摘要:周三(10月30日)亚市早盘,现货黄金高位震荡。由于围绕美国总统大选和中东冲突的不确定性,以及对美联储降息的预期,提振了黄金的吸引力,周二金价创下历史新高2775.26美元/盎司,收报2773.67美元/盎司。黄金被广泛视为动荡时期的避险资产,它受到了对11月美国总统竞选焦虑不安的投资者的支撑,民意调查显示这场竞选的结果依然非常难料。
美国9月职位空缺降至三年半新低,但几乎所有职位空缺下降都出现在南部地区,这表明飓风海伦和米尔顿暂时抑制了对劳动力的需求。美国劳工部周二发布的报告显示,10月消费者对就业市场的看法大幅改善,帮助消费者信心指数升至九个月新高。预计飓风和航空航天业工厂工人罢工暂时抑制了10月的就业增长。经济学家认为,9月就业岗位猛增以来,劳动力市场状况并未发生实质性变化。
美国劳工部劳工统计局职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)报告称,截至9月最后一天,衡量劳动力需求的职位空缺减少41.8万个,至744.3万个,为2021年1月以来的最低水平。8月数据被下修至786.1万个,前值为804万个。接受路透调查的经济学家此前预测为800万个。每名失业者对应1.09个工作岗位,与8月的 1.10 相比变化不大。
美国南部的职位空缺骤减32.5 万个,其中大部分地区受到飓风海伦和米尔顿的破坏。西部、东部和东北部的职位空缺略有下降。9月职位空缺率从 8 月的 4.7% 降至 4.5%,为 2020 年 12 月以来的最低水平。招聘人数增加 12.3 万,达到 555.8 万。雇佣率从 8 月的 3.4% 上升至 3.5%。9月裁员人数增加16.5 万,达到 183.3 万。裁员率从 8 月的 1.0% 上升至 1.2%,为 2023 年 3 月以来的最高水平。辞职人数减少,使辞职率从8月的 2.0% 降至 1.9%,为2020年6月以来的最低水平,表明工资压力将继续减弱,允许美联储继续降息。路透对经济学家的调查预计,10月非农就业岗位将增加11.5万个,而9月为增加25.4万个。这将是六个月来的最小增幅。失业率预计将维持在 4.1%不变。
美联储预计将在11月会议上降息25 个基点,而在此之前,美联储在9月超大幅降息50个基点,启动宽松周期。在周二的另一份报告中,世企研称,10月消费者信心指数升至九个月新高,因对劳动力市场的看法有所改善。消费者几乎不担心11月5日的美国大选。
美国商务部统计局的另一份报告显示,9月商品贸易逆差扩大14.9%,至1,082亿美元,创下2022年3月以来的最高水平,因进口激增,这促使经济学家下调了对第三季度国内生产总值(GDP)的预估。不过,大部分进口商品最终成为零售商的库存,这应该会减弱贸易对GDP的冲击。政府定于周三公布第三季度GDP初估值。亚特兰大联储将第三季度经济环比增长年率预期从3.3%下调至2.8%。第二季度经济增长率为3.0%。9月商品进口增长 3.8%,达到 2,824 亿美元,也是两年半以来的最高水平。商品出口下降 2.0%,为1,742 亿美元。
10年期美债收益率周二触及近四个月高点,因投资者在下周美国大选前对购买国债持谨慎态度,但晚些时候强劲的七年期国债标售结束后,指标10年期国债收益率有所回落。市场押注显示,共和党前总统特朗普是赢得11月5日大选的最热门候选人,共和党也可能控制国会。
利率期权交易商正在进行如果利率继续保持高位就会有回报的交易,这表明市场正在消化共和党大获全胜的预期。期权市场也在为美国国债收益率出现 30 多年来最大大选后波动做准备。10 年期国债收益率周二尾盘下跌 0.6 个基点,报 4.272% ,此前触及近四个月高点 4.339%。
30年期国债收益率周二下跌1.2个基点,报4.518%。盘初曾攀升至 4.583%,为 7 月 3 日以来最高。两年期国债收益率周二下跌 2.3 个基点,至 4.117%,盘中曾触及8 月 1 日以来最高4.179%。与此同时,两年期和 10 年期国债收益率差 US2US10=TWEB扩大,达到 15.3 个基点。
从黄金日线图来看,金价仍处于6月以来的上行通道内,相对强弱指数(RSI)仍停留在超买临界水平,整体看涨倾向尚能保持完好。若上方突破上周历史高点2758美元,那么前进的目标将首先瞄向2800美元整数。但短期也许防范避险情绪一旦降低所带来的调整风险。因此在下行方面须关注,金价首个支撑可能在2700美元/盎司,即上升通道的中点所在。若跌破这一支撑,金价可能在2675美元/盎司(20日简单移动平均线)和2635美元/盎司(上升通道的下沿)寻求支撑。
【操作思路】
(1)关注2759—2760做多,止损2752,目标2780—2795。
白银市场昨日开盘在33.656的位置后行情回踩33.573的位置后行情强势拉升,日线最高触及到了34.542的位置后行情整理,日线最终收线在了34.451的位置后行情以一根下影线很长的大阳线收线,而这样的形态收尾后,今日的行情回踩低多,日内短线保持区间低多的思路。
【操作思路】
(1)关注34.10附近做多,止损33.80,目标34.90—35.50。
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