转融券暂停！政策利好来袭，挖掘3大资金主攻方向
文摘
财经
2024-07-11 18:09
浙江
重磅利好来袭：证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券，存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%，私募基金由100%提升至120%，7月22日实施。点评：目前市场融券余额318亿元，转融券余额296亿元。虽然只有几百亿的规模，但是还有潜在公募基金的1000多亿规模，都加起来也不少了；直接有利于提振市场信心。增加保证金就是直接增加做空成本，也表明了一种维护市场的态度。指数今天小幅高开，盘中多次分歧下杀，但是市场都接住了，尤其是创业板稳住了做多局面。接下来继续看多做多，7月还有机会，5穷6绝7翻身！热点板块及龙头个股
热点1：半导体
荷兰Asml总裁来中国，估计未来会有合作订单产生。
另外半导体的逻辑：一直是国产替代，国产替代进程势不可挡。
园长一直很看好的设备龙头---北方华创，今天暴力拉升，直接涨停。牛不牛！
热点2：AI分支-CPO
目前AI里面最强的是CPO分支，剑桥科技持续加速，带动板块中际旭创上攻。
还扩散到了数据资源+语料方向，中国科传在小圈子里很早就低吸了，如果能拿到现在也是吃大肉了。
热点3：新能源等赛道
比亚迪年报亮眼，这个业绩是预期内的。所以今天基本没啥波动。没有资金来入驻。
现在市场担忧的是未来新能源的增量，这才是核心问题。炒股超预期，预期悲观，但是股价超跌，未来虽可能会涨，但需要时间震荡，目前也没有整体性机会。
另外新技术方面：锂矿价格一直在狂跌，那么钠离子电池的性价比就低很多了。
美股的苹果每天都在创新高，市值拿回第一，看起来市场对这一波新机发行的预期非常高。消费电子板块继续震荡，以轮动为主，关注震荡低吸机会。大票中军是领益智造，机构龙是立讯精密，德赛电池、歌尔股份、蓝思科技都可以持续关注。今天知名分析师郭明錤直接下场吹票，苹果自iPhone 15 Pro Max开始采用四重反射棱镜（潜望镜）相机，并规划了未来数年规格升级路线。2024年下半年的iPhone 16系列中，Pro与Pro Max机型均将采用四重反射棱镜相机；四重反射棱镜相机的渗透率自iPhone 15系列的40%提升至iPhone 16系列的60%，四重反射棱镜相机出货量同比增长160%。棱镜第一供应商是水晶光电，在苹果产业链中处于领先受益者，所以午后直线拉板！郭首席的聚焦效应还是这么强。星网宇达、锦江在线、大众交通这三个是10cm核心，前两者均为一字板，只有大众交通有参与机会，20cm天迈科技3连板是市场核心。星网宇达：无人驾驶龙头，明天估计还是一字板；大众交通：换手很充分，有潜在机会成为换手龙头。光伏大部分中报业绩都发布了，亏损严重，但是个股却反弹了，有利空出尽的感觉。光伏基本面其实还是不错的，只是内卷把自己卷死了，接下来要解决产能过剩的问题，还是有未来的。重点关注逆变器，出口赚老外的钱才是王道，德业股份走突破龙头，阳光电源板块中军。
