打新又吃肉了！抓住最后的套利机会！12月19日皓元转债上市
财富
财经
2024-12-19 08:11
上海
北交新股方正阀门中签结果公布，119万可中一签，但碎股门槛在151万，超预期了，主要是参与的资金低于预期，顶格申购多中了，留给市场的碎股就少了。1+1收益率最高但也有配不到的风险，2+1是最稳妥的。资金解冻后注意合理安排，下一只新股预计下周二申购，门槛比方正阀门略高，闲置资金要保持要流动性。港新股超购王草姬集团周三暗盘大涨28%，富途暗盘一度冲至50%，单签收益在800-1500之间，不小的肉了。![]()
这是之前提到可以all in上，中签数量非常有限风险可空，合理使用杠杆可以大幅提升中签率，这次富途和辉立都放开了100倍杠杆且免息，5万多资金就可申甲尾大概率中2手，资金再少一些的话，中一手的概率也很高。![]()
100倍杠杆什么概念，5万4的资金可融资540多万，由于券商不收利息，成本只有100元的手续费。券商敢放那么高的杠杆，自然对新股的中签和上市表现有过评估了。港股打新不能多户同时申购，提高中签率和收益率的方式只有融资了。值得all in的标的并不多，把握住几只收益就能大幅提升。临近年底，新股的数量多起来了，不过目前正在招股的几只都很一般，还要看下申购情况再决定是否参与。
部分券商已经不支持内地投资者开户，但这家不仅可以，还有千元的羊毛，详见：超1600元的羊毛活动！
QDII基金的溢价继续提升，161125标普500溢价2.51%，纳指LOF161130溢价2.45%，161128标普科技LOF溢价1.4%，161126标普医药溢价2.5%，161127标普生物溢价0.86%，限购100元，只要溢价大于0.5%，一拖六拖拉机开起来，外汇额度随时可能用尽，把握好最后套利机会。![]()
501300美元债LOF溢价2.47%，限购100元，只能场外申购“第七份”，第三天再转场内卖出。关于第七份的套利，之前的文章中已经详细介绍过了。一键开立场内申购一折的券商进行一拖六（七）套利，可查看公众号菜单的说明或直接留言。套利步骤说明详见：8%的套利机会又来了！近期多个羊毛汇总一文中提到了蓝帆医疗的羊毛机会，周二收盘持股的话记得去领礼品，只要填写身份信息和股东号就行了，比汇嘉简单多了。![]()
周三市场小幅反弹，中字头权重股受市值管理利好延续强势，小盘股止跌，但向下的趋势还未改变，就看北交资金回流后能否稳住了。脑机接口、半导体芯片、国企改革、抖音豆包等板块领涨，零售、旅游、食品消费等板块偏弱。转债等权上涨了0.68%，中位数118.793元，百分位51.5%，处于合理区间，成交量明显放大小，超过700亿，市场有所回暖。除了妖债外，低溢价转债表现同样强势，明电、白电、佳禾、新致、欧通等均大幅上涨，放量反弹是个不错的信号，需要关注持续性。
低价债依然偏弱，年底前依然要谨慎一些。普利转债大跌后只有82元了，市场担心其因为年报问题退市，还有7天满足下修条件，能救转债的或许只有提议下修了。
周四还有一只新债上市，规模不小，不太会成妖。
皓元医药可转债12月19日（周四）上市，中签率0.0034%，顶格申购3.4%概率中1签，一签难求。
转债溢价率9.78%，合理区间118-120元。恭喜中签的投资者，股东配售比例67.5%，实际流通规模较大，被被游资炒作的概率较低。
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公司主营小分子及新分子类型药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发。近年来业绩有所波动，毛利率提升，近期现金流较充裕。2024年一季报净利润同比下降22.34%。
公司是医药研发外包行业的领先企业，技术领先具有成本优势。受融资环境趋紧影响，公司短期业绩承压。随着前端业务海外拓展提速，后端业务国内企稳，未来业绩有望随之改善。
公司是行业龙头，短期业绩承压，同类转债受市场偏好，给的溢价较高，创新药、CRO、AI医药、减肥药、仿制药概念。
综合评分三星，质地尚可。风格稳健的投资者可使用条件单逢高止盈，看好正股的话也可继续持有。
医疗服务类转债比较：
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