在当前复杂多变的经济环境下，我国企业都面临着诸多挑战，如市场竞争加剧、成本上升、融资困难等。而营运资金管理作为企业财务管理的重要组成部分，直接关系到企业的生存和发展。CFO 作为企业财务管理的核心人物，如何通过营运资金管理创新，提高资金使用效率，降低财务风险，成为企业破局突围的关键。
10月26日，中国CFO发展中心与普华永道、用友公司联合，共同在上海举办题为“CFO 如何通过营运资金管理创新引领企业破局突围”的TOPCFO私董会，旨在帮助CFO们在快节奏和竞争激烈的商业环境中，做好有效的资金管理，确保企业资金充足、运营稳定，并支持可持续发展，全面助推企业的持续运营和成功。
中国CFO发展中心主任郭良川先生，协鑫能源科技股份有限公司副总裁兼财务总监彭毅先生、CFB Group CFO蒋中元先生，用友网络全球司库事业部总经理赵伟刚先生，普华永道中国合伙人赵明慧女士、普华永道财务管理咨询合伙人及资金团队负责人伍钦勇先生莅临分享，中国CFO发展中心合伙人资深专家汤良思先生主持本次私董会，并通过行动学习法进行思想激荡与观点分享。来自长三角地区的20余位企业单位的财务负责人、司库管理负责人参加了本次私董会活动。
活动伊始，普华永道中国管理咨询合伙人赵明慧女士代表主办方做欢迎致辞。
中国CFO发展中心主任郭良川先生在开篇致辞中，感谢大家在周末的时间放弃休息抽身出来学习，是CFODC的真爱粉。
郭主任结合本次私董会的举办背景，分享了在经济环境、市场环境、企业处境、个人心境变化的大时代下，CFO发展中心以CFOFAMILY为服务理念，通过构建财务生态，在“痛、症、药、效”上下工夫，发挥专业作用与平台价值，为CFO群体提供并对接所需要的各种资源。
协鑫能源科技股份有限公司副总裁兼财务总监彭毅先生，以数字化时代下CFO营运资金管理的长袖善舞为题，讲述了协鑫能源的资金管理实践。
“如果业务部门控制不了，资金就是完全不可控的。”彭毅先生从新阳光数字化业务系统讲起，分享了协鑫能科构建的平台统一、集团管控、智能决策的资金管理系统，特别是基于行业特点，除了资金计划平衡之外，突出了融资管理的功能，通过线下资产线上化，打通投融资之间的堵点障碍，能够实现从融资授信到落地的全流程监控。
来自CFB Group CFO蒋中元先生以“集团财务如何运用金融创新实现营运资金管理的保值增值”为题，分享了餐饮行业营运资金管理的金融创新实践。
CFB集团是一家餐饮集团，旗下主要品牌包括：棒约翰、DQ。CFB在2017年收购了悦璞食堂，2022年金玡居加入；2024年7月BQ汉堡（BLIZZAD BURGERS ）中国首店在上海盛大开业。“同行之道”，是CFB集团的价值观，其中有一条是说：“如果你不能变得更好，我们就不能同行。”在分享中，蒋总围绕供应链金融、资产证券化及现金池管理、商品期货或货币掉期、融资租赁、AI助力优化资金管理，讲述了餐饮行业营运资金管理的金融创新实践。
用友网络全球司库事业部总经理赵伟刚先生分享了“基于全球司库的建设体系及应用实践”。他介绍，司库是资金管理的升级版。司库体系的演变过程，是资金管理从管理层面到技术层面全方位进化升级。以司库体系建设为切入点和突破口，从2024年开始，中央企业全面启动财务管理数字化转型升级工作。
赵伟刚先生从司库管理的市场发展趋势、全球化背景下的司库管理体系构建，以及用友司库服务能力等三个方面进行了分享。用友司库体系助力国央企与大型民企打造可视、可动、可控、可溯的智能化司库平台，实现司库全域数据集成，提速流程，辅助决策，强化信息化规划与管理业务实践“双驱动”；助力司库体系从“看得见、管得住”，到“调得动、用得好”，再到增强战略支持深度、经营活动分析深度与财务风险管控的力度，实现从结算管控型司库向价值型司库、战略型司库转型。
来自普华永道财务管理咨询合伙人及资金团队负责人伍钦勇先生，分享了“数智化技术的赋能与资金管理综合能力的提升”。他介绍，司库领域的数字化技术，包括数字化交易、数字化作业、数字化运营、数字化洞察。目前企业的司库体系更多还是聚焦于数字化交易、数字化作业等流程层面；未来需要实现事前强规划，事中强运营，事后强回溯。
在分享中，伍钦勇先生还结合一家央企的司库体系数字化实践案例，分享了基于企业数据中台，打造资金管理系统与经营分析功能，实现了对于所有资金交易数据发挥管理价值，做到准确及时，分析预警，最大化提升风险管控效率，支持决策。
“你会和谁谈这些大问题，怎么管理老板，你怎么提供有价值工作？怎么要提升销售业绩，怎样降本增效，怎么面对难搞的投资人，怎么胜任新的岗位？”
在行动学习环节，行业资深专家、中国CFO发展中心合伙人汤良思先生希望通过创造一种场域，来让CFO们聊一聊工作中十分很棘手的大问题。“独行者快，众行者远。”他结合“U型理论”，倡导CFO们在当前经济环境下，通过抱团取暖，相互扶持，帮助组织度过难关。
在行动学习过程中，CFO们结合一位企业财总所提出的预实偏差与业财融合的真实痛点进行了头脑风暴。嘉宾们全员参与，通过不同观点碰撞，帮助找到资金管理创新与司库体系建设的新思路新办法，CFO实现经济下行环境中的引领企业突破困局与可持续发展。
后续，中国CFO发展中心将基于财务生态，持续为CFO群体提供各类具有高价值、高赋能属性的专业服务，帮助解决在经济下行环境中，CFO们在的战略决策、资本运营、资金需求、财务转型、业财融合、降本增效、人才培养等层面所遇到的痛点、堵点、病灶点等各类问题，助力企业成功穿越周期。
编辑、排版 | 刘 阳
图片、美工 | 陈 杨
