11月“金股”来了

财富 2024-11-03 12:44 北京

天天财经独家，速关注

截至11月1日，已有22家券商公布了最新月度投资组合。券商青睐的11月月度“金股”合计163只，从行业含“金”量看，电子、电力设备、计算机三大行业聚集了较多券商“金股”，配置价值被看好。

展望A股后市行情，多数券商当前持相对积极态度，看好政策持续发力下基本面修复带动A股进一步向上，外围扰动因素不会改变A股整体走势，对港股投资价值也同样看好。在具体配置上，科技成长品种、受益政策支持品种更受关注。

宁德时代含“金”量最高

尽管营业收入同比下滑，但无论是今年前三季度还是第三季度，宁德时代归母净利润均较上年同期增长。从多家券商发布的月度投资组合看，宁德时代是券商11月最为青睐的标的，获得了信达证券、华泰证券、太平洋证券、光大证券、东海证券、招商证券6家券商的联合推荐。

作为全球锂电龙头，宁德时代产能扩张并处于高位、第三季度单瓦时盈利基本稳定、锂价下跌带动公司毛利率提升以及海外需求有望改善，成为券商看好其后市配置价值的主要依据，公司储能收入占比提升、深度合作各领域优质客户进一步巩固公司“护城河”也被部分券商所关注。

立讯精密、牧原股份、卫星化学、中国太保4只标的均获得了3家券商的联合推荐，包括东海证券、国金证券、国投证券、华安证券、中原证券、平安证券等。从22家券商发布的11月月度“金股”组合看，合计有163只标的获得推荐，其中26只标的获得2家及以上券商推荐，相对更受关注。

从行业分布看，电子、电力设备、计算机是券商11月月度“金股”分布最密集的行业，“金股”数量分别为21只、18只和12只，从风格看这三大行业均为成长风格；机械设备、食品饮料、医药生物、汽车等行业含“金”量也相对较高，交通运输、石油石化、公用事业等红利风格板块，券商推荐的“金股”数量相对较少。

券商此前推荐的10月“金股”成色如何？Wind数据显示，10月有264只标的获得券商推荐，其中106只当月取得正收益，常山北明以180.82%的月涨幅位居第一，银之杰、寒武纪-U、沃尔核材3只标的10月涨幅均在50%以上；在10月收跌的标的中，学大教育、海澜之家、金诚信、比音勒芬等跌幅居前。

对后市行情整体态度乐观

对于A股后市表现，整体上券商持较为积极态度，认为中长期上行趋势不变。

从推动A股后市走势的驱动力看，当前持续发力的政策仍是核心，稳增长政策持续加码有望推动基本面修复，而从10月高频数据看，中微观层面改善迹象已经出现，如国内乘用车零售销量增速改善、商品房成交量改善等。国金证券预计，未来一个季度，国内宏观、中观到微观层面数据均有望迎来边际改善，对本轮行情维持乐观态度。

不过从政策释放的节奏看，不搞“大水漫灌”是当前市场较为一致的共识，因此有券商判断，对A股后市上涨的斜率需要降低预期。

外围市场对A股后市行情的扰动也值得关注，如美联储后续议息决议等，或在一定程度上加大市场波动，但券商普遍认为，其并不会改变A股整体走势。东海证券判断，前述外围市场因素可能会影响国内货币政策节奏和出口，但总体而言，国内市场的核心定价因素仍是内需的企稳。

相较A股市场，港股市场本轮行情启动时间更早，主要股指10月涨幅也更大，在同样有望受益于国内政策加码从而带动基本面复苏的同时，港股市场受美联储降息影响更大，其后市行情同样值得关注。光大证券认为，港股市场分子端预期有望持续改善，在美联储正式开启降息周期影响下，市场流动性也有望得到改善，因此当前仍然值得积极配置。

看好科技成长及政策受益品种

除却前述标的外，还有哪些行业板块在11月值得投资者关注？整体上看，科技成长品种、受益政策支持品种是券商较为一致的共识，部分低估值修复方向以及红利资产同样值得关注。

开源证券认为，短期风险偏好和交易量复苏下，科技成长占优，关注半导体、信创板块；中长期看，部分后周期消费品种，如家电、轻工、汽车（两轮电动车）、食品饮料、美容护理、贵金属，以及美联储降息周期中受益的贵金属品种值得把握。

对于政策支持和产业转型相关方向的投资机遇，平安证券认为，当前国内政策信号积极明晰，A股市场保持中期上行方向不变，建议关注新质生产力（TMT/国防军工等）、高端制造业与出海（机械设备/电力设备/医药等）、国企改革以及相应产业整合的并购重组机会等。

对于港股市场布局，光大证券维持科技成长及高股息占优的“哑铃”策略的判断，看好的具体方向包括芯片、高端制造相关概念，具有自身独立景气度的部分互联网科技公司，以及可以作为稳定收益底仓的高股息品种，包括通信、公用事业、银行等行业。

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