山鹰坠落?

财富   2024-09-18 21:47   江苏  
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今天大盘真的是啪啪打脸啊。
假期里港股连涨2天,就在大家以为今天会来个开门红呢,结果却大跌眼镜,盘中甚至跌破了2700点,靠着小作文才能拉回来。截止收盘沪指涨0.49%,深成指涨0.11%,创业板指跌0.11%,科创50指数跌1.17%。沪深两市成交额为4817亿全市场1518只股票上涨,3646只股票下跌,上涨比例大约3成。

转债市场连跌7天,等权指数下跌0.5%,成交额为313亿元,转债市场中位数105.243元536只转债中136只上涨,占比25%,涨幅不低于1%的转债有27只,涨幅前10名如下:

除了溢利、远信和通光这3个妖债以外,转债市场没有多少亮点,反而是跌幅榜更刺激:

今天跌幅榜前5名都是面值低于100的低价债,其中希望转2甚至还是AAA的转债,目前税前收益率高达8.5%。
更有甚者,山鹰转债今天大跌3.6%,价格1010.426,要知道它还有2个月就到期了,到期赎回价格113,如果能够按时还钱的话,税前年化收益率高达65%!
现在的价格,就是市场开水担心它会违约了。

有人说到期的岭南转债采用10万以下面值兑付的方法来解决转债,算是给其他转债开了一个坏头,担心其他转债也会用同样的方法来解决。
这个担心不无道理,毕竟监管层目前对于岭南转债并没有任何处理措施,这种违约成本就非常低了。
目前能否按时还钱,好像只能靠大股东的良心了,这种情况下机构投资者毕竟选择用脚投票。
我个人认为,大面积的违约是不会出现的,山鹰前面也通过各种方式筹集资金了,将来能够按时兑付应该问题不大,如果明天进一步跌到面值以下,我准备抄一些
当然,这个操作还是有一定的风险的,如果参与的话,单账户一定不要超过500张,这样相对安全一些。

......
最近回售的转债比较多,平常情况下转债价格都是高于面值的,所以回售公告可以忽略。但是最近市场不好,很多转债价格低于面值,所以回售就有一定的套利空间,比如今天公告回售的转债中,华懋转债的价格就在面值以下。
它因为募集资金用途变更,发布了回售公告:
回售期:2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日
回售价格:100.02 元人民币/张(含当期利息)
回售资金发放日:2024 年 10 月 14 日
按照当前价格99.472元计算,大约0.5%的收益率,年化收益率7%左右。

......
新化转债公告下修结果,转股价格从31.42修正为20.25,底价为20.25元,下修有到底。转股价值提升到了93.28元,溢价率从78%下降到15%,明天有可能涨到110附近。
易瑞转债公告下修结果,转股价格从12.87修正为8.89,底价为6.77元,没有到底。转股价值提升到了70.64元,溢价率从86%下降到29%。虽然没有下修到底,不过这个下修幅度算有诚意了,估计明天也会小幅上涨。
我今天盘中抄了一些易瑞转债,目前浮盈0.4%,这个下修结果还算符合预期,希望明天不会吃面。
另外,金钟转债公告调整不下修的时间,从9.19日开始重新计数,看起来像是准备下修了。

金诚转债今天再次达到强赎标准,公司公告不强赎,并且未来6个月内均不行使提前赎回的权利。

对了,最近有群友咨询港美股的开户福利有那些,所以我这边也花时间汇总了一下相关资料,感兴趣的话点击下面的链接:几千块的大羊毛!

【已核准、待发行的配债股】

高含权前5名:安全垫高

天润乳业:百元含权46,发行规模9.9亿

华康医疗:百元含权45,发行规模7.5亿

和邦生物:百元含权32,发行规模46亿

英搏尔:百元含权26,发行规模8.172亿

保隆科技:百元含权21,发行规模13.9亿

低规模前5名:炒作概率大

嘉益股份:百元含权4,发行规模3.979亿

洛凯股份:百元含权19,发行规模4.03亿

豪能股份:百元含权14,发行规模5.5亿

华康医疗:百元含权45,发行规模7.5亿

国检集团:百元含权18,发行规模8亿

【转债强赎提醒】

已经公告强赎(或者到期):

苏租转债:最后交易日待定,当前溢价率-0.14%

接近强赎标准:

天路转债:还差2天,当前溢价率6.3%

【A股打新】

长联科技:创业板,印花材料的研发、生产、销售,发行价21.12,募资3.4亿,发行市盈率17,行业市盈率18.63,积极参与


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