A股再生变数?

财富   2024-10-30 18:49   广东  

今天三大指数继续延续调整,创指收跌超1%。截至收盘,个股跌多涨少,下跌个股超2900只。盘面上,黑色家电、智谱AI、华为欧拉板块涨幅居前;保险、医疗服务、互联网电商板块跌幅居前。

与此同时,昨天表现较强的港股也陷入调整,盘面上制造业低迷,半导体领跌,汽车、硬件设备跌幅居前,中芯国际下滑6%;金融走弱,保险、多元金融表现不佳。

01

消费电子概念大涨

今天消费电子概念大涨,AI手机、MR(混合现实)、AI眼镜、苹果概念等板块大涨,欧菲光昨天涨停,今天开盘一字涨停。

板块指数盘中一度逆势上涨逾2%,再创“9·24行情”以来新高。荣亿精密、智新电子30%涨停,星星科技、致尚科技、格林精密等则批量20cm封板,波导股份、万润科技等近30股涨停或涨超10%。

消费电子领域,最近消息不断。10月29日晚,小米举行了小米15系列暨小米澎湃OS 2新品发布会。本次发布会共推出了16款新品,除了小米15系列、小米澎湃OS 2,还有小米SU7 Ultra量产版、小米平板7系列等新品亮相。最受关注的小米15系列包括基础版和Pro两种机型,多个版本将在10月31日10点开售。价格方面,最低配基础版12GB+256GB售价4499元,最高配Pro 16GB+1TB售价6499元。

当地时间10月28日,苹果宣布以免费软件更新形式,随iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1发布面向iPhone、iPad和Mac用户的苹果智能首批功能。10月23日,荣耀在北京举办了MagicOS 9.0发布会及开发者大会,正式推出了行业首个搭载智能体的全场景AI个人化操作系统——MagicOS 9.0。

此外,多只消费电子龙头股三季报业绩超预期。10月28日晚间,水晶光电发布三季报,前三季度公司实现营业收入47.1亿元,同比增长32.69%;净利润8.62亿元,同比增长96.77%。其中,第三季度实现净利润4.35亿元,同比增长66.99%。公司今年第三季度的归母净利更是超过了上半年的净利,且创出了公司历史单季度净利新高。水晶光电昨天涨停,今日涨幅超过8%。

另外,蓝思科技、长盈精密、立讯精密等龙头股三季报业绩都实现不同程度的增长。

消费电子正处AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的拐点。短期来看:硬件变革适配AI负载,催化存量用户被动换机。适配AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案的变更,带来处理器、存储、电池、散热等单机价值量提升。出货量上,高存量机型为适配AI功能,将带来巨大换机需求。中长期来看:手机零部件规格进一步提升带来ASP(平均销售价格)增加。同时AI应用逻辑跑通有望缩短中长期的手机换机周期,带动稳态年化出货量增长。

此外,AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIoT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景,加速消费电子新硬件形态创新。

02

飞行汽车再次起飞

飞行汽车概念低空高走,板块指数盘中一度直线拉升,由跌逾1%快速拉涨近3%。华密新材盘中一度触及30%涨停,创历史新高(复权);建新股份只用不到10分钟就有跌逾2%,拉升至20%涨停;山河智能、中信海直、万丰奥威、光洋股份等均直线封涨停。

低空经济板块盘中也快速直线拉升由跌转涨。宝利国际20%涨停,股价创近1年新高,天融信、东安动力、上工申贝等近20股涨停或涨超10%。

近年来,在政策支持、技术突破、资本涌入的共同推动下,低空经济正逐步成为我国经济增长新引擎。伴随市场的强劲增长,低空经济的细分领域也越来越多,其中飞行汽车尤其受到关注。

低空经济发展进入战略机遇期,eVTOL作为低空经济重要载体之一,是全新增量市场。技术上,eVTOL立足电动车/无人驾驶/5G等技术之上,技术成熟度超出市场预期。政策上,全球政策支持共振,低空成为大国博弈重要一环。

03

房地产板块盘中拉升

华夏幸福3连板

房地产板块今日盘中发力走高,华夏幸福走出3连板行情。截至收盘,光明地产、上实发展、华夏幸福、皇庭国际、万通发展等涨停。

消息面上,住房城乡建设部党组书记、部长倪虹近日主持召开座谈会,听取部分房地产、建筑业、市政公用行业领域企业负责人意见和建议,强调要用足用好中央各项存量和增量政策,坚定信心、下定决心,正视问题、解决问题,深化改革、转型创新,巩固房地产市场筑底止跌势头,推动建筑业转型升级,促进市政公用事业持续健康发展,为经济回升向好贡献力量。

10月份以来,多地新房、二手房成交量均出现明显回升。截至26日,北京二手房住宅网签已达12979套,预计10月全月网签将超过1.6万套,创19个月来新高;实际成交预计达到2.5万套,创8年来同期最高。

据克而瑞研究中心监测,10月前20日,重点28城新房日均成交规模较9月日均增长11%,重点16城二手房成交较9月前20日增长11%。

9月底以来,央行、住房城乡建设部等多部委发布一揽子政策组合拳,房地产、货币和财政政策齐发力,促进房地产行业健康发展。房企层面,经营性物业贷和金融十六条政策延期,房地产项目白名单年底扩容至4万亿元,整体融资环境宽松,受此影响房企估值明显修复,房地产板块配置比例显著提升。当前房地产板块整体估值仍处于较低区间,政策组合拳有望修复市场情绪,后续销售企稳有利于房企现金流稳定,优质房企投资机会或将持续凸显。

*来源:雪球

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