不要糟蹋好食材
文摘
2024-12-15 20:52
上海
就有一道思考题：已知字节18号开会，请问什么时候减仓兑现？按照开会必砸的尿性，应该17号跑路，同时豆包是这周三启动的，17号是下周二了，正好一个周了，之前炒机器人就是礼拜攻势，一个周分歧一次。如果按照熊市周末学习周一扑的规律，那明天16号就该撤了。如果再考虑市场情绪弱，周一开盘都不一定有溢价，周五涨的时候就该卖。大家却还如此乐此不疲，无外乎想着今天比别人买的低，明天比别人卖的高。收割了流动性，卷出来超额。本质上还是一种套利思维，就像吃路边摊，图一个短平快。然而吃习惯了路边摊，容易失去了对于好食材的味觉。等老师们给你上了一盘帝王蟹，你不会吃了，对着外壳嗦了几口，然后把他扔了。大A相当多的题材，属于干净又卫生的路边摊，用套利的思路参与没有问题，不参与也行，毕竟吃多了有几率拉肚子。如果是自上而下定调的，有一些政策配套的，可以高看一眼，比如上半年的新质生产力、低空，现在的首发经济，重组和国改。产业上的全球共振都是顶级食材，海外强国内有差距大多作为映射炒作，比如AI硬件，空间和估值一般没本主给的高，所以有些老师会直接买海外的映射本射。如果在全球产业共振里面发现我们有弯道超车的潜力，那就是星辰大海，典型代表是上一轮的光伏和电车。这类食材出现，你嗦几口把他扔了，属实暴殄天物了。这类题材需要持续深挖，需要关注随着产业进展出来的新东西，如果把握不住短线节奏可以做ETF定投，没有ETF甚至可以买一篮子股票自制ETF。如果今年自制一把华为+ETF，把mate70、鸿蒙、华为车和机器人几个大票买一把子，今年收益率应该遥遥领先了吧。当下的全球共振方向，人形机器人我们已经进入海外供应链，国内大厂纷纷跟随。军工无人化，机器狗可能已经走在前列，狗跑得比人快。豆包也有这个潜力，meta如果可以，字节也可以。我们这么大的市场+字节流量入口的覆盖，豆包可能看似映射，实则超越。今年明星产品是华为+ETF，明年明星有可能是字节ETF，已经纳入标的包括底层算力寒王，idc，图片视觉，视频短剧，下游应用玩具、耳机和眼镜等等。还有个潜在共振方向是智能驾驶，FSD入华，华为合作范围扩大，对一些新能源时代落伍的车厂来说是最后一根稻草，困境反转的赔率总是性感的。
