突发利好，关注A股三大信号！“股神”大幅卖出，原因何在？
财富
财经
2024-11-04 18:45
福建
1、今天A股三大指数集体反攻，机器人板块迎利好，涨幅居前，人民币汇率出现拉升。2、美国大选、美联储降息等对A股影响几何？机构：待三大信号明朗后积极增配绩优成长和消费内需。3、“股神”巴菲特最新动向曝光，大幅卖出苹果，现金储备再创历史新高，原因何在？
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在这关键一周的开始，A股迎来反攻，三大指数集体上涨，尾盘涨幅扩大，创业板指涨幅接近3%，有超4400只个股上涨。（图片来源：东方财富APP，统计截至2024/11/4，不作投资推荐）两市成交额接近1.7万亿，机器人概念、汽车、券商等板块涨幅居前。热门指数涨跌幅方面，CS新能车上涨2.94%，半导体上涨2.01%，中证医疗上涨1.33%，中证白酒上涨1.31%，光伏产业上涨0.58%。（数据来源：东方财富Choice数据，统计截至2024/11/4，不作投资推荐）对于今天A股的强势表现，一方面，市场有了新的主线，机器人板块大涨。分析人士认为，该板块的崛起对于成长股来说是一大利好，因为上周五成长板块大幅杀跌，对人气损伤较大。而新的板块跑出来，有利于人气的复苏。（图片来源：东方财富APP，统计截至2024/11/4，不作投资推荐）消息面上，在4月份宣布人形机器人Atlas全面电动化之后，波士顿动力又取得了巨大的进展。据该公司上周三发布的视频介绍，Atlas已经进驻工厂，且实现了自动化工作。另外，中国移动、华为等发布“智网慧城”计划，发力人形机器人领域，乐聚机器人在今日表示，华为与乐聚机器人将依托5G-AxAl融通发展项目， 展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索。另一方面，人民币汇率迎来显著上涨，离岸人民币兑美元汇率突破7.10大关，为10月15日以来首次，日内最大涨幅接近500点。主要和哈里斯在关键“摇摆州”以微弱优势领先特朗普导致美元走弱有关。本周，有三件大事，美国大选结果公布（预计为北京时间11月6日）、美联储议息决议（北京时间11月8日凌晨3点），以及中国十四届全国人大常委会第十二次会议（11月4日~8日）可能对财政刺激政策相关细节进行审议。中金公司认为，复盘前一次特朗普任期的A股市场走势，针对中国的贸易保护及技术限制措施虽在短期对市场造成一定扰动，但中长期A股市场表现仍主要由国内经济基本面与政策应对决定。中信证券在最新研报中指出，由于当前市场行情特征主要体现在活跃资金和个人投资者的入场，这与2018年机构资金主导的环境有很大不同，基本面逻辑相对弱化，因此不论谁当选，预计都不太会影响A股的活跃度以及向上的运行方向。中信证券还指出，市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪，绩优股的加速出清给机构提供了更好的入场时机，配置上短期可以用部分低估值顺周期品种过渡，待以下三大信号明朗后积极增配绩优成长和消费内需。政策信号上，11月是相机抉择加码的关键窗口期，政策不会缺席也不会一蹴而就；外部信号上，美国大选落地不会改变A股向上的运行方向，但对行情结构会产生较大影响；价格信号上，国内经济在数量指标上有明显改善，价格信号拐点还需要等待。对于全球投资者而言，中国的刺激政策细节是贯穿过去一个半月的主题，将直接影响全球经济增速和海外投资者是否进一步增配被其严重低配的中国股市。所以当下我们可以更多关注我们自己的政策走向和市场的表现，做好不同行业、风格的均衡配置，更好地应对未来可能出现的波动。
周末，巴菲特旗下公司伯克希尔哈撒韦公布2024年三季报，令人有些意外的是，巴菲特进一步收缩对权益市场的布局：没有进行任何回购、继续抛售约四分之一的苹果仓位、现金储备再创历史新高。实际上，从今年年初以来，伯克希尔持有的苹果总股份已经从9.05亿股减少了约三分之二，前五大持仓依然是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐和雪佛龙。从股价来看，苹果在去年上涨50%的基础上，今年再度上涨16%。
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（图片来源：东方财富APP，统计截至2024/11/4，不作投资推荐）在今年5月份的伯克希尔年度股东大会上，巴菲特曾暗示坚持苹果是出于税收原因，因为他推测美国政府未来可能会提高资本利得税，以弥补不断攀升的财政赤字，不过，东方财富证券认为，巴菲特出售苹果股票的规模较大的原因，除了税收，可能还包括股票估值过高、投资组合降低持仓集中度等方面的原因，同时，现金储备创下历史新高，或许是为了应对未来的某些不确定性。
华尔街分析人士也认为，在一系列历史性事件来临前夕，巴菲特大举减持、囤积现金储备的举动，或许意味着，他嗅到了当前市场暗藏的风险，有意规避巨大的不确定性。巴菲特历来都有在适当时机减少风险敞口的天赋。例如，巴菲特在20世纪60年代市场估值变得过于泡沫之前关闭了他的基金，还在1987年股市崩盘之前抛售了他的持股。巴菲特曾经也说过，堆积如山的流动资金让伯克希尔·哈撒韦公司有能力在危机中补救。巴菲特说过“如果你不打算持有某只股票达十年，则10分钟也不要持有”，在投资这场长跑中，要有提前布局，静待花开的耐心，也要有面对波动，适时止盈，把现金握在手上的勇气。面对波动，与其纠结于短期的涨跌，盲目操作，不妨放眼长期，尽量通过控制仓位、多看少动、均衡配置等办法降低亏损，选择适合自己的投资方式，做好资产配置，相信时间的力量，不断优化自己的策略。
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（数据来源：东方财富Choice数据，统计截至2024/7/12，不作投资推荐）
