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英伟达财报大考，哪些ETF最该“操心”？

文摘 2024-11-21 21:40 上海

英伟达出季度财报了，到底是否符合预期，市场有一番激烈博弈，让我们不少朋友也牵挂了。

但哪些ETF最该“操心”呢？我们稍微精确一点来定位。

英伟达股价的走势，反馈的是对AI算力的需求。

A股中的AI芯片还是太稚嫩了，所以与算力需求相关最显著的，还是CPO和AI服务器。从二季度走势对比来看，英伟达与中际旭创共振状态很明显，而三季度我们的熊市，又使共振效果减弱。

此外，要注意一下，中际旭创等CPO龙头股中的外资比例在三季度明显降低，因此接下来共振的效果也会相应降低。

外资是价格预期的传导者，他们持股越少传导力越弱。

半导体领域其实分支比较多，英伟达是AI算力，而其他大方向还有消费电子、存储芯片等，因此英伟达无论走强还是走弱，对于半导体产业整体影响有限。

同样是二季度，英伟达与中芯国际的共振明显就弱很多，后者受消费电子景气影响更大。

此外，液冷服务器与英伟达共振也比较明显，毕竟芯片造出来是要装进服务器的，而CPO则是把服务器集群起来，它们之间在物理上的关联也更明显。

那么查询以下含有中际旭创的ETF，结果如下。

通信、创（业）成长、5G、人工智能等ETF中，中际旭创占据较高的权重比例。

而工业富联也在通信、5G等ETF中比例比较高。

我们大致扫描一下这些ETF。

通信ETF，是A股最纯粹的算力主题了，CPO、液冷服务器龙头股比较齐全，当然里面还有一些纯粹的通信股。

在10月一波牛市中，通信ETF其实表现一般，这其实是因为它之前与英伟达共振，所以不算“超跌”，结果10月外资还在压盘。

创业成长ETF是一只比较特殊的创业板ETF，其中的权重是有“动量”来加分的。

比如第二季度涨得好的成分股，那么在季度末指数调仓时，会自动加分。因此，中际旭创成了第一大权重股，宁王屈居第二。而二季度表现很差的东方财富，反而找不到影子了。

此外，还有另外一只创业成长ETF，名字一样但内涵中去掉了这个“动量”分，结果东方财富成了权重了，有空我们写小短文分析。

5G内涵最复杂，CPO、AI服务器之外，还有立讯精密、兆易创新、歌尔等正牌消费电子股，还有一些数据中心、半导体等，反正就是和5G没关系。

但也正因为如此，它是跟踪英伟达和苹果链较好的工具，经常配置。

周四中际旭创等CPO股已经提前跌了（反馈英伟达盘后下跌），那么如果英伟达当晚交易反而涨了，则有可能令通信、5G等ETF在周五反弹。

不过随着A股个性越来越足，我们市场与英伟达的共振也在减弱。这周以来，AI应用端就很活跃，大AI并没有收到英伟达多大影响。

加油，A股的大AI，走出自己的路！

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1NDI1ODA1NA==&mid=2247508887&idx=1&sn=ae8b5be55d388aecd165b8af4d8d272b

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