疯狂的一周

财富   2024-10-13 21:01   江苏  
风险提示本文所提到的观点仅为个人思路整理,所涉及标的不作推荐;文章所引数据可能有错漏,请以上市公司公告为准。据此买卖,风险自负。

大家好,我是猎人。
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这周的行情,再次让我们开了眼。
假期着急忙慌的开户,然后心急火燎的入金,迫不及待的买入,终于买在了山顶上,套住了就踏实了。

昨天财政部的发布会,解读很多,简单总结一下:
你问他什么时候结婚,他说他是爱你的。
你问他彩礼多少,他说准备较大规模。
你问他见不见家长,他说在走流程。
当然上面的是段子。
作为一个财政部的新闻发布会,只提方向、不提具体的数字是很正常的,就是美联储的发言也是一样的,不到最后时刻不给准确结果,朦朦胧胧才是美。
关于债务置换,财政部长表示,“拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险,相关政策待履行相关法定程序后再向社会做详尽说明,这项政策是近年来出台的支持化债力度最大措施。这是一场及时雨,将大大减轻地方政府压力,可以腾出更多资源支持经济发展。”

历史上,财政部曾主导完成了三次大规模化债行动。
第一轮(2015-2018年)发行共约12.2万亿置换债置换存量政府债务;第二轮(2019年)发行1579亿置换债置换隐性债务;第三轮(2020年12月-2022年6月)累计发行1.13万亿特殊再融资债。
如果说接下来的政策是近年来力度最大的举措,会不会超过2015-2018年的12万亿规模?
所以现在的情况就是:不知几万亿,不止几万亿?

......
本周市场高开低走,剧烈震荡,整体下跌,宽基指数中表现最好的科创50指数上涨3.04%,表现最差的中证2000指数下跌5.53%;

转债市场同样是冲高回落,中证转债指数下跌2.48%,集思录等权指数下跌2.49%。我们的实盘本周亏损55905元,下跌2.8%,今年的收益率为-2.9%。
再看一下可转债的中位数,目前为110.647,和上周的113.798相比上下跌2.8%:

我们的转债组合,并非采用单一策略,而是多策略并行,具体策略可以参考历史文章:可转债摊大饼,跑赢大盘127%,这才是稳稳的幸福!
目前持仓以低规模为主, 同时兼顾低价、低溢价指标
当前组合总仓位大约8成,共持有22只转债以及部分ETF基金。转债组合的仓位约6成,平均价格111.93元,平均溢价率23%,平均规模5.6亿:

本周主要操作如下:
减仓:严牌、共同、华统;
清仓思创、显盈科技、国检集团、豆粕ETF、赛龙、养殖ETF、新星、华锋、东杰、宇邦、雅创;
加仓:鹿山、集智、测绘、九洲转2、金埔、瀛通;
建仓:艾录、双良、30年国债ETF、张行、晓鸣;
关于具体调仓操作和详细逻辑,均在知识星球和VIP群同步分享(可以在公众号后台回复关键字“星球”了解)。

风险提示
1 本文所提到的观点仅为个人思路整理,不可作为任何形式的投资建议;
2 笔者可能持有文中提到的品种,不排除屁股决定脑袋的嫌疑,并且随时都有买入或者卖出的可能

......
欧晶转债公告下修结果,转股价格从44.71修正为42,底价为28.04元,远未到底。转股价值提升到了61.19元,溢价率仍然高达72%,明天肯定要吃一碗面了。
设研转债公告下修结果,转股价格从8.76修正为8.05,底价为8.043元,下修到底。转股价值提升到了93.79元,溢价率缩小到20%,当前价格基本合理。

【转债强赎提醒】

已经公告强赎(或者到期):

苏租转债:最后交易日10.14日,当前溢价率0.28%

长久转债:最后交易日11.1日,当前溢价率77.77%

张行转债:最后交易日11.7日,当前溢价率6.26%

接近强赎标准:

大叶转债:还差8天,当前溢价率0.7%

浙22转债:还差9天,当前溢价率-0.05%

华统转债:还差9天,当前溢价率4.65%

世运转债:还差9天,当前溢价率-1.55%

【已核准、待发行的配债股】

高含权前5名:安全垫高

华康医疗:百元含权39,发行规模7.5亿

天润乳业:百元含权37,发行规模9.9亿

和邦生物:百元含权26,发行规模46亿

英搏尔:百元含权21,发行规模8.172亿

保隆科技:百元含权17,发行规模13.9亿

低规模前5名:炒作概率大

嘉益股份:百元含权4,发行规模3.979亿

洛凯股份:百元含权16,发行规模4.03亿

豪能股份:百元含权12,发行规模5.5亿

华康医疗:百元含权39,发行规模7.5亿

国检集团:百元含权15,发行规模8亿


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