今天上证指数再现百点长阳。A5和创业板指数,均大涨超过5%。两市量能接近万亿,港股市场集体大爆发,沪指创四年多以来单日最大涨幅,离岸人民币兑美元一度狂拉超过260点,中国资产迎来近期极为罕见的“大场面”,你还在观望吗?
当美联储的降息大幕拉开的时候我就曾经明确的表示,市场的风向已经转变,又一轮上行行情已经箭在弦上,而2700点的失而复得,更是机构在起爆前的最后一个挖坑动作。
目前毫无疑问,底部已经确立,今日央行证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕,也彻底吹响了a股的反攻号角。最令人振奋的消息并非是市场早有预期的降存量房贷,而是创设结构性的货币政策的工具,以支持资本市场允许非银机构从央行获取流动性,其中一项是证券,基金、保险公司互换便利,支持证券,基金、保险公司使用自身拥有的债券股票etf沪深300成份股作为抵押,从中央银行换入国债、央行票据等这种高流动性的资产。此举是显著提升市场的流动性。而且这也是多年之后,再次提升了资本市场的杠杆水平。市场的情绪和之前就是完全不一样。
可以说市场的情绪被完全点燃,给大家简单算个账,降准50个基点,大概可以释放1万亿的流动性,而互换便利首期就是5千亿。预计接下来还有1万亿的预期。此外就是回购增持再贷款会有3千亿,而未来还会有6千亿的预期。也就是说目前明确到账就有1.8万亿。
后续可能还有1.6万亿的预期。而潘行长对于平准基金的一声“正在研究中”,更是令市场充满了无限期待行情,行情就是钱砸出来的,真金白银都掏出来了,你还无动于衷吗?
从个股层面来看,今天机构重仓股终于迎来了久违的爆发。其中贵州茅台今天涨超了8%,成交金额已经超过了130亿。东方财富,宁德时代、中信证券、五粮液、中国平安这些权重同样放量大涨。另一方面,高位的人气股,反而是分歧加剧,高标的核心保变电器盘中闪崩上演天地板,鸿蒙概念的人气股,常山北明最终以爆量跌超了7%报收,这可视为市场风格切换的信号。所以当后续出现增量资金源源不断涌入市场的情形的时候,想要获得超额的收益的方式,自然不再局限于人气高标的抱团。而更具有位阶优势的一些低位的权重的修复,就可以被视为重视的一个新方向。
大金融板块作为市场里的叫高人气的板块。对于今天整个市场的整体情绪,有非常强的带动作用。并和指数形成共振。如果后续反弹延续的话,大金融仍然有望扮演着非常重要的角色。预计大市值的券商的权重,也有望以震荡向上的形式开启一轮修复行情,而追求短线弹性的话,就可以重点留意多元金融和互联网金融这些偏题材的细分方面。
再有今天的钢铁股表现也非常的亮眼。中南股份,新钢股份、安阳钢铁等十多只股票涨停。这个消息面,本月中旬曾经就有媒体报道说,中国资源循环集团正在筹备设立,中国宝武的废钢资源回收业务有望整体并入到新央企,为后续推动再生循环利用,提供实体的支持。工信部暂停钢铁产能的置换,政策的积极变化,也有望驱动市场的一个预期的改善。所以供应端长期的约束也有所显现。所以钢材的利润也可能会逐步的企稳回升。在底部周期具备比较强的盈利能力以及稳健高分红的钢铁核心资产,也有望迎来一个估值的修复。
此外今天新能源赛道也展开了集体的反弹,德方纳米,天气锂业,TCL中环很多股票涨停。无论是钢铁还是新能源赛道,此前都经历了很长时间的整理,板块当中很多的个股的估值的位阶都已经处在低位。所以当市场涌入增量资金的情况下,他获得配置性的回流在情理之中,后续低位的权重就有望迎来一个阶段性的修复。
至于大盘,从指数角度来看,沪指放量收复大道1号线,2号线,使得金叉的出现已经变得毫无悬念。这也意味着从5月20号3174点算起,时隔四个月,大盘将再度形成日线级别的反弹信号,年内又一段的吃饭行情也将就此拉开序幕。
接下来将会看到两个目标位,首先就是3000点一线,这是大盘在十月第一个重要的任务。而更重要的年内高点3174点。极有可能会在今年的四季度的行情当中被再度冲击。我完全有理由相信,一段可以值得期待的四季度的行情正在向款款走来。
那对于接下来的整个A股市场,海外的宽松加上国内政策的发力。当前底部区域完全可以更加积极一些。期待a股迎来一段新征程。国内政策啊已经开始针对性的在发力了。
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