一、闲聊
1、大利好
上证指数大涨114点，4.15%，创业板大涨5.54%
创4年内最大单日涨幅
早上9点的发布会，给出了不少信息
随着后面发布会的深入，利好被进一步解读、释放
核心的几点：
（1）给钱：设立证券基金保险互换便利，首期金额5000亿，
更重要的是：这部分资金只能用于股市
川哥2007年入市，如今17年
以前只听过“严禁**资金进入股市”，要求金融机构严查“资金去向，一旦发现流入股市要杀一儆百，给与重罚”
如今，这个表态是首次的，开创性的：只能用于股市，不能挪作他用
（2）设立股票回购增持贷款资金，额度3000亿
也就说，你回购股票的资金，我给你贷款，然后逆回购了，股价还涨了。贷款的利率还很低，只有1.75%。
更重要的是：这只是初期的资金，后续还会继续增加
包括上面便利性资金也是，5000亿只是初步资金
换句话说：只要股票能涨，钱管够
（3）下降存量房贷利率
解读：
如果说以前的工具箱是麦克风，这次的工具箱是真金白银
比真金白银更重要的是：金银管够的表态
所以，市场拉出4年最大阳线，也就不足为奇了
今日涨跌家数：
5167家上涨，仅有161家小跌
2、但，凡事都有个例外：
我的持仓就有绿的
你们应该知道是哪个了
二、几个方向
1、言归正传：
如果行情就此企稳，那么什么方向是更为重要的问题
或者说，哪些板块是弹性最大，才会成为资金的选择
有时，我们思维模式是：如果行情要企稳，要靠谁，谁是绕不开的？
就好比：混合泳接力要夺冠，谁是绕不开的？
很多人会想到，潘展乐
因为他是辨识度最高的
这就是这几天一贯的思路：
昨天午盘也是这个意思
只是我选的标的并不好
现在的问题是：行情已经企稳，资金会去进攻谁
这是我们要思考的方向
金融，特别是情绪性的互联金融，做的是潜伏，赚的是情绪的溢价
当这个溢价没有了之后，资金会选谁？
几条路：
（1）辨识度的，连续强势的方向，比如金融
（2）低位的，有基本面的，比如光储锂
（3）新的预期方向，或者刚发酵的方向
下面我们一一解读
2、金融
金融，属于上涨绕不开的
虽然很多时候也渣，但没有金融的参与，大涨几乎是不可能的
银行，此前大涨过，这里不看继续领涨，稳住就行
保险，最近说的比较多，业绩大增，加之前期涨幅并不大，近期也走的很稳健
比如人兽：
新华，今天也是创了波段新高
券商：
虽然渣过很多次
但在不少人的认知里，券商依然是行情的发动机
毕竟，行情来了，直接利好券商的收入提升
天风、锦龙、太平洋
20cm的券商：东财，也已经很久在底部横住了
互联金融：
弹性的20cm是最活跃的方向
金融，明日的格局是前排顶一字，后排冲高回落
所以，节奏上自己注意下
3、低位方向
光伏：
行业的基本面在好转
这个之前也已经说过
光伏组件、电池片价格都在提升
但之前大阳之后没有持续性
因为市场没水
光伏，也是跌的足够惨
家里有矿：
碳酸锂期货底部筑底
在市场上，反弹也是一触即发
在市场有水的情况下
这些低位的方向都容易被资金选择
cpo:
有人气基础，缺点是容易跟着英伟达走
白酒：
跌的很惨
虽然今天茅台大涨
但似乎不符合机构建仓的逻辑
只是机构不需要每天起来卖茅台了而已
所以，这块观望为上
4、华为
此前一直在反复活跃
今天是个时间节点
昨天已经说的比较清楚了
所以，即使是常山盘中的走势
也没有吸引我去参与
鸿蒙，从19日，炒到23日
这里需要短线释放风险
后续如有机会再考虑
5、新方向
今天的发布会上提到了回购贷款
高股息贷款
回购、分红会是是一个选择
只是，目前市场的认知还比较乱
加上标的众多
并没有形成合力
后续如有个股站出来领涨
类似大屁股的中军，那么是可以直接上车的
6、科技
科技渣了很久
也没说了很久
但，如果指数就此向上
科技这种人气板块是不会缺席的
很简单，当金融的20cm不够的时候
市场会想到谁?
只是具体的分支，还得再仔细看
三、当下策略
指数的角度：
这里可以乐观点了，看第二只脚
当然，即使明天指数继续上攻，回踩也会有的
当下的市场要信早信，要么不信
不要半信半疑，涨了3天你信了
一图以蔽之：
祝好！
