三大利好来袭,红五月重点把握这些板块(点击速看)

文摘   财经   2024-05-06 18:09   浙江  
五月开门第一天,市场普涨,非常不错。红五月回血日拉开大幕。

指数趋势预判


热点1:半导体


荷兰Asml总裁来中国,估计未来会有合作订单产生。


另外半导体的逻辑:一直是国产替代,国产替代进程势不可挡。


园长一直很看好的设备龙头---北方华创,今天暴力拉升,直接涨停。牛不牛!


热点2:AI分支-CPO


目前AI里面最强的是CPO分支,剑桥科技持续加速,带动板块中际旭创上攻。


还扩散到了数据资源+语料方向,中国科传在小圈子里很早就低吸了,如果能拿到现在也是吃大肉了。


热点3:新能源等赛道


比亚迪年报亮眼,这个业绩是预期内的。所以今天基本没啥波动。没有资金来入驻。


现在市场担忧的是未来新能源的增量,这才是核心问题。炒股超预期,预期悲观,但是股价超跌,未来虽可能会涨,但需要时间震荡,目前也没有整体性机会。


另外新技术方面:锂矿价格一直在狂跌,那么钠离子电池的性价比就低很多了。


上证指数已经突破年线,站稳3100点,后市继续看涨;创业板稍弱,还没有突破前高,也没有突破年线,还有很大的空间。
从资金面的角度看,两市已经持续万亿成交,明显有增量资金来袭,主要靠北上资金(外资)。
有三大利好共振:
1)外资投行风向改变,大摩转头唱多
2)经济恢复超预期,国内GDP数据比预期强
3)日元出现疯狂贬值,利于流入港股和A股
五一假期港股持续大涨,9连阳大涨领涨全球,作为前两年全球最熊的股市突然走牛,利好同样在全球垫底表现的A股。简而言之,4个字:资本回流。

热点板块及龙头个股


热点1:半导体


荷兰Asml总裁来中国,估计未来会有合作订单产生。


另外半导体的逻辑:一直是国产替代,国产替代进程势不可挡。


园长一直很看好的设备龙头---北方华创,今天暴力拉升,直接涨停。牛不牛!


热点2:AI分支-CPO


目前AI里面最强的是CPO分支,剑桥科技持续加速,带动板块中际旭创上攻。


还扩散到了数据资源+语料方向,中国科传在小圈子里很早就低吸了,如果能拿到现在也是吃大肉了。


热点3:新能源等赛道


比亚迪年报亮眼,这个业绩是预期内的。所以今天基本没啥波动。没有资金来入驻。


现在市场担忧的是未来新能源的增量,这才是核心问题。炒股超预期,预期悲观,但是股价超跌,未来虽可能会涨,但需要时间震荡,目前也没有整体性机会。


另外新技术方面:锂矿价格一直在狂跌,那么钠离子电池的性价比就低很多了。


热点1、地产
地产利好不断,北京逐步放开限购,重大会议持续召开,保交楼+城中村改造在稳步推进。
地产最为超跌,节前轮动领涨反弹,节后持续拉升。
地产龙头:南国置业,5连板,也是市场高度股。
热点2、机构重仓标的
外资和机构的持仓方向,都有资金持续加仓中。
白酒龙头的贵州茅台为首的茅指数,新能源龙头宁德时代为首的宁组合,还有和港股、中概股高度关联。重点把握是超跌。
北向资金的重仓股,这些也可以决定指数拉升的幅度,也是机构信心的体现。
白酒:贵州茅台;新能源:宁德时代;医药:药明康德
热点3、券商
利好催化剂:国联证券公告筹划重大资产重组事项并停牌,通过发行股份方式收购民生证券控制权并募集配套资金。意味着国联证券与民生证券的整合大幕正式拉开。预示高层要做优做强超级券商的决心凸显。
此外券商还有指数冲关的预期,最后券商还有一个降准降息的深度逻辑,所以券商将成为金融的主攻板块。
券商:国盛金控、首创证券,方正证券
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小梁谈股
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