1、今天A股三大指数大幅波动,集体收跌,创业板指跌近2%,稀土永磁板块逆势上涨。
2、多只高位个股下跌,短线炒作情绪降温,市场风格转向大盘,后市主线何在?
3、下周,三件大事要来,将如何影响A股?我们又该如何应对?
真话白话说财经,理财不说违心话
对于今天市场的下跌,一方面,高位人气股纷纷回落。
海能达、申华控股、思美传媒等个股天地板,双成药业、四川长虹等最终也躺在了跌停板上,波动较大,短期炒作情绪有所降温。
(图片来源:东方财富APP,统计截至2024/11/1,不作投资推荐)
而市场的风格也明显从中小盘转向大盘价值股。中字头、基建、白酒等红利资产逆势上涨。
稀土永磁板块成了最靓的崽。板块大涨6.75%,多只相关ETF逼近涨停。
(图片来源:东方财富APP,统计截至2024/11/1,不作投资推荐)
消息面上,据华泰证券研报,缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限,或导致中重稀土供需格局短缺。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一,今年1月到9月,我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物,占同期氧化物总进口量的74.9%。据SMM调研,当前国内冶炼分离厂尚有2个月原料库存。若原料库存消耗殆尽,中重稀土价格可能出现大幅上涨。
另一方面,全球市场的波动也影响了市场情绪。
昨晚,美股、欧股、黄金、白银集体走低,美股科技板块集体下跌,微软跌超6%,公司预计本财季云业务营收增速将放缓。
另外,昨晚公布的数据显示,美国9月PCE物价指数同比上涨2.1%,略高于美联储2%的目标,分析人士认为,核心PCE物价指数出现了自4月份以来的最大月度涨幅,支持了美联储在上月大幅降息后放缓降息步伐。这可能预示着未来几个月美联储在降息方面将采取谨慎态度。
对于后市的配置方向,机构更多还是看好科技板块和红利资产。
中信建投证券认为,整体市场预计仍有望震荡上行,短期主要风险点依然来自于海外,市场对短期联储降息预期有所走弱,叠加11月初美国大选,我国出口及多个高新技术领域或有政策制裁担忧。行业配置层面,流动性宽松背景下,维持财政政策受益方向和景气度较高的科技板块的重点配置方向,重点推荐景气度较高、若发生进一步制裁国内较为受益的科技自主可控相关方向。
华金证券研报指出,盈利修复、流动性维持宽松、政策持续发力下A股短期维持震荡偏强趋势。短期继续关注科技成长、核心资产和部分低估值国企中的轮涨机会。一是政策和产业趋势向上的电子(消费电子、半导体)、传媒(游戏、AI应用)、通信(商业航天、算力)、计算机(国产软件、数据要素);二是受益于基本面可能低位改善和外资流入的核心资产(电新、医药、消费);三是周期中的低估值国企。
在市场波动之际,可以选择不同风格的基金均衡配置,多看少动,等待机会的到来。
时间来到了11月,下周,市场将迎来三件大事,近期一揽子增量政策有望加速落地。
一是11月4-8日人大常委会会议,国常会、发改委、金融街论坛举行聚焦增量政策,本轮财政扩张的实际力度值得关注;
二是11月5日美国大选,特朗普和哈里斯谁将胜选的悬念即将揭晓,10月初以来特朗普赢面持续扩大,目前摇摆州民调已全部翻红;
高盛指出,尽管大选结果的不确定性令人担忧,但中国股市展现出了一定的抗压能力。中国政府推行的一系列经济刺激政策,特别是在科技、绿色能源、消费等领域的支持,让市场对中国经济的复苏充满信心。中国股票可能在美国总统大选后的两三个月内上涨。
三是11月6-7日美联储议息会议,会否再度降息,以及降息幅度和后续指引是市场关注的焦点。
中欧基金认为,考虑到国内政策的重要观测时点与美国大选结果出炉时点可能重合,对于A股来说,核心还是要看接下来国内政策的刺激力度以及经济数据的表现。
国盛证券研报指出,我国政策的底层逻辑已经转变,更多新的增量政策应正在储备、并有望陆续出台,可能的包括:年底再降准、明年一季度可能进一步降息,新一轮消费补贴,提高生育补贴等人口相关的举措,中央更大程度的参与地产收储,设立更多区域发展规划,筹划更多大型基建项目,提前下达2025年部分专项债额度,2025年财政赤字率可能提升较大等。
面对未来的不确定性,不妨保持理性,通过长期投资、均衡配置等来规避风险,股市中80%的收益往往来自于20%的时间,对于可能出现的“震荡持久战”,我们要在战略上有信心,战术上有耐心,打有准备的仗!
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