重磅会议说稳住股市,今天大A确实很稳,指数没怎么涨。但个股3850家上涨,150多家涨停,中位数+0.97%!个赚钱效应比昨天强多了,情绪继续爆棚。
不过行情很割裂,一边微盘股、低价股、中证1000等集体大涨,成交量十分活跃;另一边上证50、沪深300却是跌的,茅台、宁德时代双双收绿!
题材股也冰火两重天,昨天一字涨停的,今天可能就一字跌停;昨天按跌停的,今天可能反包涨停!这种核按钮,反包、大长腿齐飞的行情...确实离谱了。
这种欢乐豆的玩法,刀锋觉得是量化在搞鬼,助推了市场暴涨暴跌。这种行情虽然刺激,但也挺极端的。买对了可以躺赢,买错了容易被爆头的!
现在的A股很像俄罗斯轮盘游戏,每天都有高位票掉队,但总会留有活口。后排淘汰的也不少,但总有新的补涨横空出世!让人欲罢不能,老乡不能走啊。
盘面上,今天是机构认怂,游资、散户挺起脊梁的一天!内资主力净流出280亿元,每天根本卖不完。但游资、量化、私募都玩的欢,百股涨停!
虽然今天成交仅1.79万亿,大幅缩量4295亿元。但大已经连续50天成交超万亿,这创下A股历史新纪录了!有量就能玩,这就是资金敢炒作的底气。
市场主线方面,大消费、机器人、AI成为最强方向。两大细分方向崛起,分别是豆包概念和量子科技概念!另外上海国资改革、低价股掀高潮。
说说具体题材的方向:
1、大消费。全天涨停38只,一鸣食品已经走到了12板,中百集团8天5板,惠发食品3连板。首板共24只,主要还是集中在低位!
大消费板块疯狂走强,主要三大利好共振:一是政治局会议明确提出要“大力提振消费”;二是每年底都有一波消费股的炒作行情;三是央行表态促进物价合理回升,对这个板块也构成刺激。
2、AI方向。今天涨停30只,2板5只,首板25只。爆发的主要是豆包为主的AI应用以及消费电子两个方向!AI应用现在一天一个方向,从传媒、算力再到今天的豆包,轮动非常快,渣男体质明显。
AI最近的新东西很多,比如OpenAI的Sora已经上线了,谷歌也发布了量子计算芯片,英伟达可能在CES展上发布50系显卡!这些持续的催化剂,对AI方向都会带来炒作的理由。
3、机器人。今天板块分歧较大,但涨停数还是不少。这个板块从11月底一直走到今天,爆发力已经不亚于去年春节后的AI了!每次分歧后都快速修复,说明市场对其主线认可度是非常高的。
机器人今天还发酵了机器狗方向,机器狗相比人形机器人来说,已经有不少产品落地,更接地气一些!总之,机器人方向可能要贯穿整个12月了,核心票分歧就是上车机会。
总结一下,机器人和AI,大消费就是当下的主流。但炒作更为细分,低位的轮动也更加明显!比如消费发酵了零售、预制菜、免税等;机器人在低位爆发了传感器、神经元系统等;AI也发酵了消息驱动的抖音豆包方向。
刀锋认为,由于3500压力比较大,当下大家还是轻指数,重个股!多关注强势题材+低价股+中小微盘股,12月毕竟还是博弈跨年妖股的一个月。这种炒作还没走完,继续博弈跨年氛围。
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美联储降息稳了。美国11月最新通胀数据出来了,实际2.7%,预期2.7%,符合预期。这个数据一出,美联储12月降息25个基点的概率上升到97.7%,基本上已经没有悬念了。
以前美联储降息肯定利好A股,有利于外资来扫货。但现在为了应对川普上台的加税,人民币可能要继续承压(今天盘中一度贬破7.28),毕竟保出口是重中之重!
总之,现在内资不争气,外资对进入A股也比较犹豫。这个情况下,国内市场可能还是游资、量化占据上风;炒题材,中小微盘、低价股横行!大家各做各的,主打一个互不干扰。
个人养老金基金将扩容至宽基指数产品。盘后突发大消息,个人养老金将扩容到宽基指数产品,这有点中国版的401k!这算得上大事件,如果A股能够稳定上涨,以后大家靠炒股养老不是梦了。
刀锋去查了下,现在个人养老金账户开立人数6500万,若人均每年缴纳6000元,年缴存规模大约1500亿!这是一笔很大的增量资金,而且每年会增加的那种。
给大家解释一下,美国的401K计划就是养老金炒股,他们基本上买的都是大蓝筹股,而且也不会反复的做差价,持股时间都很长!因为美国股市长年走牛市,所以收益稳定上涨。
以前养老金都在买个股,这样波动很大,而且有老鼠仓风险。现在宽指数基金可以买了,这样更安全稳定!买沪深300指数、中证500指数、红利指数都是不错的选择。
券商中国:专挑公募低配股已成游资和私募“选股”金标准。券商中国说,现在游资、私募、量化都是公募的对手盘,专挑公募低配股爆炒。比如今天消费股暴涨,但茅台竟然是下跌的!免税概念领涨两市,中国中免涨幅却是垫底的。
现在市场定价权在游资+量化手里,机构确实是打酱油的!还在套牢——赎回——卖出应对赎回的负循环中,根本走不出来。
现在机构拉升,基民赎回的更快;机构不买,又背负软蛋的骂名!总之,公募还在为过去几年抱团买单,大家不相信机构了,他们拿不到钱,自然就没有市场定价权了!
反应到市场,今天又回到大弱小强,机构弱游资强的风格了。所以,大家近期还是要回避机构+外资重仓的大票,让他们自己玩去!
我们散户玩题材就好了,专注做一两个核心看好的方向,不要频繁切换。赚钱的概率更大一些。
两部门:2027年底前教育系统软件正版率显著提升 全面使用正版操作系统软件、办公软件和杀毒软件。利好国产软件、信创等方向。
长沙收购436套存量商品房用作保障性住房。这是湖南的第一笔房地产收储交易,虽然数量不是很多,但算是一个好的开始!
这两个月房地产市场有一定的好转,特别是一线城市的二手房成交量起来得特别快,似乎看到价格稳住的迹象了,但三四线城市还是不大行。
最后说个好消息,今年快过完了,A股终于失去了IPO第一的宝座:
根据统计,印度股市2024年新股募资173亿美元,成为了新的第一。第二是纳斯达克,集资额165亿美元;纽交所排名第三,集资规模159亿美元。港股排在第四,集资额104亿美元;上交所排名第五,募资88亿美元。
而今年的涨幅,纳斯达克年内上涨31%,道指上涨17.4%。印度股市上涨12.85%,港股上涨18.23%,上证指数15.38%,创业板涨近20%!事实证明,只要我们不滥发IPO,股市也是能够上涨的,并不比其他市场差!
2024还剩下半个多月,A股继续努力,看涨幅能不能追一追美股呢。
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