不好,羊毛被薅秃了!

财富   2024-09-12 21:59   江苏  
风险提示本文所提到的观点仅为个人思路整理,所涉及标的不作推荐;文章所引数据可能有错漏,请以上市公司公告为准。据此买卖,风险自负。

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今天大盘冲高回落,又新低了。截止收盘沪指跌0.17%,深成指跌0.63%,创业板指跌0.42%,科创50指数跌0.82%。沪深两市成交额为5173亿全市场1892只股票上涨,3137只股票下跌,上涨比例接近4成。

转债市场连跌5天,等权指数下跌0.21%,成交额为359亿元,转债市场中位数106.294元536只转债中170只上涨,占比32%,涨幅不低于1%的转债有20只,涨幅前10名如下:

恒辉转债今天上市,开盘价格128.993,可惜10点复牌以后就一路下跌,收盘价格只有112.22元,这算是一天就从高估状态回到了正常状态。
小盘次新债分化严重,规模最小的伟隆转债远信转债持续上涨,双双站上250元大关,松原转债横盘不动,其他大多都是持续阴跌,像泰瑞、赛龙、集智等,甚至严牌都跌到了109元,我目前已经被套中,反正价格和溢价率都不高,准备死扛了。

昨天搞了一个仓位的投票,从结果来看,大家的仓位都比较重:大概三分之一的人满仓,三分之一的人重仓,只有11%的人是空仓
这个也是基本符合当前行情的,毕竟从大盘点位和转债估值来看,都算是底部区域了,愿意做多的人肯定都已经进来了,继续跌的话只能躺平了。

隆华转债公告下修结果,转股价格从7.69修正为6.15,底价为5.56元,没有到底。转股价值提升到了90.08元,溢价率从55%下降到24%,明天估计会是一碗小面。
科顺转债更加神奇,竟然下修投票失败了,赞成票还不到1%!这种情况说明大股东不想通过,很可能是清偿的规模不大,公司一看,那就不下修了,直接清偿吧。明天估计会是一碗大面。
中能转债提议下修!上市还不到1年,当前价格100出头,溢价率35%,并不算高,这个时候提议下修可能是为了大股东减持。

......
美元债LOF最近持续下跌,今天又跌了0.51%,把溢价率砸到了1%,相当于要饭的碗,被砸了!
考虑到从申购到转场内再卖出,需要5个交易日的时间,那么1%的溢价率不太值得去操作了,所以持续了3个多月的套利,终于要结束了!

有人说,不是老美降息吗?怎么美元债LOF却一直跌?
其实,它的净值也是在上涨的:
但是前面溢价率被炒的太高了,作为一只净值波动不大的债券基金,溢价率竟然炒作到七八个点、甚至10个点,本身就是不理性的。
当然这样炒作才我们提供了套利的机会,当套利大军源源不断的进行申购卖出的时候,溢价率就被我们自己砸下去了。
可以看个数据:
8.5日:溢价率10.28%,场内份额3.16亿份;
9.12日:溢价率1.03%,场内份额6.14亿份;
这相当于规模翻了一倍了,溢价率自然就慢慢的下来了。

溢价率砸下来也不全是坏事,后面也可以直接在场内加仓,毕竟美元降息的大背景下,美债基金还是值得配置的。
前面我们也在场外申购了其他美债基金,目前已经有2-3个点的收益,准备继续持有,耐心等待美元降息的上半场。

【已核准、待发行的配债股】

高含权前5名:安全垫高

天润乳业:百元含权44,发行规模9.9亿

华康医疗:百元含权43,发行规模7.5亿

和邦生物:百元含权31,发行规模46亿

英搏尔:百元含权24,发行规模8.172亿

保隆科技:百元含权21,发行规模13.9亿

低规模前5名:炒作概率大

嘉益股份:百元含权4,发行规模3.979亿

洛凯股份:百元含权19,发行规模4.03亿

豪能股份:百元含权13,发行规模5.5亿

华康医疗:百元含权43,发行规模7.5亿

国检集团:百元含权17,发行规模8亿

【转债强赎提醒】

已经公告强赎(或者到期):

苏租转债:最后交易日待定,当前溢价率-0.5%

接近强赎标准:

天路转债:还差2天,当前溢价率6.34%

金诚转债:还差2天,当前溢价率-0.1%

【A股打新】

无线传媒:创业板,IPTV集成播控服务,发行价9.4,募资3.76亿,发行市盈率13.95,行业市盈率19.97,积极参与

合合信息:科创板,为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务,发行价55.1018,募资13.8亿,发行市盈率18.55,行业市盈率38.85,积极参与


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