5000亿救驾大军...

财富   2024-11-24 16:08   浙江  

虽然有各种小作文和鬼故事,但截止目前为止,还没有任何实锤利空表示对周五的暴跌负责。

看起来是一种恐慌情绪的集中爆发,包括但不限于:

担心没有后续大规模的刺激、汇率顶不住、3000点以上不救市、老普可能会任命谁谁谁、大毛的导弹、将军的嘴炮,等等...

我也不是说这些一定都不会发生,但出现概率在周五并没有明显放大,只不过整个市场自己心里越想越怕,最后不由自主集体按下了“卖出”键。

但有件事我觉得很有趣,既然目前市场共识“3000点以下会救市”,那现在上证才3200多点,最多再跌7cm大哥就要来给回血了,那难道砸盘党就是为了做这7cm的差价么?

所以我的计划就是没有计划,打算躺平看3000点会不会来,假设是传说中的3000-4000点箱体震荡,那也是向下7cm、向上30cm的赔率,我也没觉得会吃亏。

......

1、华生教授发文表示,互换便利贷款(银行借钱炒股)是非常精准的举措,很多上市公司大股东都有兴趣借钱来增持。简单算下就知道,只要股息率超过银行利率,大股东就不会亏。但是当前手续过于繁琐,还不允许大股东以股票作为借款的质押,导致这5000亿根本没用出去多少。

呃,既然已经写出来了,可能很快就会有政策优化,5000亿救驾大军虽迟必到。

2、央妈表示,人民币汇率将保持基本稳定。突然说这话是因为周五上午发布会上有人说了句人民币汇率会和美国关税“双向奔赴”,被市场理解为要汇率要大幅下降,也算是周五我村下跌的小作文之一。

其实人民币近期相对欧元和日元都升值,只是美元指数强到没朋友而已。从历史看,日本和韩国变身发达国家的最后一跃都是汇率大幅升值,虽然这对出口有影响,但能大幅刺激国内消费,最终效果其实是平衡的。

举例来说, 现在一部苹果手机大概是8000人民币,假设人民币升值一倍,由于苹果手机基本全球都是美元定价,价格就会变成4000人民币,相应的华为、小米手机等以人民币计价都会便宜一半左右。那很多以前买不起的人就会下手,以前买的起的人加快更新频率,消费这不就起来了么。

3、斯科特·贝森特成为美国新任财长,在国内政策方面和老普高度一致,但反对贸易战,认为关税就是个谈判筹码,就算一定要加也应该是渐进式的。美国财长的发言权还是很大,老普既然选了他那肯定要听取相关意见,外贸方面的不确定性应该是降低了,也应该算是个利好。

另外,斯科特认为,全球所有场子里,日本可能是唯一长期牛市,其他场子包括美村都有各种问题难以持续。诸位注意了,斯科特是索罗斯门下,这意味着索罗斯派和巴菲特想到一起去了...

4、拼多多财报后暴跌,主要原因是Q3业绩略差于市场预期,而且公司在业绩发布会又继续唱空自己,表示存在公司老化严重、竞争对手经验丰富、无法参与国补三大利空。

看到“老化严重”四个字我有点怀疑自己的眼睛,拼多多目前平均年龄是29.6岁,大厂中最年轻的,如果这还老化严重,那以后直接去高中招人么?

无法参与国补可能是一个硬伤,具体原因我不太清楚,但既然说了那短期内估计无法弥补。没有国补又要和其他台子竞争,那只能自己贴钱,业绩肯定会下降。

由于阿里和京东都在用吃奶的力气搞百亿补贴,多多也明显感觉到了压力,所以也花了很多钱来促销和优惠商家,但即便如此GMV还是能保持20%左右的增速。

从长期看,多多大概还能保持15%左右的增速,当前估值为9PE左右。除了没有分红和回购以外,我也不知道这样的公司还有啥尿点。

5、贝壳Q3总交易额7368亿,同比+12.5%;其中二手房交易额+8.8%,新房+18.4%;家装同比+24.6%;净收入226亿,同比+26.8%;经调整利润17.8亿,同比下降。

虽然利润下降,但今年Q3属于地产史上最惨,而从10月开始各项数据都有反弹,大概率Q4业绩不错。所以尽管这几天中概扑街,但贝壳表现还行...

6、蒋凡太子监国,接手阿里国内外所有电商业务。查了下,蒋凡今年39岁,比张一鸣和黄铮都小,阿里大概率也要老人让路、大幅年轻化了。蒋凡还是挺能打的,至于有没有瓜,和阿里那上万亿市值比起来太渺小了。

周末A50小涨,中概指数也收了一个小V,至少明天开盘不会太难看。

但近期我村走势都是开盘还不错,中午直接有人砸盘,都快形成条件发射了。

那感觉就是一场盛宴,有些人已经吃饱了,无论后面来的会是好菜还是账单,反正都只想先走。

但截止目前,吃饱的只是一小部分人,大部分人最多也是三分饱而已,甚至很多人不仅前几年亏钱、今年还套着,可以说还处于嗷嗷待哺的状态。

从这个角度看,牛市可以说还没真正开始呢,更别说结束了。

刘备教授
努力进化,为的就是在这个市场里站着把钱赚了