9月3日上证指数低开震荡 ,收盘2803点,下跌8点,全市场成交5826亿元,3923只股票上涨,1167只下跌,74只股票涨停,7只跌停。转债市场成交412亿元,357只转债上涨,176只下跌。
成交仍然萎靡,不足6000亿,到处弥漫着缺钱的气氛。缺钱之下,流动性紧张,大盘股绷不住下跌,昨天千亿市值市值巨头中国船舶大跌9.04%,今天两千亿的中国广核大跌6.46%。股票如此,转债自然也给不起高溢价了,汇成转债昨天上市最低跌到101.77元,差点跌破面值;今天上市的豫光转债最低跌到104.02元,收盘只有105.242元。
这两只新债上市走势远远低于我的预测价,我实在没想到市场情绪差到这种程度。这种缺钱的态势一时半会难以改变,接下来大盘新债若转股价值太低,上市跌破100元面值概率很大。汇成转债、豫光转债转股价值均超过90元,流通盘均在9亿以下,上市尚且如此,那些发行规模更大的转债岌岌可危。7月份上市的升24转债,发行规模28亿元,现已跌到93.849元,而发行规模27亿元,目前转股价值只有87元的万凯转债,未来转股价值若不能大幅提高,上市破发基本上100%。
缺钱的弱市下,大盘玩不转,小盘才是王道,君不见同是今天上市,转股价值比豫光转债低的远信转债开盘就涨到130元触发临时停牌,收盘又涨到157.3元封顶价,全天只成交了1652.2万元,预计明天继续冲击188.76元,如果明天涨停封单多,后天继续上200元。万凯转债我中了2签,这次看来要亏钱了。接下来打新债,如果遇到发行规模大、转股价值低的,我将放弃申购。
弱市下,面对转债到期偿付、回售压力,越来越多公司选择下修转股价,今年提议下修的公司可能比前几年的总和还要多。一旦下修超预期,转债便突然暴涨,如利元转债昨晚公告转股价从45元下修到21元,转股价值一下子从41.44元飙升到88.81元,昨天收盘82.652元的利元转债今天开盘就达88.1元,盘中最高冲到91.2元。
利元转债的突发利好,昨晚我在读者群中提醒低于88.8元就是机会,今天利元转债最低跌到85.356元,给足了上车时间,我也趁机加仓,在90元附近卖出,大吃一口肉。
类似利元转债这样的机会,弱市下还会陆续而来,参与下修博弈一是不要重仓,二是要选择转债价格低的参与,利元转债之所以大涨是因为下修前不到83元,高于100元即便下修也没多少肉;三是要紧盯正股股价,动态计算转股价值(转股价值=100元面值*正股现股价/转股价)。如有确定性比较高的机会,我会在群内提醒,如有兴趣加入读者群,可联系助理微信rich8612。
中船集团旗下的中国船舶、中国重工昨晚公告重组合并停牌,拉开央企重组大幕,预计停牌不超过10个交易日。受此消息刺激,今天中船系大涨,昆船智能、中船科技涨停。重组通常是好事,若中国船舶、中国重工复牌大涨,到时可能带动同是中船旗下的中船应急(今天上涨7.39%),盘子只有3.79亿元的应急转债可以留意一下。
●9月3日涨幅前5名(不含新债):
惠城转债、利元转债、文灿转债、大叶转债、斯莱转债。
●9月3日跌幅前5名:
华锋转债、集智转债、洪城转债、东时转债、正裕转债。
●9月3日成交额前5名:
东时转债、大叶转债、华锋转债、文灿转债、斯莱转债。
●9月3日涨停的转债(正股):
远信转债、斯莱克、东峰集团、风语筑、*ST天创。
●9月3日跌停的转债(正股):
无。
●9月3日上龙虎榜的转债(正股):
远信转债、豫光转债、华锋股份、东峰集团。
●9月3日热门ETF基金:
创业板(159915)、中证500(512100)。ETF基金像股票一样交易,直接在交易软件输入代码买卖即可,按股票交易费率收费,无印花税)
●近期热门转债:
惠城转债、华锋转债、伟隆转债、集智转债、天创转债、东时转债、瀛通转债、正裕转债、文灿转债。
●个人自选观察转债:
集智转债、豫光转债、起步转债。(跟踪观察,不是无脑买入,买卖点决定成败)
●转债申购、上市、强赎、到期信息:
■长久转债,11月到期退市。
■山鹰转债,11月到期退市。
■华源转债,11月到期退市。
●强赎倒计时(近期可能触发强赎):
■天路转债,13/15。
■苏租转债,12/15。
(提示:13/15的意思是,满足强赎条件需15个交易日,目前已达标13个交易日)
●转债发行进度提示:董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会/交易所受理 → 发审委/上市委通过 → 证监会核准/同意注册 → 发行公告。
▲已通过证监会批准发行及配债所需股数:
保隆科技(153)、洛凯股份(398)、复旦微电(268)、天润乳业(324)、豪能股份(1058)、华康医疗(141)、嘉益股份(262)。(下一个发行申购的转债,将从名单中产生;名单后面的数字是足额配1手转债,所需的股票数量)
▲已经发审委审核通过:
皓元医药、英博尔、重庆水务、领益智造、国检集团、和邦生物 。(下一步是报证监会审批)。
■拟发行规模4亿元以下:嘉益股份(3.98亿)。
■下修转股价投票日期:塞力转债(9.5)、金埔转债(9.5)、盛航转债(9.9)、弘亚转债(9.11)、永02转债(9.11)、科顺转债(9.12)、隆华转债(9.12)、长集转债(9.13)、新化转债(9.18)、易瑞转债(9.18)、维尔转债(9.18)、白电转债(9.20)、欧晶转债(10.11)。
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