摘星措施｜ST目药

文摘 2024-08-14 15:07 浙江

作者：孙万里、何璇

摘要

2023年4月，ST目药因退市风险及其他风险被实施警示。至2024年6月，ST目药成功撤销退市风险警示，但仍继续实施其他风险警示。为实现“摘星”目标，公司采取了两项关键措施：一方面，原股东永新华瑞文化发展有限公司（永新华瑞）将股份转让给股东青岛汇隆华泽投资有限公司（汇隆华泽）和青岛源嘉医疗科技有限公司（源嘉医疗），实控权转移至汇隆华泽；另一方面，公司向控股股东汇隆华泽借款9,000万元，汇隆华泽豁免了该笔债务。这些措施使公司归属于上市公司股东的净资产从2022年度的-0.146亿元提升至2023年度的0.371亿元，达到了撤销退市风险警示的条件。

此外，公司自2023年8月起向特定对象发行A股股票募集资金，发行对象为汇隆华泽。发行完成后，汇隆华泽将持有总股本的46.14%，进一步巩固控股股东的控制权。目前，该发行程序已完成3/4，并已获得青岛崂山区财政局批复，尚需通过上交所与证监会的审核。

一、基本情况

二、触发风险警示原因

三、撤销退市风险警示措施

（一）实控权变更

2023年8月18日，永新华瑞分别与公司股东汇隆华泽、源嘉医疗签署《股份转让协议》。根据协议，永新华瑞将其持有的9,720,000股股份（占公司总股本的7.98%）转让给股东汇隆华泽，并将15,045,900股股份（占公司总股本的12.36%）转让给源嘉医疗。本次协议转让完成后，永新华瑞持有的公司股份将由24,765,900股减少至0股，持股比例由20.34%减少至0.00%；源嘉医疗持有公司股份15,045,900股，占公司总股本的12.36%；汇隆华泽持有的公司股份将由26,799,460股增加至36,519,460股，持股比例由22.01%增加至29.99%，成为公司控股股东，青岛市崂山区财政局成为公司实际控制人。

永新华瑞与汇隆华泽之间、源嘉医疗三者之间不存在股权控制关系，不存在受同一主体控制情形。

（二）借款及债务豁免

2023年8月21日，汇隆华泽拟向公司提供总额不超过人民币9,000万元的借款，借款期限为1年以内，年利率为6%，按季支付利息。

2023年10月24日，公司收到控股股东汇隆华泽出具的《债务豁免通知函》，汇隆华泽决定豁免公司9,000万元的债务，并解除子公司黄山天目薄荷药业有限公司对此债务的连带担保责任。

（三）定向增发A股——进行中

2023年8月21日，公司发布了2023年度向特定对象发行A股股票的预案，计划募集资金278,385,574.80元。本次发行完成后，汇隆华泽预计将获得公司73,053,000股股份，占发行完成后公司总股本的46.14%。

截至目前，公司已完成了三项程序。2023年12月，公司公告了青岛市崂山区财政局出具的《关于青岛汇隆华泽投资有限公司认购杭州天目山药业股份有限公司向特定对象发行股票的批复》，原则上同意汇隆华泽的认购行为。目前，该事项已进入“上交所审核通过，且中国证监会同意注册”阶段。

四、总结

为实现“摘星”目标，公司采取了一系列措施，包括实际控制权变更、借款以及债务豁免等。2023年度公司归属于上市公司股东的净资产成功由负转正，于2024年6月摘星。

ST目药公司虽然成功撤销了退市风险警示，但仍然面临其他风险警示。目前，公司正在积极推进定向增发A股和申请新的短期借款等措施，以进一步改善财务状况。

往期回顾

摘星脱帽措施｜金山股份

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