渝水转债中签率13%，中签了么？周一QDII基金打新能否参与？
财富
财经
2025-01-12 19:19
上海
周一有2只新股超研股份和兴福电子申购，记得申就行。港新股布鲁可上市首日高开低走，开盘即巅峰，一签最高可赚1万5，没及时卖的话收益就要大幅缩水了，打新不炒新，用新债卖出策略，高点回落一定幅度卖同样适用。还未上市的几只质地都很差，申购都很冷清，没什么关注价值了。下个机会出现之前，开香港卡、开券商顺便薅羊毛的准备工作就可以做起来了。QDII基金目前只有印度基金和美元债可套利了，溢价率在1%左右，印度基金可一拖六，限购100元。溢价高的时候底仓及时卖出，周五收盘前QDII基金跳水，主要是溢价被拉的太高导致的。![]()
一键开立场内申购一折的券商进行一拖六（七）套利，可查看公众号菜单的说明或直接留言。套利步骤说明详见：8%的套利机会又来了！
周五的文章中提到了新兴亚洲ETF（认购代码：520583）的认购打新机会，最低1000元。下面就具体分析下是否值得参与。
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该ETF跟踪新交所新兴亚洲精选50指数，根据新加坡交易所数据，截至11月30日，印度权重占比达48.9%，印度尼西亚、泰国、马来西亚权重占比分别为20.7%、16.6%、13.9%。
由于印度市场占比最高，所以可以看成半只印度基金LOF。市场上另一只投资东南亚的ETF是东南亚科技ETF（513730），标的以新加坡、泰国、印度科技公司为主。新兴亚洲ETF发行规模10亿，东南亚科技ETF目前规模7亿左右，印度基金LOF29亿，规模上不大，参照同类的基金的话，溢价率会高于印度基金，预计和东南亚科技ETF接近，近期在1-3%之间。
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合理溢价在1-3%，由于沙特基金上市被炒作，首日涨停，新QDII基金上市时可能也会被游资关注，这样安全垫就更高一些。![]()
基金一般在认购后3-4周左右上市，月底就是春节，那基本就在节后了，打新收益就是这段时间基金本身的涨幅加上上市时的溢价率。
此外，人民币汇率贬值会提升基金净值，大A走弱会提升基金溢价。配置QDII基金也是一种间接对冲汇率贬值和A股下跌的策略。
ETF基金打新，一般都不太建议参与，因为认购成本比较高，不如等上市再配置。认购份额<50万份，认购费率0.8%。
50万份<认购份额<100万份，认购费率0.5%
认购份额>100万份，认购费率每笔1000元
资金量小的话，成本0.8%，一般都是不打折的，超100万之后，成本就很低了，每笔1000元就是0.1%，如果金额更大，那成本就更低。但如果认购很火爆，配售比例很低，哪怕认购了100万，最终只拿到几十万，那还是得按0.8%的费率来收手续费。家里打算一起大额认购的话，尽量集中一户上，尽可能降低成本。
第二个风险是市场波动风险，如果这段时间东南亚市场大跌，基金净值下跌，超过溢价安全垫，也可能会出现亏损。
第三个风险是配售比例不确定，肯定不会像沙特ETF那样100%配售，也不会像REIT打新那样低于1%，但具体多少很难预估，怕配售太少又怕配到太多，打算参与的话，最好按能够接受的最大份额来进行认购。如果持有印度基金、东南亚科技，也可把这部分份额算进去，万一超配了，可通过减仓这两只基金来调整。最后就是机会成本了，1月17日有华夏金隅智造工场REIT打新，1月22日预计有宏海科技北交打新，如果新兴亚洲ETF配售比例小，那影响不大，如果很高，那可能就会错过这两个机会了。个人计划使用部分闲置资金参与，金额大致接近海外QDII基金的持仓的2倍。周五市场弱势调整，午后跳水，5天线都突破不了，继续向下寻底。丝杠、人形 机器人 、减速器、PEEK概念、小米汽车、GPU、工业母机、半导体等板块领涨CPO、IDC电源、变压器、免税、网红经济、定制家居、冰雪产业等板块偏弱。周末无明显利好，人民币汇率还在小幅贬值，美国就业数据超预期，继续降息概率更低了，美股大跌，A50跌0.6%，周一低开是跑不了了。![]()
渝水转债中签率13%，大股东弃购，给散户发红包了，中签率比较高，记得检查下账户及时缴款。
转债等权下跌0.5%，成交量明显下降，只有400亿出头，市场很冷清，中位117.26元，百分位40.8%，处于合理略偏低区间。转债虽然比较抗跌，但没有成交量的配合游资炒作都很少了，由于正股跌幅更大，总体的溢价水平并不低，市场企稳之前，还是以观望为主，可保持对算力、AI、机器人相关的转债的关注，把握调整后配置的机会。精锻转债下修近底，市场预期到底，当前价格是按到底的来估，所以偏利空，预计低开1元左右，看好正股的话可逢低配置。道恩转债提议下修，不过当前价格并不低，即便下修到底，上方的空间业也很有限，可待下修结果公布再关注。
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