近几天的行情,都是同一个节奏:
开盘小分歧,随后上拉
午盘回来拉一波加速
随后开始杀一波,尾盘抢筹码
只是,账户的曲线就没有这么美妙了
上午指数小涨,账户收益5%+
午后指数大涨,账户收益3%+
随后指数大幅杀跌,账户收益0%
尾盘指数再度走强,账户收益-3%
似乎进入了一个魔咒
涨的没我什么事,跌的都是我手上的
不知道,你们是否也和我一样
其实,根本原因:
指数进入电风扇模式
多出来许多的低位补涨
拉指数的是低位的方向(比如今天的风光锂),但抽血分歧的是前期的活跃方向(比如科技、北交)
所以,策略上得调一调
当下这个阶段,比较重要的议题还是要控制好账户的回撤
类似这种走势,买到一个就能回撤你一周利润的
风光锂:
光伏:
10月14日光伏行业协会邀请16家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会,然后10月18日,光伏行业协会发布——《光伏组件当前成本分析:低于成本投标中标涉嫌违法》,同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本:0.68元/W。
当时消息刚出来的时候,多数声音认为这只是个行业倡议,并不具备约束力,所以实际执行效果存疑,市场对此并未明显反馈。
但根据产业反馈,近期中节能2024年度光伏组件框架协议采购公开招标结果公布,参加招标的13家企业,头部公司投标价格均为0.68元以上,其中11家在0.68元/w及以上,均价为0.69元/w。组件是产业链最下游,组件价格底出现,也意味着光伏全产业链价格将反转。
也就说明了这个行业倡议的有效性,有利于光伏板块的企稳反弹
今天盘中,有传言说光伏限产能
风电:
截至今年9月底,风电行业头部厂商均已获得20GW以上的订单,机构预计全年招标量将超过130GW,去年仅64GW。
价格方面,零部件厂商整体降幅预计在5%左右,部分厂商甚至有涨价趋势。(风电产业链价格本来就是持续下降的,降幅小就是利好)
最新消息:江苏海风大项目可能同意推进,预计12月动工,二期竞配8.54GW也有推进,这些都能进一步推升风电的需求。
风电板块是弱现实、强预期。由于之前景气度差,所以今年业绩比较低迷,估计全年业绩数据都不会好看,但是今年招标大增意味着后续交付也将大增,明年业绩有望迎来周期性大爆发。
市场炒的是预期,所以风电走强也就不足为奇了。
几个方向:
主线:金融、科技
金融,
天风其实已经创出新高
只是,新高之后又跳水了
互金这边
走势好的,都已新高,比如安硕信息
指南针在新高之后跳水
东方财富,是某队的控盘工具
他的节奏几乎代表市场的节奏
每天午后拉一波,然后:预备、跳
金融的二波预期是要降低的
除非有个股站出来超预期
但目前看比较难,
这块只做跟随和埋伏,不做追涨
科技:
行业龙头:中芯国际
但将近2000亿的盘子, 显然前面两天40%的涨幅,有些大了
连续走了3天的回调
带动整个芯片板块回调
只剩部分个股活跃
加上低位赛道方向的抽血
形成了资金的跷跷板
估计赛道熄火的时候,又会回到科技
光刻胶、光刻机,依然是值得跟踪的品种
只是尽量买在低吸,控制好自己的仓位
安心的等一等
科技的脸色看中芯的表态
重组科技,继续看好
低位赛道:
风光锂
逻辑上面已说
看后面是否有进一步催化或者验证
如果不证伪,那么走趋势的节奏
机器人:
轮动方向之一
今天北交所的机器人有所表现
看何时能回流主板
另外:
并购重组:最强路线之一
不少都是翻倍起步,加上越来越多的公司停牌刺激
还会继续活跃
当下策略:
延续昨晚
午盘提到:
这里,虽然看着指数行情火热
但实际上,
短线的风险在加大,亏钱效应在增加
近期随着风偏的降低,10cm逐渐回归正常
所以,不用再整天盯着30cm
虽然,我觉得北交所这里不会是顶部
但操作难度加大
仅作为套利板块
策略上,留意轮动板块的提前埋伏
选股上,按图施工(回去翻技术篇)
当下,节奏比选股更重要
另外,保持仓位主动性,
围绕上面方向低吸,但别重仓一个股,除非你有十足的把握(哪来的十足把握)
祝好!