9月9日 失落非农动摇降息,金银承压急跌修正!伦敦金 伦敦银

财富   2024-09-09 08:16   中国香港  

摘要:周一(9月9日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,上周五黄金市场迎来了剧烈波动冲高回落,跌幅接近0.86%,至2494.83美元/盎司。这一天的交易情况可谓跌宕起伏,黄金价格在盘中早些时候曾接近历史高点,但随着美国非农就业数据的公布,市场对美联储降息前景的预期有所动摇,导致金价大幅回落。由于黄金本身不产生利息收入,降息会降低持有黄金的机会成本,从而增强其吸引力。因此,随着美联储决策的不确定性增加,黄金市场的波动性也进一步加剧。     

伦敦金分析:


周一(9月9日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,上周五黄金市场迎来了剧烈波动冲高回落,跌幅接近0.86%,至2494.83美元/盎司。这一天的交易情况可谓跌宕起伏,黄金价格在盘中早些时候曾接近历史高点,但随着美国非农就业数据的公布,市场对美联储降息前景的预期有所动摇,导致金价大幅回落。由于黄金本身不产生利息收入,降息会降低持有黄金的机会成本,从而增强其吸引力。因此,随着美联储决策的不确定性增加,黄金市场的波动性也进一步加剧。
(伦敦金日线图)

美国劳工部周五公布的8月非农就业报告显示,非农新增就业人数为14.2万人,远低于预期的16万人。同时,7月份的就业数据从原先的11.4万人大幅下修至8.9万人。然而,8月的失业率从上个月的4.3%小幅下降至4.2%,为五个月来的首次下降。


这份非农数据引发了市场的剧烈反应。尽管就业增长疲软,但失业率下降,这让投资者对美联储未来降息的规模感到不确定。市场目前对美联储在9月18日的会议上降息25个基点的预期为73%,而降息50个基点的概率则为27%。


纽约联储主席威廉姆斯和美联储理事克里斯托弗·沃勒均表示支持降息,这给了市场更多的猜测空间。威廉姆斯提到,尽快降息有助于保持就业市场的平衡,沃勒也持开放态度,表示美联储可能会开启一轮持续的降息周期。由于黄金本身不产生利息收入,降息会降低持有黄金的机会成本,从而增强其吸引力。因此,随着美联储决策的不确定性增加,黄金市场的波动性也进一步加剧。


展望本周,市场的焦点将转向美国8月的通胀数据。分析师普遍预计CPI和核心CPI将环比上涨0.2%。如果数据超过预期,可能会导致美国国债收益率上涨,从而打压黄金价格。相反,低于预期的数据将对黄金构成支撑。此外,欧洲央行将在下周四公布最新的货币政策决议。虽然这一事件对黄金价格的直接影响有限,但可能会影响美元的表现,从而间接影响黄金市场。


总的来看,尽管黄金在短期内面临一些下行压力,但从长期趋势看,随着美联储降息预期的增强以及全球经济的不确定性,黄金仍有望在未来几个月保持强势。市场参与者需要密切关注即将发布的经济数据和美联储的政策动向,以便及时调整交易策略。现货黄金上周五的表现给市场敲响了警钟,显示出未来几周的走势将充满变数。在这种背景下,如何应对潜在的波动性将成为黄金交易者的关键课题。


周线来看,目前可以得到两大信号:第一,最新收盘价收于我们近期持续关注的数次历史新高连接线(见下周图红色通道上轨)的下方,凸显当前空头略胜一筹,空头将价格打回到该通道之内,可以看到通道上轨(红色加粗线)与MACD粉红线依然处在背离状态。第二,价格在历史高位附近连续三周没有真正打下去,凸显多头像小强一样顽强,随着美联储下周决议大概率宣布降息,多头随时准备迎接新的历史新高。


当再次反弹不动时,金价可能会开启第二只脚的跌势,重点支撑依然是在2470一线。若2470失守,则依次关注2460和2450,极限值在2440附近。低于2470的价格可能是一个“黄金坑”,将吸引大量买盘介入。由于当前依然是高位震荡格局,如果价格下跌后有强劲反弹,配合美联储9月18日纽约时段的降息预期,金价存在冲破2531而再次刷新历史新高的可能性,重点关注2540和2550美元/盎司。


由于美联储决议降息预期此前已经有大量发酵,估计纵容降息预期升温也不太会将价格推离2531太远,毕竟金价日图及以上级别都有超买背离信号。综上而言,黄金本周或兼得历史新高和“黄金坑”,即历史新高关注2540或2550,黄金坑则重点关注2460和2450,极限值在2440附近。


(个人观点仅供参考,投资有风险入市需谨慎)

技术层面上,日线图来看,9月3日周二价格的最低点2473刚好是布林带中轨切入位,9月4日周三价格依托布林带中轨启动反弹,并在周四进一步反弹到历史新高2531附近。然后9月6日周五的冲高后暴跌,有一层意思是回踩该布林带中轨。现货黄金看9月6日回踩并不明显,但与之行情高度一致的COMEX期金价格最低点却刚好打在布林带中轨上。4小时图看,金价在两根大阴线之后明显受到支撑且出现了阳孕线,因此,本周(0909-0913当周),金价在周初有希望朝上反弹,需要关注价格能朝上反弹多远,阻力需要依次关注2500关口、2505-2507,然后是2512、2518-2521。黄金价格可能在反弹到其中的2507或其他某个档位后重新跌回2485形成双底,然后再继续朝上反弹。

【操作思路】

(1)关注2486—2487做多,止损2479,目标2505—2520。


伦敦银分析:

(个人观点仅供参考,投资有风险入市需谨慎)


白银市场昨日开盘在28.831的位置后行情先拉升,日线最高触及到了28.964的位置后行情强势回落,日线最低到了28.305的位置后行情整理,日线最终收线在了28.549的位置后行情以一根下影线长于上影线的中阴线收线,而这样的形态收尾后,日内短线保持区间低多的思路。

【操作思路】

(1)关注27.70附近做多,止损27.40,目标28.30—28.80。




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