两个含苞待放的利好。

财富   2024-11-25 21:36   浙江  

如题,今天主要两件事,两个利好聊清楚
其实我本来想用《呼之欲出的俩利好》为题,但转念一想,万一出点岔子,就空抬了大家的预期,索性还是换成了“含苞待放”,更委婉一些。
第一个利好,中欧即将谈妥新能源车的关税
这个消息是上周五路透社发出来的,他们称欧洲议会国际贸易委员会主席恩德兰格宣布,欧盟和中国即将达成协议,取消对中国进口到欧洲的电动汽车关税,中方承诺以最低价格在欧盟提供电动汽车
目前细节还没公布,但是从欧盟国贸主席的口中我们不难猜到:大概率是通过降价销售来抵消此前征加的高额关税。可能有老铁会问:这不是脱了裤子放屁吗?还是挤压了中国电动车品牌的利润空间,有啥区别?
如果你这么想就格局小了。虽然可能确实只是收钱的方式发生了变化,但是欧洲的态度从之前的对抗转变为了合作。我们不仅仅是多了一个朋友,少了一个敌人,这么简单,对于川普而言是少了一个朋友,多了一个敌人。
另外,我们的新能源企业免除了一些关税枷锁,这会让中国的新能车继续畅销欧洲,中国在全球的电动汽车份额、中国供应链在全球的份额会迎来新的增长。这里面的意义,不用我再多说了吧。
据说这次谈判中间还有一些小插曲,传言有个别的新能源车企私下找了欧盟,以技术共享为条件,想换取独家关税豁免特权,据说是某小鸟品牌,不过该公司对此进行了辟谣。
其实真的不用耍小聪明的,我们的新能车出口,事关重大,国家一直在保驾护航,个别企业真的不用耍一些小心思,欧盟多年以前就用过“老套路”来分化过我们的钢铁产业链,这次真的要团结一点啊,虽然国内的新能车赛道确实卷了点,但咱也要有底线哪。
而且,欧盟他们其实现在也着急,当初大放厥词说要加关税,包括后面投票落地,其实都是他们在出牌而已。今年欧洲是大选之年,很多欧洲国家新的掌舵人上任后,面临着两大难题:1是欧洲民众自主化的情绪和欧洲落后的新能源技术相矛盾,2是川普上任后“挤欧洲的奶喂美国”的战术是他们曾经的噩梦,他们也在寻求破局和自救

这次磋商未来如果公布“谈妥”结果,那么我们的新能车、锂电、光伏等产业其实都将迎来新一轮的投资预期。从上周到今天的行情,锂矿、锂电、宁德概念其实都有“躁动”迹象,只不过大盘不太给力,有点拖累这股做多锂电的情绪。

第二个利好,12月有希望大幅降准
中信证券明明研究团队今天早上发文,经过其测算,12月不存在流动性缺口,但政府债供给和财政支出的节奏错位会在月中时点对资金面造成扰动,叠加MLF到期以及季节性因素,12月不排除央行降准50bps
我这里说句题外话,我虽然经常吐槽机构,但是中信证券明明团队他们对于宏观政策的一些品读和降准降息的预测我觉得相对而言还是有参考价值的。
另外,我的观点也是12月降息概率不大,但是降准概率极大
从最近央妈的动作来看,目前进入了“年底忙碌期”。
一方面,央行要对年底到期巨量MLF开展续作,而今年央行最大的改革动作之一,就是让MLF有序退出主要利率工具的重担,把逆回购作为新的利率标尺,而由于此前发行过巨量的MLF将在年底批量到期,叠加年底本身就是重点呵护节点,所以除了常规性开展逆回购操作以外,央妈可能还会有新的动作来维护流动性充裕。降准的预期随之提升。
另一方面,此前公布的6万亿化债限额目前已下达各地,最后两个月大概有2万亿地方政府债券发行,这种供给侧的压力对债市而言,这么大的量,如何减小利率市场的波动,这也需要“妈妈的呵护”。
短期内货币宽松的大环境我觉得不会发生变化,尤其现在临近年底,央妈对逆周期调节的力度只会比以往更大。所以我也认同中信明明的观点,我觉得12月有希望降准,幅度在25-50BP左右吧。
两个利好聊完了。
最后说一嘴目前很多朋友对“大盘连调数日”的看法
我觉目前看多的和担心的打回原形的人55开吧,因为这个周末我也见了好几波机构的朋友,也在线上和一些公募、私募的朋友探讨过,有减仓避嫌的,也有趁机补仓的。我觉得没有网上喊的那么凄惨,还是有很多人坚信这次市场不会轻易熄火的。
就今天的盘面而言,其实比上周五要好很多了,至少有拉升,并且交易量还在1.5万亿左右,其次游资依然回到了“找妖股、炒妖股”的节奏里。
我个人觉得其实是阶段性的牛回头,就是说,不是那种一天两天的调整,而是一两周的这种牛回头,所以我最近的投机加仓频率也很高,我是坚定看多这一波行情的,大家真的别泄气,我在后台这两天总是收到“今年又回本无望了”这样的留言,还有1个月呢,真的别那么悲观。
大不了我12月再去一趟北京?
哈哈哈。。
PS:最后提醒一下大家,最近的观点都比较尖锐,可能文章随时会被噶,所以大家最好是把公众号加个星标。点击下方公众号进去,再点击右上角的 ··· 就可以设置为星标。

柴大混子
一个按摩师罢了。
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