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卡塔尔、科威特主权基金相继换帅，1.5万亿美金中东投资大变局

文摘 2024-11-19 11:15 美国

看中东DeepMENA | 出品

上周，一系列领导层变动震动了通常稳定的中东主权财富基金世界。科威特正在更换其 1 万亿美元主权基金的负责人。而卡塔尔任命了其 5100 亿美元基金的新首席执行官。

目前，中东地区实体合计管理着近 4 万亿美元的资产，使其成为全球金融的关键参与者。领导层或投资策略、风格的任何变化都可能对整个金融生态系统产生影响。

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根据全球主权财富基金的数据，2024 年前 9 个月，阿布扎比、沙特阿拉伯和卡塔尔的主权财富基金占全球国家支持投资者交易总价值的 40%。这些基金的新领导人将面临重大挑战，包括应对地缘政治变化、不断发展的西方与中国关系以及海湾国家在经济多元化过程中日益激烈的竞争。

▍科威特投资局，董事总经理提前退休

日前，科威特投资局 (KIA) 的资产估计约为 9690 亿美元，是海湾地区第二大主权财富基金，也是全球第五大主权财富基金。它在科威特经济多元化方面发挥着至关重要的作用，持有港口、机场和配电系统等全球资产的股份。

尽管 KIA 没有披露其资产价值，但它长期以来一直是全球知名的投资者。其持有贝莱德和梅赛德斯-奔驰等公司的股份，并在 2008 年金融危机期间，KIA 对花旗集团进行了一笔引人注目的投资，后来以超过 10 亿美元的利润出售了这笔股份。

作为世界上历史最悠久的财富基金，KIA的成立时间甚至早于现代科威特国的诞生。KIA管理国库基金和一般储备基金，后者是政府预算的主要资金来源国库。

上周，董事总经理 Ghanem Al-Ghenaiman 在任职三年后离职，结束了在全球投资动荡的任期。知情人士称，现年 65 岁的 Al-Ghenaiman 已到退休年龄，而科威特投资局董事会成员 Sheikh Saoud Salem Al-Sabah 已担任董事总经理一职。

知情人士称，加尼姆·阿尔·盖奈曼周四接到任期缩短通知，并顺利完成交接。阿尔·盖奈曼现年 65 岁，根据法律已达到退休年龄，他于 2021 年被任命为科威特投资局局长，任期四年。近年来，他的光芒被地区同行PIF、阿布扎比投资局所掩盖，这些同行近年来做出了更耀眼的交易。

科威特投资局曾是全球领先的投资者，但最近落后于阿布扎比的穆巴达拉和阿布扎比投资局以及其他政府支持的中东基金。不过，科威特投资局的表现事实上依然强劲，去年的市场反弹推动了两位数的回报。

目前尚不清楚领导层变动将如何影响 KIA 的投资策略。今年，该基金专注于人工智能、数字基础设施、数据中心和半导体等领域。其一半以上的投资在美国，其次是欧盟、英国、亚洲和新兴市场。

人们对新任董事总经理 Sabah 知之甚少，他是前央行行长的儿子。在官网披露中，他的背景包括投资管理、食品和饮料以及信息技术等职业。他之前曾担任贝莱德中东和非洲分部的助理。

▍卡塔尔投资局原美洲区负责人，新管理5100亿美元基金

而在另一边的卡塔尔，穆罕默德·索瓦迪被选择为其 5100 亿美元主权财富基金的新任首席执行官。索瓦迪自 2010 年以来一直在卡塔尔投资局 (QIA) 任职，最近担任美洲首席投资官，帮助建立了该基金的美国办事处。他取代了自 2018 年以来领导卡塔尔投资局的曼苏尔·马哈茂德。

卡塔尔投资局的新领导层受到密切关注，尤其是卡塔尔蓬勃发展的天然气产量预计将为国家收入增加 300 多亿美元，使该基金在未来几年拥有强大的财务实力。凭借索瓦迪丰富的美国经验，一些分析师认为卡塔尔可能正在定位自己以应对全球政治的变化，尤其是在特朗普总统任期即将到来的情况下。

卡塔尔投资局成立于 2005 年，最初是为了管理卡塔尔的液化天然气收入而成立，如今它已是世界第八大主权财富基金。随着 2022 年世界杯结束，卡塔尔国内支出预计将减少，从而使该基金能够分配更多资源进行投资。

此次领导层变动表明，卡塔尔投资局正处于关键时刻，宏观资产配置方法将成为关键。宾夕法尼亚州立大学主权财富基金专家 Salar Ghahramani 表示：“卡塔尔投资局可能正在预测美国政治的变化，尤其是特朗普政府的变化。”

近年来，卡塔尔投资局一直在增加在美国的投资，以重新平衡其投资组合并减少对欧洲的敞口。该基金专注于技术和医疗保健等领域，并计划进一步扩展到亚洲和美国，以及数字化和基础设施等领域。

卡塔尔投资局曾因伦敦哈罗德百货等标志性投资而闻名，它在 2008 年金融危机期间还发挥了支持银行的关键作用，为巴克莱银行和瑞士信贷等机构提供了支持。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkzOTY4NjA5Nw==&mid=2247517351&idx=1&sn=09002524d793157520799153ddf3a021

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