欢迎阅读“万隆视点”栏目,今天聊下:近期走势。
今天大盘的表现继续是理想状态,指数延续震荡慢涨的节奏,而个股明显更加活跃,体现在分时图上就是代表个股的黄线持续领先指数,这种现象已经延续了多个交易日。
目前盘面上表现出来的走势是易涨难跌,最重要的原因便是量能充沛。成交额基本维持在1.5-2万亿级别较为活跃的状态。盘面观察的角度来看,这里不仅仅是题材的疯狂炒作,还有一些机构标的也是有增量资金轮翻做多。从资金生态的角度来看,先是0924政策驱动下,资金情绪被点燃,既有赚钱效应下场外增量资金介入进场推动,也有本身踏空的场内资金不断回补仓位的行为推动。对应机构持仓板块还是有轮翻表现(上周的半导体、新能源,到最近一些农林牧渔、食品饮料似乎也有些异动),这可能意味着机构已经有通过互换的手段筹集资金进行加仓。 当下行情为何能更加乐观,在于现在和此前最大的不同,就是我们的预期管理有了质的不同。而面对近期外媒一直在有意无意引导外资质疑我们政策力度,就在上周的世界银行/国际货币基金组织年会上,高层当着全球的面,表示中国“有信心实现全年5%左右的经济增长目标”,更直言“我国本轮的一篮子政策规模较大”。而政策公布的时间点,大概率就在11月8日重大会议结束之后。届时美国大选尘埃落定,我们就可以根据不同的情况出牌。 我们的观点认为,这一轮基于政策驱动的政策市,在目标没有达到之前,这一波中期行情还是会延续的。毕竟,这一轮央行的互换行为,意味着将能为市场带来不可预计的增量子弹。而从行为分析的角度来看,只要有比较明显的赚钱效应,还是可以吸引居民存款的边际持续介入,从而达到事半功倍的效果。这是当前我们认为值得强调的。
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