再谈下半年的配置计划/上半年出击有色与地产带来的启发

文摘 2024-06-16 21:16 广东

本篇是今天我发在【道系投研笔记】专栏中的周记长文，每月选取3~4篇发在这里做一个切片试读，当然我还是强烈建议直接订阅专栏阅读连续性体验佳（口碑极佳的道系量化工具包也只放在专栏中)，需要新读者订阅与老读者续期的折扣券请直接私我获取。

今年上半年转眼之间就要结束了，这六个月时间在前俩月针对指数的超高波动做了“五分钟夹头”用期权上下翻飞，这一次期权小口袋翻了10倍左右收工了，毕竟五分钟夹头极其消耗精力一年中针对高波做俩月剩下时间都得消息，再一个收益跟规模是成反比的，再做下去收益也会拉低性价比不高了，于是乎接下来的时间里主打两个行业方向做超额，分别是有色与地产，

上图为4月18日春季长文中针对地产的看法，其实地产早在去年底的时候我就蹲进去，腿都快麻了的时候地产在极端空头走势的基础上再出背离，余晖将至的同时还有个很重要的论断就是“保险与地产深度挂钩”，事实证明那天之后没多久地产集体躁动，与寿险俩俩双飞，再然后就是与三点法通道做出的中期高点上一同兑现了结，

再说有色，上图同样是4月18日那篇文章中的内容节选，有色的介入我在春节的时候写【跨年三篇-通胀】的时候就定位了今年的主交易方向，春节后直接冲进去，到4月18日这一天，以铜为首的有色商品再走突破，通过既往十来年的交易经验预判“后期波动率放大的时候，沪深有色行业会跟不上商品的强度”，于是乎加强在商品本身上的配置，

上图为沪深有色行业ETF与沪铜指数的叠加图，上面我标注了4月18日，这是有色行情的分界线，之后商品不断新高，而沪深有色行业也是真的跟不上了。

为什么花了这么多篇幅去回溯有色与地产的研判呢？常读你土哥的文章，都会知道我的所有长文，都有非常清晰的逻辑线与时间线脉络，回溯-研判-验证这是一个完整的投研流程，我完全可以打乱流程每天说很多个零碎的东西然后每天再翻出几个来体现自己的“永远对”，但这市场里没有神，永远对的只有骗子，土师傅做投研这件事是为自己而做。

下半年的时间里，该配置些什么好呢？沪深/美股/大宗这些的先后顺序该如何把握呢？A股当前处在市场周期的哪一个位置？有色商品该如何刻舟求剑？沪深重要行业的画线预判等等，这是本文的主要内容，说实话现在把每篇周记都写成以前跨年长文那个长度与密度我是真不想，毕竟太累了。。。但这笔和尺子一拿，它停不下来啊！

【道系投研笔记】主要是根据公开数据对沪深/港美/商品/汇率等重要市场进行基于行为金融理论、博弈论、逻辑学等理论基础的趋势路径与波动研判内容，本内容仅作为个人研究记录所用、不代表所在机构意见、亦不构成任何投资建议，投资决策应建立在自身独立思考之上并对之负责，请勿据此操作且作者不会承担您任何的投资行为风险，继续阅读本文则视为理解本段文字并认可。

“本期长文共13幅图，前文两张历史回溯+1张叠加对比图，此后有10张技术预判画线图”

先从本文的重点部分开始讲起，

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3MjE3MTk2NQ==&mid=2247488990&idx=1&sn=156a0daa11887b28af369d6a6be997e5

土师傅

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