23个涨停,如何把握并购重组机会?

财富   财经   2024-10-27 23:59   广东  

10月25日上证指数高开震荡,收盘3300点,上涨19点,全市场成交18308亿元,4303只股票上涨,982只下跌;191只股票涨停,1只跌停。转债市场成交846亿元,468只转债上涨,67只下跌。


自9月24日大行情启动以来,虽然中间大盘指数经历大起大落,但市场每日成交额维持在万亿以上,每日几十上百只股票涨停,个股机会多不胜数,当前显然就是牛市。许多人理解的牛市,是随便买就赚钱,买垃圾股也赚钱,我认为这是错的。我对牛市的定义是,成交量大,个股活跃,容错率高。现在每日成交量从行情启动前的5000亿猛增到接近2万亿,每天涨停股一大把,涨停板买入也很少遭遇跌停,这是牛市的典型特征。只不过牛市也遵循二八分化,有些股上涨十倍只需要一个月,有些股牛市结束了可能连20%涨幅都没有。找准市场的偏好,踏准市场的节奏,买入市场最青睐的品种,才能在牛市中赚得更多,才能不枉这十年一遇的牛市。


这波牛市,证券股先打头阵,连续涨停一大波,大部分券商股上涨50%,目前进入震荡期,等待业绩刺激。除了证券股,涨得最猛的还数两个方向,一是北交所股票,因估值相对低、盘子小,很少的资金就可撬动,且涨停板涨幅是30%,赚钱效率高,因而受到市场热烈追捧。北证50指从9月23日599.76点大涨到10月25日1389.01点,翻倍有多。北交所个股普遍上涨一倍,其中最猛的艾融软件从9月23日9.36元起步,10月22日最高涨到107元,不到一个月涨超10倍。


另一个方向是并购重组,随着一系列鼓励支持并购重组的政策出台,10月份并购重组炒作此起彼伏。波澜壮阔。双成药业26天23个涨停,华立股份11天11个涨停,文一科技9天8个涨停,松发股份7天7个涨停,光智科技连续8个20cm涨停,福乐德连续7个20cm涨停。转债方面,央企入主民企城地香江,9天7个涨停,目前仍在涨停中,城地转债从公布重组前95.445元飞涨到224.36元,翻倍有多,十分暴利。


要抓住北交所和并购重组这波暴涨行情并不容易,首先你要明白这波牛市的起因和逻辑,这样才会相信牛市在持续,才有积极性去挖掘牛股牛债,挖掘出来后才敢重仓持有,享受暴涨。如果对牛市的逻辑理解不深刻,很容易成为墙头草,被10月9日那波大跌吓破胆,以为牛市已经结束,早早就割肉离场了。其次,要有敏锐的政策敏感性,能从蛛丝马迹中判断出最有潜力的方向。


在财经逻辑分析和政策敏感性方面,个人不敢妄自菲薄,自认为可排全网财经博主前三名,写的东西颇具前瞻性。如北交所的大行情,早在北交所还没有开始大涨的时候我便意识到了,9月26日在钱股长笔记发表《牛市密码,快收藏!》一文,直指北交所是价值洼地,并指明了无北交所权限的投资者如何投资北交所,当时北证50指数才645.18点,不到如今的一半。当时不少读者火速申购北交所基金,至今已经翻倍。

而关于国企改革和并购重组,根据当时的市场环境和政策,我也作了不少大胆的预言,最终成为了现实。1月29日,我在《赚钱关键词》中预言今年年报一定有国资公司创历史超高分红出现,一定有意想不到的国资重组合并案例出现。目前,2024年度尚未结束,还没到年报分红时间,这个预言要等到明年4月后才能验证,但出人意料的国资重组合并案例已经应验。9月2日,造船巨头中国船舶宣布合并中国重工;9月5日券商两大龙头国泰君安、海通证券宣布合并,完全符合我此前的预言。而且,其合并路径我在2023年11月5日和今年4月28日的文章《券商暴涨!重组潜力名单!》中也进行了精准预言。

目前,国泰君安和海通证券的合并仍在进行中,合并后在重要指标上将超越中信证券成为行业第一。但我认为证券行业的合并重组才刚刚拉开帷幕,今明两年还要组建至少2艘国泰君安+海通证券这样的券业巨舰,以便更好参与国际金融竞争,证券股的机会仍值得重视。


吃透政策精神,做好政策预判,虽不一定能精准吃肉,但可保证自己的投资不偏离市场核心主线,及时跟上市场的风口,从市场行情中分一杯羹。9月底以来的行情,我紧紧抓住买证券、北交所、并购重组三条主线,吃肉频频。财富趋势、浙22转债、同花顺、香港证券ETF合计盈利16万,城地转债单票盈利9万多,北交所因仓位都被证券占据,买入得晚,但也在数字人、通易航天、视声智能身上吃到几万块的肉。虽然收益在10月9日大盘暴跌中遭受了重大回撤,但在城地转债发生重组重大利好后,我敏锐意识到这是个大机会,迅速介入并重仓持有,10月份收益仍较为可观。

眼下,牛市继续向前走的趋势越来越明显,但行情分化也越来越明显,有些股票和转债涨到飞天,有些则纹丝不动甚至后退。如何抓住接下来的机会?我的建议是四个紧抓:紧抓创业板、紧抓科创板,紧抓北交所,紧抓并购重组。其中,尤其要紧抓科创板和并购重组,因为我认为三两年之内科创板开户门槛有可能从目前的50W下调到10W与创业板齐平,科创板未来可能带来更多的流动性。


而并购重组则是穿越牛熊,贯穿整个牛市的最核心主线。目前已经发生的并购重组暴涨行情,仅仅是开胃菜,还未到最大的高潮,还有更多并购重组案例在路上,准备掀起新一轮波澜壮阔的重组行情。仅是这个周末,就有多个并购重组利好扑面而来:川发龙蟒公告公告收购国拓矿业股权,海联讯公告发行股份合并杭汽轮A,湖北国资收购润农节水……转债方面也不寂寞,除了央企入主城地香江,周末阳谷华泰宣布停牌收购波米科技,华康股份公告停牌收购河南豫鑫糖醇有限公司股权,预计复牌后阳谷转债、华康转债又是一只“城地转债”。抓住并购重组4个字,你就抓住了这轮牛市的牛鼻子。


并购重组如此火爆,接下来如果寻找方向,如何抓住机会?接下来我谈谈自己的看法。老规矩,以下内容为付费,有需要的朋友可接着往下看。无付费习惯的,看上面的免费内容,我想也是有益的。


钱股长笔记
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