后就主动在调低业绩预期,这一次确实是低于预期了。主要是对商家和用户做了一些百亿补贴,还有你们懂的原因!不过,拼多多还是10倍PE , 全球第二大电商temu还没有算估值,不用太悲观。

英伟达Q3营收指引不及预期 盘前却涨近1%。英伟达什么都好业绩也没毛病,就是涨的太多了!每次发财报前都会砸1~2天,但调整一些时间后又新高了。

纳斯达克七姐妹,支撑了美股几年的牛市。美国的股市牛就是科技牛,而这波科技牛的领头羊就是AI,AI的龙头就是英伟达!

我自己没有买英伟达,但一直都在积极关注。这家公司太特殊了,可能会见证人类一场伟大科技革命的开端,也可能是一个巨大的泡沫!不管怎么样,都是一场好戏。

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简单说下今天市场,指数走的缠绵,个股涨跌各半。全天电风扇行情,十几个题材吹的人头皮发麻。涨停股还有100多家,局部赚钱效应很强!

刀锋认为,市场走到这里难度升级了,一方面反弹三天,情绪也加速了两天,本身也有分歧需求了另一方面,指数、连板、老妖反抽多方都面临压力位!

当下的市场,内资不干活,外资还在跑。只有游资带着散户在干!盘面上题材股比较活跃,炒各种玄学...其他方向几乎都不温不火

这说明了两点,一、市场缺乏绝对主线,资金都在电风扇的转;二、短期上涨的动力已经不足,随时可能回调。

给大家复盘下,9月底发动行情以来,大金融、大科技一直是主线。但今天半导体、券商的反弹,反倒吸走了市场的血,难以带动市场继续上涨。主要是半导体、券商这一波涨幅太大,有点透支了!

光伏、新能源是这一波反弹的亮点,但区间涨幅也不少了。但基本面+业绩并未大规模改善,产能过剩也未化解,出海还面临关税的不确定性!想继续也是有难度的。

银行、高股息这些已经长牛几年,资金再去抱团也不现实!大消费、医药、房地产链等顺周期位置倒不高,但这些行业严重依赖基本面,需要更好的经济复苏的数据!

大家都知道,刀锋是看好这一轮牛市的。但这不是一条坦途,这中间会有各种波折,需要等待更大的政策,更多经济数据、货币政策的配合

总之,“权重搭台,题材唱戏”的节奏中,题材可能还要唱一段时间的戏。所以比较好的策略,还是轻指数,重个股,选对方向才是最重要的!

建议大家把仓位降低一些,等待下一波情绪高峰的到来。炒股就像人生,不可能一直高光,该猥琐也得猥琐!我自己对明天行情是偏守,争取本周红着过周末。

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刀锋2020
刀锋的一亩三分地儿:市场变幻莫测,给你更好的方向!