虽然收盘时皆大欢喜,但今天早盘前1个小时的行情,还是很考验心态的。
我们来仔细复盘一下,当时发生了什么——
9:30~9:53,在隔夜美联储降息落地、美股剧烈震荡的背景下,A股三大指数高开但低走,大市值权重股纷纷飘绿;好在个股一直涨多跌少。
想必这时候,不少人以为今天上演的是“利好落地”“不及预期”之类的戏码。
9:53~10:30,市场突然异动拉升,指数、个股全线飘红。上涨个股最多时超5000家,为7月31日以来,时隔50天后首次出现。
Wind数据显示,截至收盘4799家的上涨家数,也是仅次于7月31日的亮眼数据。
这一时段,市场最显著的变化是“放量”。
以沪指为例,这37分钟的累计成交额为732.28亿元,接近昨日同一时段(401.7亿元)的2倍。
截至收盘,全A今日成交额也比昨天放量近1500亿元。
下面来看看具体的板块,主要有三大方向表现突出。
1)房地产
受隔夜美国降息影响,国内降息预期再起,房地产等对利率较为敏感的板块表现活跃。
今日港股、A股地产板块双双大涨。与房地产紧密相关的家居用品、租购同权、绿色建筑、物业管理等板块也纷纷走强。
消息面上,早间香港金融管理局也宣布,将基准利率下调50个基点至5.25%,即时生效。这进一步利好香港楼市和房地产上市企业,由于融资成本降低,有助于提高购房者的购买力,将进一步增加对房产的需求。
2)白酒等大消费板块
连续调整后,今天白酒板块终于迎来大反弹,皇台酒业、酒鬼酒、岩石股份、水井坊等个股涨幅居前。
这也带动消费股集体走强,乳业、啤酒、社区团购等多个分支涨幅居前。
消费股与美联储降息,并没有和地产股一样直接的逻辑。一定要说的话:本次降息有望开启全球宽松周期,食品饮料作为北向资金重仓板块,有望吸引资金回流。
但增量资金入场的效果肉眼可见。截至收盘,白酒板块成交额达到了昨日的2倍。
有研报指出,中秋后至国庆前或有小幅回补。本次中秋旺季反馈相对平淡,这种情况在中秋后至国庆前或有一定改善可能。关键在于本次中秋国庆两个旺季间隔两周相对较长,为返乡和宴席场景频次增加提供一定窗口期,终端有望在国庆前有一定补货,渠道临近财年底或追加部分回款以保障全年利润,库存或有一定消化。
3)国企改革
板块内最“耀眼”的个股,莫过于连续两天“地天板”、12天录得8个涨停的保变电气,今天涨停板封得很坚决。
(注:虽然分时图上不明显,但两天盘中确实都曾触及跌停价)
消息面上,9月18日,国务院常务会议研究促进创业投资发展的有关举措,支持符合条件的科技型企业境内外上市,大力发展股权转让、并购市场,推广实物分配股票试点,鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金,促进创投行业良性循环。
有观点称,目前该概念仍属延续性最佳方向,后续仍有望以叠加性题材的模式在短线炒作中持续活跃。