看好顺周期！机构最新研判来了

财富 2024-11-03 20:44 北京

天天财经独家，速关注

本周沪指弱势震荡，深证成指、创业板指回调整理。机构认为，11月顺周期板块或有更好表现。当前可用部分低估值顺周期品种过渡，科技及中高端制造或是未来A股主线。

影响后市投资大事件

六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》

11月1日，商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。相关负责人表示，修订后的《办法》主要是从五方面降低了投资门槛，旨在进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资。

第二批中证A500ETF将于下周正式发行

11月1日，第二批12只中证A500ETF在上报一日后“闪电”获批，包括华夏、易方达、博时、广发、大成、华宝、华安、万家、鹏华、工银瑞信、天弘等旗下11只中证A500ETF将于下周二（11月5日）发行，汇添富中证A500ETF将发行日期定在了11月7日。业内人士表示，第二批产品开启发行后或持续吸引大量资金入市。

美国10月非农新增就业人数不及预期

当地时间11月1日，美国劳工统计局公布数据显示，美国10月非农新增就业人数骤降至1.2万人，增速创自2020年以来的最低水平，远不及预期的10万人。高盛表示，罢工和飓风影响了10月的非农就业数据，就业增长出人意料地下滑，失业率保持不变。美联储可能会将数据的疲软部分归因于一次性因素，且在下周会议上继续宽松。

机构后市投资观点

中信证券：站在年度级别行情起跑线上

市场当前正在年度级别行情起跑线上，从行情特征看，当前题材股行情和ETF规模激增加速了主动管理型机构重仓股的出清过程，主要机构投资者未来具有较大加仓空间，待价格信号明确后，绩优股将迎来绝佳买点。当前可用部分低估值顺周期品种过渡，待价格信号的拐点明确出现后，可以逐步增配业绩出现拐点、持仓充分出清的绩优成长和消费内需。

海通证券：关注政策落地的基本面验证情况

关注政策落地的基本面验证情况，股市行情有望步入基本面驱动的阶段。结合最新上市公司三季报数据来看，科技及中高端制造或是A股后市主线，具体可以关注产业周期回升的科技制造、兼具供需优势的中高端制造以及并购重组带来的投资机遇。

东吴证券：顺周期风格将有更好表现

市场逻辑将沿着9月底以来“预期政策拐点——预期斜率过高——预期斜率向下修复——预期斜率向上空间重新打开”的路径演绎。伴随短线情绪波动，11月风格有可能切换，顺周期风格相较10月中下旬将有更好表现，看好化债、消费、地产链以及低PB方向机遇。

中欧基金：转债启动补涨行情两条主线值得关注

转债市场本轮上涨节奏略滞后于股票，当前补涨行情或开启，在行情后半段，转债的性价比会体现得更明显。目前转债投资两条主线值得关注：一是平衡型转债的性价比更高；二是进攻型组合推荐“平衡+偏股”，稳健型组合推荐平衡。

中信保诚基金：科技股行情有望长期持续

一般来讲，当政策预期转变、房地产及顺周期行业窗口期过后，科技行业常常会迎来相对收益占优时期。从历史表现来看，科技产业技术的革新和突破往往为整个产业链带来向上弹性更大的周期。当前科技产业正处在新一轮向上大周期中，以人工智能为代表的新一代信息技术正在各个领域加快落地，科技股行情有望长期持续。

博道基金：大盘股中各行业标杆龙头优势或延续

当前经济底部逐步明朗，大盘股中各行业标杆龙头优势或延续。首先，全球市场不确定性加剧，资金对高胜率、高质量资产的共识在凝聚。其次，大盘股作为各行业标杆龙头优势显著，未来其超额收益或仍持续。最后，新“国九条”等政策利好出台，对经营稳定、持续分红的优质大盘股形成长期利好。

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