资金生态跟踪:
上周提到有45支中证A500场外联接基金迅速获利监管的批准,本周就已经有大批量进入正式发行(10.25共有10多只集体启动发行,募集上限规模普遍在80亿左右》预计11月上旬募集完成,规模市场估算在乐观情况下可以达到千亿水平,对于这一批产品的发行舆情层面最近几个交易日发酵得非常高涨,但我自己的偏向是偏向中性,毕竟目前场内的中证A500更多是存量调仓带来的规模增长VS建仓期普遍有一个月左在,最迟应该是12月初就要完成建仓);第二点,当前公募机构已经被不同程度解救出来,也意味着做多能力开始改善。基于11月至12月公募是有业绩考核、攀比的规律的(公募公司对基金经理的考核,一般按11月份来确定;外部排名则是12月底)》展望11月下旬至12月可能会有指数层面的三浪波段反弹机会(上证高点3500)。市场解读:
最近沪深两市成交基本都维持在1.5万亿以上,交投情绪整体是极度活跃状态。赚钱效应虽然很好,但需要多一分理性,慎防情绪过于上头追高。题材方面,科技概念、重组概念最近一周出现分歧再转一致的情绪,整体上还是处于情绪扩散继续状态,属于最活跃的市场情绪力量。机构持仓方面,先是半导体芯片,再到军工信息化,以及当前的光伏新能源,同样有比较积极的轮动接力,出现了比较多的阶段性获利筹码。因此,当前需要关注本轮行情最强势的北证50指数在周五出现长上影线之后,可能预示着短期将面临一些获利盘消化压力。 增量资金信息方面,中证A500联接基金,早盘时段2小时就已经成功募集超100亿,算是比较乐观的状态。但从历史规律的角度来看,一般批量基金火爆发行,往往也是阶段性顶部的一些规律特征。但中期的角度来看,大量级的基金发行也是行情有大三浪反弹的核心因素。因此,结合这一轮首批基金发行结束时间点大概在11月上旬,以及机构的建仓周期一般是一个月左右完成,展望11月底12月初可能就是这批增量资金积极进场的重要时间点。这是当前投资者值得关注的。 整体上来看,我们的观点认为,存量回补之后普遍已经获利丰厚,短期可能会有技术性回踩,但空间相对有限。中期对大盘的判断还是震荡上行节奏为主,核心是还有增量资金进场,以及央行互换措施等对指数重心的支撑。策略上,对处于加速上涨的强势方向进行适当获利了结,或者对一浪休整比较充分的核心方向进行加仓布局三浪反弹机会。
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